十大重仓股
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019611 |
19国债01 |
30,230 |
3,022,697.70 |
28.47 |
2 |
108602 |
国开1704 |
22,000 |
2,215,620.00 |
20.87 |
3 |
018006 |
国开1702 |
21,000 |
2,150,190.00 |
20.26 |
4 |
018007 |
国开1801 |
15,000 |
1,518,000.00 |
14.30 |
5 |
136865 |
16新燃01 |
9,000 |
900,090.00 |
8.48 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019611 |
19国债01 |
26,000 |
2,597,920.00 |
24.61 |
2 |
108602 |
国开1704 |
22,000 |
2,222,220.00 |
21.05 |
3 |
018007 |
国开1801 |
15,000 |
1,513,050.00 |
14.33 |
4 |
136678 |
16穗建03 |
10,000 |
1,000,400.00 |
9.48 |
5 |
136510 |
16华电01 |
10,000 |
999,900.00 |
9.47 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019611 |
19国债01 |
20,000 |
1,999,200.00 |
18.12 |
2 |
108602 |
国开1704 |
14,000 |
1,419,740.00 |
12.86 |
3 |
018006 |
国开1702 |
10,000 |
1,023,400.00 |
9.27 |
4 |
136510 |
16华电01 |
10,000 |
999,300.00 |
9.06 |
5 |
136678 |
16穗建03 |
10,000 |
1,000,000.00 |
9.06 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108602 |
国开1704 |
14,000 |
1,413,580.00 |
12.87 |
2 |
124662 |
14京投债 |
9,960 |
1,050,282.00 |
9.56 |
3 |
122975 |
09济城建 |
10,450 |
1,046,881.00 |
9.53 |
4 |
018006 |
国开1702 |
10,000 |
1,021,000.00 |
9.29 |
5 |
041800312 |
18西南水泥CP001 |
10,000 |
1,003,400.00 |
9.13 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
36,860 |
3,708,116.00 |
32.94 |
2 |
108602 |
国开1704 |
13,000 |
1,308,450.00 |
11.62 |
3 |
122975 |
09济城建 |
10,450 |
1,049,598.00 |
9.33 |
4 |
124662 |
14京投债 |
9,960 |
1,010,740.80 |
8.98 |
5 |
136029 |
15华宝债 |
10,000 |
1,000,000.00 |
8.88 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
56,860 |
5,707,606.80 |
53.04 |
2 |
122366 |
14武钢债 |
10,100 |
1,009,495.00 |
9.38 |
3 |
112196 |
13苏宁债 |
9,500 |
958,835.00 |
8.91 |
4 |
122430 |
15增碧02 |
9,600 |
958,176.00 |
8.90 |
5 |
112033 |
11柳工02 |
950 |
94,905.00 |
0.88 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
123006 |
东财转债 |
40 |
4,918.40 |
0.05 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
123006 |
东财转债 |
40 |
4,000.00 |
0.04 |