十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210208 |
21国开08 |
1,200,000 |
121,478,852.46 |
19.43 |
2 |
220405 |
22农发05 |
700,000 |
71,650,737.70 |
11.46 |
3 |
210202 |
21国开02 |
600,000 |
61,441,035.62 |
9.83 |
4 |
2271345 |
22兵团债06 |
550,000 |
57,068,405.74 |
9.13 |
5 |
2271189 |
22新疆债15 |
550,000 |
57,068,405.74 |
9.13 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210208 |
21国开08 |
1,200,000 |
124,175,408.22 |
19.68 |
2 |
220405 |
22农发05 |
700,000 |
71,126,311.48 |
11.27 |
3 |
210202 |
21国开02 |
600,000 |
61,134,361.64 |
9.69 |
4 |
2271345 |
22兵团债06 |
550,000 |
56,811,528.69 |
9.00 |
5 |
2271189 |
22新疆债15 |
550,000 |
56,811,528.69 |
9.00 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210208 |
21国开08 |
1,200,000 |
122,272,734.25 |
19.97 |
2 |
220405 |
22农发05 |
700,000 |
71,901,679.45 |
11.74 |
3 |
210202 |
21国开02 |
600,000 |
60,682,586.30 |
9.91 |
4 |
2271345 |
22兵团债06 |
550,000 |
56,241,096.15 |
9.18 |
5 |
2271189 |
22新疆债15 |
550,000 |
56,241,096.15 |
9.18 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210208 |
21国开08 |
1,200,000 |
121,507,364.38 |
19.71 |
2 |
220405 |
22农发05 |
700,000 |
71,226,515.07 |
11.55 |
3 |
210202 |
21国开02 |
600,000 |
62,209,709.59 |
10.09 |
4 |
2271345 |
22兵团债06 |
550,000 |
55,436,252.75 |
8.99 |
5 |
2271189 |
22新疆债15 |
550,000 |
55,436,252.75 |
8.99 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210208 |
21国开08 |
1,200,000 |
121,395,386.30 |
19.23 |
2 |
210202 |
21国开02 |
600,000 |
62,005,035.62 |
9.82 |
3 |
2271345 |
22兵团债06 |
550,000 |
56,479,905.74 |
8.95 |
4 |
2271189 |
22新疆债15 |
550,000 |
56,479,905.74 |
8.95 |
5 |
012281136 |
22库尔勒SCP001 |
500,000 |
50,975,668.49 |
8.07 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210208 |
21国开08 |
1,800,000 |
184,301,112.33 |
29.55 |
2 |
220205 |
22国开05 |
1,300,000 |
130,476,013.70 |
20.92 |
3 |
220203 |
22国开03 |
1,300,000 |
130,431,671.23 |
20.91 |
4 |
160213 |
16国开13 |
500,000 |
51,680,205.48 |
8.29 |
5 |
012281136 |
22库尔勒SCP001 |
500,000 |
50,544,931.51 |
8.10 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019656 |
21国债08 |
68,980 |
7,077,002.15 |
29.43 |
2 |
010303 |
03国债(3) |
67,740 |
6,968,163.25 |
28.98 |
3 |
210211 |
21国开11 |
41,000 |
4,156,656.38 |
17.29 |
4 |
019666 |
22国债01 |
22,000 |
2,209,212.88 |
9.19 |
5 |
108903 |
农发2101 |
8,000 |
808,421.04 |
3.36 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210211 |
21国开11 |
41,000 |
4,096,310.00 |
23.96 |
2 |
018008 |
国开1802 |
28,040 |
2,866,529.20 |
16.77 |
3 |
010303 |
03国债(3) |
21,110 |
2,143,720.50 |
12.54 |
4 |
019658 |
21国债10 |
18,600 |
1,857,210.00 |
10.86 |
5 |
019664 |
21国债16 |
15,100 |
1,510,604.00 |
8.84 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210211 |
21国开11 |
24,000 |
2,394,240.00 |
41.34 |
2 |
010303 |
03国债(3) |
8,770 |
890,856.60 |
15.38 |
3 |
019658 |
21国债10 |
8,500 |
848,130.00 |
14.65 |
4 |
019547 |
16国债19 |
3,300 |
326,007.00 |
5.63 |
5 |
019649 |
21国债01 |
2,600 |
260,208.00 |
4.49 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210312 |
21进出12 |
270,000 |
27,102,600.00 |
52.87 |
2 |
200215 |
20国开15 |
200,000 |
20,278,000.00 |
39.56 |
3 |
019654 |
21国债06 |
10,000 |
1,000,300.00 |
1.95 |
4 |
210206 |
21国开06 |
10,000 |
1,000,100.00 |
1.95 |
5 |
019645 |
20国债15 |
520 |
52,161.20 |
0.10 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210312 |
21进出12 |
13,000 |
1,300,000.00 |
78.34 |
2 |
019649 |
21国债01 |
5,000 |
499,600.00 |
30.11 |
3 |
010303 |
03国债(3) |
3,000 |
303,540.00 |
18.29 |
4 |
019645 |
20国债15 |
1,010 |
101,393.90 |
6.11 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200207 |
20国开07 |
1,000,000 |
100,110,000.00 |
19.71 |
2 |
200303 |
20进出03 |
1,000,000 |
98,220,000.00 |
19.34 |
3 |
200313 |
20进出13 |
900,000 |
90,756,000.00 |
17.87 |
4 |
180204 |
18国开04 |
800,000 |
82,928,000.00 |
16.33 |
5 |
200402 |
20农发02 |
700,000 |
68,824,000.00 |
13.55 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200303 |
20进出03 |
1,700,000 |
165,461,000.00 |
33.23 |
2 |
190407 |
19农发07 |
1,300,000 |
129,935,000.00 |
26.09 |
3 |
180204 |
18国开04 |
800,000 |
82,648,000.00 |
16.60 |
4 |
160404 |
16农发04 |
500,000 |
50,130,000.00 |
10.07 |
5 |
190214 |
19国开14 |
500,000 |
49,800,000.00 |
10.00 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190407 |
19农发07 |
1,300,000 |
131,378,000.00 |
26.21 |
2 |
180313 |
18进出13 |
1,000,000 |
101,660,000.00 |
20.28 |
3 |
190214 |
19国开14 |
1,000,000 |
100,720,000.00 |
20.09 |
4 |
180204 |
18国开04 |
500,000 |
52,510,000.00 |
10.47 |
5 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
51,415,000.00 |
10.26 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190407 |
19农发07 |
1,300,000 |
132,496,000.00 |
26.25 |
2 |
180313 |
18进出13 |
1,000,000 |
102,290,000.00 |
20.26 |
3 |
190214 |
19国开14 |
1,000,000 |
101,840,000.00 |
20.17 |
4 |
180204 |
18国开04 |
500,000 |
53,380,000.00 |
10.57 |
5 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
52,140,000.00 |
10.33 |