宏利汇利债券型证券投资基金C类(003074)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1504

累计净值:1.2631 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高春梅 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.036亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210208 21国开08 1,200,000 121,478,852.46 19.43
2 220405 22农发05 700,000 71,650,737.70 11.46
3 210202 21国开02 600,000 61,441,035.62 9.83
4 2271345 22兵团债06 550,000 57,068,405.74 9.13
5 2271189 22新疆债15 550,000 57,068,405.74 9.13
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210208 21国开08 1,200,000 124,175,408.22 19.68
2 220405 22农发05 700,000 71,126,311.48 11.27
3 210202 21国开02 600,000 61,134,361.64 9.69
4 2271345 22兵团债06 550,000 56,811,528.69 9.00
5 2271189 22新疆债15 550,000 56,811,528.69 9.00
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210208 21国开08 1,200,000 122,272,734.25 19.97
2 220405 22农发05 700,000 71,901,679.45 11.74
3 210202 21国开02 600,000 60,682,586.30 9.91
4 2271345 22兵团债06 550,000 56,241,096.15 9.18
5 2271189 22新疆债15 550,000 56,241,096.15 9.18
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210208 21国开08 1,200,000 121,507,364.38 19.71
2 220405 22农发05 700,000 71,226,515.07 11.55
3 210202 21国开02 600,000 62,209,709.59 10.09
4 2271345 22兵团债06 550,000 55,436,252.75 8.99
5 2271189 22新疆债15 550,000 55,436,252.75 8.99
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210208 21国开08 1,200,000 121,395,386.30 19.23
2 210202 21国开02 600,000 62,005,035.62 9.82
3 2271345 22兵团债06 550,000 56,479,905.74 8.95
4 2271189 22新疆债15 550,000 56,479,905.74 8.95
5 012281136 22库尔勒SCP001 500,000 50,975,668.49 8.07
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210208 21国开08 1,800,000 184,301,112.33 29.55
2 220205 22国开05 1,300,000 130,476,013.70 20.92
3 220203 22国开03 1,300,000 130,431,671.23 20.91
4 160213 16国开13 500,000 51,680,205.48 8.29
5 012281136 22库尔勒SCP001 500,000 50,544,931.51 8.10
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019656 21国债08 68,980 7,077,002.15 29.43
2 010303 03国债(3) 67,740 6,968,163.25 28.98
3 210211 21国开11 41,000 4,156,656.38 17.29
4 019666 22国债01 22,000 2,209,212.88 9.19
5 108903 农发2101 8,000 808,421.04 3.36
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210211 21国开11 41,000 4,096,310.00 23.96
2 018008 国开1802 28,040 2,866,529.20 16.77
3 010303 03国债(3) 21,110 2,143,720.50 12.54
4 019658 21国债10 18,600 1,857,210.00 10.86
5 019664 21国债16 15,100 1,510,604.00 8.84
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210211 21国开11 24,000 2,394,240.00 41.34
2 010303 03国债(3) 8,770 890,856.60 15.38
3 019658 21国债10 8,500 848,130.00 14.65
4 019547 16国债19 3,300 326,007.00 5.63
5 019649 21国债01 2,600 260,208.00 4.49
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 270,000 27,102,600.00 52.87
2 200215 20国开15 200,000 20,278,000.00 39.56
3 019654 21国债06 10,000 1,000,300.00 1.95
4 210206 21国开06 10,000 1,000,100.00 1.95
5 019645 20国债15 520 52,161.20 0.10
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 13,000 1,300,000.00 78.34
2 019649 21国债01 5,000 499,600.00 30.11
3 010303 03国债(3) 3,000 303,540.00 18.29
4 019645 20国债15 1,010 101,393.90 6.11
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 1,000,000 100,110,000.00 19.71
2 200303 20进出03 1,000,000 98,220,000.00 19.34
3 200313 20进出13 900,000 90,756,000.00 17.87
4 180204 18国开04 800,000 82,928,000.00 16.33
5 200402 20农发02 700,000 68,824,000.00 13.55
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 1,700,000 165,461,000.00 33.23
2 190407 19农发07 1,300,000 129,935,000.00 26.09
3 180204 18国开04 800,000 82,648,000.00 16.60
4 160404 16农发04 500,000 50,130,000.00 10.07
5 190214 19国开14 500,000 49,800,000.00 10.00
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 1,300,000 131,378,000.00 26.21
2 180313 18进出13 1,000,000 101,660,000.00 20.28
3 190214 19国开14 1,000,000 100,720,000.00 20.09
4 180204 18国开04 500,000 52,510,000.00 10.47
5 180211 18国开11 500,000 51,415,000.00 10.26
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 1,300,000 132,496,000.00 26.25
2 180313 18进出13 1,000,000 102,290,000.00 20.26
3 190214 19国开14 1,000,000 101,840,000.00 20.17
4 180204 18国开04 500,000 53,380,000.00 10.57
5 180211 18国开11 500,000 52,140,000.00 10.33

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