国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金A类(003081)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1023

累计净值:1.2273 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱柏蓉 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.865亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000442 20甘国投MTN002 200,000 20,535,272.13 9.99
2 2320008 23郑州银行01 200,000 20,430,684.15 9.94
3 230411 23农发11 150,000 15,015,557.38 7.31
4 102103198 21漯河城投MTN001 100,000 10,559,104.11 5.14
5 042380129 23运城城投CP001 100,000 10,483,098.36 5.10
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230205 23国开05 200,000 20,517,081.97 8.95
2 102000442 20甘国投MTN002 200,000 20,289,245.90 8.85
3 2320008 23郑州银行01 200,000 20,305,224.04 8.85
4 042380128 23邯郸交建CP001 200,000 20,284,469.95 8.84
5 012381751 23新郑投资SCP003 200,000 20,126,622.95 8.77
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102280931 22广州工控MTN001 300,000 30,747,595.07 7.86
2 2320008 23郑州银行01 300,000 30,037,626.23 7.68
3 101800576 18银川通联MTN003 200,000 21,102,580.82 5.40
4 102100653 21常州投资MTN001 200,000 20,947,194.52 5.36
5 102200173 22开滦MTN002 200,000 20,768,155.62 5.31
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102280931 22广州工控MTN001 300,000 30,262,326.58 8.97
2 101900242 19蒙高路MTN001 200,000 21,105,361.10 6.25
3 102100653 21常州投资MTN001 200,000 20,645,331.51 6.12
4 101800576 18银川通联MTN003 200,000 20,620,032.88 6.11
5 102200173 22开滦MTN002 200,000 20,297,465.21 6.01
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 400,000 41,526,827.40 4.84
2 101901732 19平湖国资MTN002 300,000 31,991,396.71 3.73
3 2220011 22北京银行小微债01 300,000 30,711,287.67 3.58
4 102281302 22长沙轨交MTN001 300,000 30,724,793.42 3.58
5 102280931 22广州工控MTN001 300,000 30,580,007.67 3.56
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 400,000 41,277,972.60 4.81
2 200212 20国开12 300,000 31,554,312.33 3.67
3 2220011 22北京银行小微债01 300,000 30,306,116.71 3.53
4 101901150 19赣高速MTN002 200,000 21,088,781.37 2.46
5 101900124 19阜阳投资MTN001 200,000 21,090,916.16 2.46
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 400,000 40,951,079.45 5.24
2 200212 20国开12 300,000 31,271,498.63 4.01
3 101800404 18台州金融MTN001 200,000 21,194,093.15 2.71
4 101800576 18银川通联MTN003 200,000 21,056,580.82 2.70
5 102100653 21常州投资MTN001 200,000 21,015,194.52 2.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 500,000 52,020,000.00 6.43
2 210206 21国开06 500,000 50,035,000.00 6.18
3 200212 20国开12 300,000 30,636,000.00 3.79
4 101900317 19滨建投MTN001A 300,000 30,147,000.00 3.73
5 101900299 19江北国资MTN001 200,000 20,930,000.00 2.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 400,000 40,024,000.00 6.33
2 200212 20国开12 300,000 30,411,000.00 4.81
3 101900317 19滨建投MTN001A 300,000 30,036,000.00 4.75
4 101800327 18常城建MTN003 200,000 21,038,000.00 3.33
5 101900028 19惠山经发MTN001 200,000 20,696,000.00 3.27
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101763007 17即墨城投MTN001 300,000 30,645,000.00 5.25
2 210202 21国开02 300,000 30,027,000.00 5.14
3 210206 21国开06 300,000 30,003,000.00 5.14
4 101900317 19滨建投MTN001A 300,000 29,769,000.00 5.10
5 101800327 18常城建MTN003 200,000 21,062,000.00 3.61
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900317 19滨建投MTN001A 500,000 49,620,000.00 8.38
2 101763007 17即墨城投MTN001 300,000 30,948,000.00 5.22
3 200211 20国开11 300,000 29,970,000.00 5.06
4 210202 21国开02 300,000 29,862,000.00 5.04
5 101800576 18银川通联MTN003 200,000 21,070,000.00 3.56
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900317 19滨建投MTN001A 500,000 50,080,000.00 8.26
2 101763007 17即墨城投MTN001 300,000 30,852,000.00 5.09
3 101900378 19上饶城投MTN002 300,000 30,387,000.00 5.01
4 200211 20国开11 300,000 29,880,000.00 4.93
5 101800576 18银川通联MTN003 200,000 20,970,000.00 3.46
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900317 19滨建投MTN001A 500,000 50,535,000.00 5.13
2 101800895 18首创集MTN001 400,000 40,952,000.00 4.16
3 101900458 19南山开发MTN001 400,000 40,468,000.00 4.11
4 200211 20国开11 400,000 39,628,000.00 4.02
5 101900378 19上饶城投MTN002 300,000 30,474,000.00 3.09
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900317 19滨建投MTN001A 500,000 50,650,000.00 5.10
2 200201 20国开01 500,000 50,070,000.00 5.05
3 101800895 18首创集MTN001 400,000 41,860,000.00 4.22
4 101900458 19南山开发MTN001 400,000 40,672,000.00 4.10
5 101900378 19上饶城投MTN002 300,000 30,615,000.00 3.09
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900317 19滨建投MTN001A 500,000 50,590,000.00 6.42
2 101800895 18首创集MTN001 400,000 42,112,000.00 5.34
3 101900458 19南山开发MTN001 400,000 41,052,000.00 5.21
4 200201 20国开01 400,000 40,196,000.00 5.10
5 101800237 18云投MTN001 300,000 30,864,000.00 3.92

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