序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170204 | 17国开04 | 90,000 | 8,982,000.00 | 83.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019552 | 16国债24 | 2,000,000 | 199,660,000.00 | 11.75 |
2 | 041754029 | 17鲁钢铁CP002 | 1,000,000 | 100,330,000.00 | 5.90 |
3 | 127455 | 16广陵债 | 1,000,000 | 93,500,000.00 | 5.50 |
4 | 011778006 | 17华夏幸福SCP004 | 800,000 | 80,192,000.00 | 4.72 |
5 | 1680327 | 16瀚瑞债02 | 800,000 | 75,832,000.00 | 4.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019552 | 16国债24 | 3,000,000 | 298,740,000.00 | 9.27 |
2 | 127424 | 16惠开债 | 1,300,000 | 124,436,000.00 | 3.86 |
3 | 011698820 | 16陕交建SCP005 | 1,000,000 | 100,270,000.00 | 3.11 |
4 | 112470 | 16江控01 | 1,000,000 | 96,370,000.00 | 2.99 |
5 | 1680443 | 16锡新城债 | 1,000,000 | 93,720,000.00 | 2.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019552 | 16国债24 | 3,000,000 | 298,620,000.00 | 5.23 |
2 | 150207 | 15国开07 | 1,800,000 | 180,900,000.00 | 3.17 |
3 | 1282329 | 12中石油MTN4 | 1,500,000 | 151,605,000.00 | 2.65 |
4 | 127424 | 16惠开债 | 1,300,000 | 128,414,000.00 | 2.25 |
5 | 011698827 | 16TCL集SCP003 | 1,000,000 | 100,100,000.00 | 1.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019552 | 16国债24 | 3,000,000 | 298,620,000.00 | 5.23 |
2 | 011698827 | 16TCL集SCP003 | 1,000,000 | 99,810,000.00 | 1.75 |
3 | 112470 | 16江控01 | 1,000,000 | 99,720,000.00 | 1.75 |
4 | 011698782 | 16海沧投资SCP003 | 1,000,000 | 99,580,000.00 | 1.74 |
5 | 011698820 | 16陕交建SCP005 | 1,000,000 | 99,610,000.00 | 1.74 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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