十大重仓股
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018007 |
国开1801 |
26,000 |
2,631,200.00 |
23.61 |
2 |
018006 |
国开1702 |
20,600 |
2,109,234.00 |
18.93 |
3 |
108602 |
国开1704 |
19,000 |
1,913,490.00 |
17.17 |
4 |
019611 |
19国债01 |
16,000 |
1,599,840.00 |
14.36 |
5 |
136865 |
16新燃01 |
9,000 |
900,090.00 |
8.08 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108602 |
国开1704 |
19,000 |
1,919,190.00 |
17.37 |
2 |
018007 |
国开1801 |
19,000 |
1,916,530.00 |
17.34 |
3 |
019611 |
19国债01 |
16,000 |
1,598,720.00 |
14.47 |
4 |
018006 |
国开1702 |
15,600 |
1,592,760.00 |
14.41 |
5 |
136710 |
16福新01 |
10,000 |
999,800.00 |
9.05 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
15,600 |
1,596,504.00 |
14.71 |
2 |
108602 |
国开1704 |
12,000 |
1,216,920.00 |
11.22 |
3 |
136415 |
16华建01 |
10,400 |
1,040,000.00 |
9.59 |
4 |
122152 |
12国电02 |
10,000 |
1,003,100.00 |
9.25 |
5 |
122147 |
12华新02 |
10,000 |
1,002,500.00 |
9.24 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
15,600 |
1,592,760.00 |
14.64 |
2 |
108602 |
国开1704 |
12,000 |
1,211,640.00 |
11.14 |
3 |
136415 |
16华建01 |
10,400 |
1,038,024.00 |
9.54 |
4 |
124662 |
14京投债 |
9,770 |
1,030,246.50 |
9.47 |
5 |
122147 |
12华新02 |
10,000 |
1,005,600.00 |
9.24 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
43,200 |
4,345,920.00 |
40.46 |
2 |
136415 |
16华建01 |
10,400 |
1,037,192.00 |
9.66 |
3 |
122152 |
12国电02 |
10,000 |
1,007,900.00 |
9.38 |
4 |
108602 |
国开1704 |
10,000 |
1,006,500.00 |
9.37 |
5 |
136029 |
15华宝债 |
10,000 |
1,000,000.00 |
9.31 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
55,860 |
5,607,226.80 |
53.03 |
2 |
122366 |
14武钢债 |
10,010 |
1,000,499.50 |
9.46 |
3 |
112196 |
13苏宁债 |
9,590 |
967,918.70 |
9.15 |
4 |
122430 |
15增碧02 |
9,600 |
958,176.00 |
9.06 |
5 |
112033 |
11柳工02 |
8,900 |
889,110.00 |
8.41 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
123006 |
东财转债 |
40 |
4,918.40 |
0.05 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
123006 |
东财转债 |
40 |
4,000.00 |
0.04 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140208 |
14国开08 |
100,000 |
10,003,000.00 |
8.26 |