广发集富纯债债券型证券投资基金A类(003039)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.3650 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴迪 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.657亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-01-13

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 2,000,000 204,612,438.36 20.64
2 210303 21进出03 1,900,000 193,840,699.45 19.55
3 200305 20进出05 1,000,000 102,505,163.93 10.34
4 210406 21农发06 1,000,000 100,916,885.25 10.18
5 220217 22国开17 1,000,000 100,020,000.00 10.09
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 2,000,000 203,606,794.52 20.46
2 210303 21进出03 2,000,000 203,064,262.30 20.41
3 210406 21农发06 1,000,000 103,257,671.23 10.38
4 200305 20进出05 1,000,000 101,998,661.20 10.25
5 092218001 22农发清发01 1,000,000 100,908,493.15 10.14
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 2,000,000 207,642,794.52 20.96
2 210406 21农发06 1,000,000 102,334,575.34 10.33
3 092218001 22农发清发01 1,000,000 100,142,547.95 10.11
4 220202 22国开02 900,000 90,176,532.79 9.10
5 190404 19农发04 700,000 73,199,536.99 7.39
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 2,000,000 206,434,301.37 20.78
2 092218001 22农发清发01 1,000,000 101,912,821.92 10.26
3 210406 21农发06 1,000,000 101,839,095.89 10.25
4 220202 22国开02 900,000 92,059,027.40 9.27
5 190404 19农发04 700,000 72,796,701.37 7.33
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 2,000,000 206,051,397.26 20.54
2 180211 18国开11 1,200,000 122,513,358.90 12.21
3 190203 19国开03 1,100,000 114,188,739.73 11.38
4 092218001 22农发清发01 1,000,000 101,600,657.53 10.13
5 210208 21国开08 1,000,000 101,162,821.92 10.08
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 1,300,000 136,638,761.64 13.75
2 190203 19国开03 1,100,000 113,185,780.82 11.39
3 092118003 21农发清发03 1,100,000 113,182,616.44 11.39
4 200207 20国开07 1,000,000 103,615,890.41 10.42
5 180204 18国开04 1,000,000 103,194,931.51 10.38
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 1,300,000 135,446,109.59 13.60
2 190203 19国开03 1,100,000 112,148,767.12 11.26
3 092118003 21农发清发03 1,100,000 112,167,060.27 11.26
4 210303 21进出03 1,000,000 104,301,397.26 10.47
5 200207 20国开07 1,000,000 102,737,945.21 10.31
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 2,600,000 264,602,000.00 26.44
2 190409 19农发09 1,500,000 152,310,000.00 15.22
3 200207 20国开07 600,000 60,504,000.00 6.05
4 140222 14国开22 500,000 53,015,000.00 5.30
5 190404 19农发04 500,000 51,005,000.00 5.10
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190409 19农发09 1,600,000 161,872,000.00 15.91
2 210201 21国开01 1,300,000 130,078,000.00 12.79
3 190308 19进出08 1,000,000 100,800,000.00 9.91
4 190207 19国开07 1,000,000 100,480,000.00 9.88
5 210207 21国开07 900,000 90,612,000.00 8.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 3,300,000 332,244,000.00 32.21
2 210302 21进出02 3,100,000 309,969,000.00 30.05
3 190207 19国开07 1,000,000 100,600,000.00 9.75
4 170212 17国开12 800,000 81,872,000.00 7.94
5 190306 19进出06 300,000 30,210,000.00 2.93
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190306 19进出06 300,000 30,171,000.00 36.28
2 210201 21国开01 300,000 29,946,000.00 36.01
3 190212 19国开12 200,000 20,036,000.00 24.10
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 600,000 60,114,000.00 28.61
2 190202 19国开02 400,000 40,184,000.00 19.13
3 190306 19进出06 300,000 30,231,000.00 14.39
4 1920047 19宁波银行小微债01 200,000 20,098,000.00 9.57
5 190212 19国开12 200,000 20,044,000.00 9.54
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 1,200,000 120,096,000.00 11.42
2 170309 17进出09 1,000,000 101,510,000.00 9.65
3 112003030 20农业银行CD030 1,000,000 97,600,000.00 9.28
4 180313 18进出13 700,000 70,567,000.00 6.71
5 180208 18国开08 700,000 70,469,000.00 6.70
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 1,800,000 182,718,000.00 11.01
2 190202 19国开02 1,200,000 121,080,000.00 7.30
3 170309 17进出09 1,000,000 103,070,000.00 6.21
4 1928034 19交通银行01 1,000,000 101,450,000.00 6.11
5 112003030 20农业银行CD030 1,000,000 97,780,000.00 5.89
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 1,800,000 184,104,000.00 10.93
2 1928034 19交通银行01 1,200,000 122,208,000.00 7.26
3 190202 19国开02 1,200,000 121,824,000.00 7.24
4 170309 17进出09 1,000,000 104,070,000.00 6.18
5 190306 19进出06 800,000 81,856,000.00 4.86

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