广发集瑞债券型证券投资基金A类(003037)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0030

累计净值:1.1680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊,郎振东 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.488亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-11-18

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000415 20中国旅游MTN002 200,000 20,589,606.56 5.70
2 175729 21国药01 200,000 20,448,400.00 5.66
3 185209 22中化02 200,000 20,371,161.64 5.64
4 185806 22紫金02 200,000 20,198,962.19 5.59
5 115365 23陕煤Y3 200,000 20,161,739.18 5.58
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120107 21浙商银行永续债 200,000 20,648,224.66 5.44
2 220406 22农发06 200,000 20,504,953.42 5.41
3 102000415 20中国旅游MTN002 200,000 20,460,852.46 5.39
4 102100347 21川交投MTN001 200,000 20,412,043.72 5.38
5 175729 21国药01 200,000 20,369,200.00 5.37
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100812 21湘高速MTN003 200,000 20,849,961.64 5.24
2 175272 20银河G2 200,000 20,373,506.85 5.12
3 101900364 19南昌城投MTN001 200,000 20,333,606.56 5.11
4 220406 22农发06 200,000 20,256,290.41 5.09
5 175729 21国药01 200,000 20,225,600.00 5.08
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900364 19南昌城投MTN001 300,000 31,521,205.48 5.77
2 180211 18国开11 300,000 30,729,657.53 5.62
3 210215 21国开15 300,000 30,450,082.19 5.57
4 220025 22附息国债25 300,000 30,019,060.77 5.49
5 175729 21国药01 200,000 20,691,600.00 3.79
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128038 21农业银行永续债01 300,000 31,757,672.88 5.90
2 2228024 22工商银行二级03 300,000 31,042,232.88 5.76
3 180211 18国开11 300,000 30,628,339.73 5.69
4 220206 22国开06 300,000 30,188,038.36 5.61
5 175272 20银河G2 200,000 20,892,317.81 3.88
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175062 20光证G5 200,000 20,773,928.77 4.48
2 175272 20银河G2 200,000 20,727,101.37 4.47
3 101653044 16商飞MTN001 200,000 20,651,983.56 4.45
4 175729 21国药01 200,000 20,549,200.00 4.43
5 210213 21国开13 200,000 20,191,434.78 4.35
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101172 21中银投资MTN001 300,000 31,212,552.33 8.11
2 102001052 20宝武集团MTN001 300,000 30,495,323.84 7.92
3 101800757 18泰州城建MTN001 200,000 21,352,814.25 5.55
4 102001045 20建安投资MTN001 200,000 20,709,388.49 5.38
5 163626 20中泰01 200,000 20,533,959.45 5.34
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210215 21国开15 400,000 40,128,000.00 7.57
2 102101172 21中银投资MTN001 300,000 30,594,000.00 5.77
3 102100995 21中铁股MTN002 300,000 30,453,000.00 5.74
4 2128033 21建设银行二级03 300,000 30,414,000.00 5.74
5 2120107 21浙商银行永续债 300,000 30,267,000.00 5.71
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900113 19中油股MTN001 500,000 50,370,000.00 6.47
2 101900949 19京能电力MTN001 500,000 50,390,000.00 6.47
3 163883 21华泰S2 500,000 50,055,000.00 6.43
4 102001052 20宝武集团MTN001 500,000 49,580,000.00 6.37
5 101800894 18中建MTN001 400,000 41,244,000.00 5.30
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 1,600,000 160,016,000.00 16.91
2 190207 19国开07 1,000,000 100,600,000.00 10.63
3 210404 21农发04 1,000,000 99,840,000.00 10.55
4 012101707 21光大集团SCP013 600,000 60,048,000.00 6.35
5 012101891 21电网SCP017 600,000 60,018,000.00 6.34
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800398 18广州地铁MTN002 500,000 51,985,000.00 8.93
2 101800429 18京国资MTN001 500,000 51,515,000.00 8.85
3 101751025 17越秀集团MTN001 500,000 51,300,000.00 8.81
4 101901035 19中电投MTN014A 500,000 50,445,000.00 8.67
5 101901263 19通用MTN001A 500,000 50,470,000.00 8.67
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800398 18广州地铁MTN002 500,000 51,975,000.00 9.02
2 101800429 18京国资MTN001 500,000 51,465,000.00 8.93
3 101751025 17越秀集团MTN001 500,000 51,250,000.00 8.90
4 101800710 18汇金MTN008 500,000 50,650,000.00 8.79
5 101901263 19通用MTN001A 500,000 50,275,000.00 8.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800398 18广州地铁MTN002 500,000 51,690,000.00 9.07
2 101751025 17越秀集团MTN001 500,000 51,140,000.00 8.98
3 101800429 18京国资MTN001 500,000 51,145,000.00 8.98
4 101800710 18汇金MTN008 500,000 50,610,000.00 8.88
5 101901263 19通用MTN001A 500,000 50,060,000.00 8.79
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800398 18广州地铁MTN002 500,000 52,350,000.00 9.16
2 101751025 17越秀集团MTN001 500,000 52,095,000.00 9.12
3 101800429 18京国资MTN001 500,000 51,760,000.00 9.06
4 101800710 18汇金MTN008 500,000 50,935,000.00 8.92
5 101901263 19通用MTN001A 500,000 50,825,000.00 8.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800398 18广州地铁MTN002 500,000 53,180,000.00 9.31
2 1180194 11京国资02 500,000 52,370,000.00 9.16
3 101751025 17越秀集团MTN001 500,000 52,230,000.00 9.14
4 101800710 18汇金MTN008 500,000 51,580,000.00 9.03
5 101800268 18朝阳国资MTN001 500,000 51,310,000.00 8.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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