中欧强利债券型证券投资基金(003091)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0174

累计净值:1.0174 净值更新日期:2018-01-18 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.004亿份(2018-04-23 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-03

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170204 17国开04 90,000 8,982,000.00 83.53
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019552 16国债24 2,000,000 199,660,000.00 11.75
2 041754029 17鲁钢铁CP002 1,000,000 100,330,000.00 5.90
3 127455 16广陵债 1,000,000 93,500,000.00 5.50
4 011778006 17华夏幸福SCP004 800,000 80,192,000.00 4.72
5 1680327 16瀚瑞债02 800,000 75,832,000.00 4.46
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019552 16国债24 3,000,000 298,740,000.00 9.27
2 127424 16惠开债 1,300,000 124,436,000.00 3.86
3 011698820 16陕交建SCP005 1,000,000 100,270,000.00 3.11
4 112470 16江控01 1,000,000 96,370,000.00 2.99
5 1680443 16锡新城债 1,000,000 93,720,000.00 2.91
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019552 16国债24 3,000,000 298,620,000.00 5.23
2 150207 15国开07 1,800,000 180,900,000.00 3.17
3 1282329 12中石油MTN4 1,500,000 151,605,000.00 2.65
4 127424 16惠开债 1,300,000 128,414,000.00 2.25
5 011698827 16TCL集SCP003 1,000,000 100,100,000.00 1.75
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019552 16国债24 3,000,000 298,620,000.00 5.23
2 011698827 16TCL集SCP003 1,000,000 99,810,000.00 1.75
3 112470 16江控01 1,000,000 99,720,000.00 1.75
4 011698782 16海沧投资SCP003 1,000,000 99,580,000.00 1.74
5 011698820 16陕交建SCP005 1,000,000 99,610,000.00 1.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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