华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类(003093)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2680

累计净值:1.2680 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:厉骞 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.486亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-20

业绩比较基准: 中证全债指数

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127005 长证转债 66,000 7,572,180.00 7.65
2 113043 财通转债 60,010 6,533,888.80 6.60
3 010107 21国债⑺ 50,880 5,127,686.40 5.18
4 113508 新凤转债 40,350 4,846,438.50 4.90
5 123046 天铁转债 26,690 4,483,386.20 4.53
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 83,780 8,477,698.20 8.81
2 113011 光大转债 61,010 7,557,918.80 7.85
3 128048 张行转债 31,294 3,830,385.60 3.98
4 127005 长证转债 27,010 3,477,537.50 3.61
5 124761 14深业团 28,000 2,809,240.00 2.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124064 12国网04 37,210 3,840,444.10 4.86
2 136607 16宁安01 30,000 3,012,000.00 3.81
3 110043 无锡转债 26,230 2,942,219.10 3.73
4 124761 14深业团 28,000 2,810,360.00 3.56
5 122210 12中油02 25,000 2,575,250.00 3.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124064 12国网04 37,210 3,891,421.80 5.29
2 018007 国开1801 33,540 3,359,031.00 4.56
3 136607 16宁安01 30,000 3,029,400.00 4.11
4 124761 14深业团 28,000 2,829,680.00 3.84
5 122210 12中油02 25,000 2,606,750.00 3.54
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136607 16宁安01 30,000 3,029,400.00 4.40
2 018007 国开1801 30,100 3,032,575.00 4.40
3 122377 14首开债 29,000 2,912,760.00 4.23
4 124761 14深业团 28,000 2,842,840.00 4.13
5 122210 12中油02 25,000 2,629,000.00 3.82
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 30,100 3,032,575.00 4.46
2 136607 16宁安01 30,000 3,009,000.00 4.43
3 122377 14首开债 29,000 2,919,430.00 4.29
4 124761 14深业团 28,000 2,824,920.00 4.16
5 122210 12中油02 25,000 2,601,500.00 3.83
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136151 16保利01 52,630 5,304,051.40 8.11
2 112277 15金街03 51,200 5,185,024.00 7.93
3 136607 16宁安01 50,000 5,010,500.00 7.66
4 143517 18锦江01 47,000 4,926,070.00 7.53
5 122377 14首开债 46,000 4,644,160.00 7.10
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136151 16保利01 52,630 5,300,893.60 8.18
2 143517 18锦江01 47,000 4,901,160.00 7.57
3 122377 14首开债 46,000 4,657,040.00 7.19
4 112277 15金街03 45,000 4,556,250.00 7.03
5 112546 17万科01 43,000 4,376,110.00 6.76
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136151 16保利01 52,630 5,312,472.20 8.27
2 143517 18锦江01 47,000 4,904,450.00 7.63
3 122377 14首开债 46,000 4,666,240.00 7.26
4 112277 15金街03 45,000 4,554,450.00 7.09
5 112546 17万科01 43,000 4,368,370.00 6.80
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136151 16保利01 52,630 5,267,210.40 8.30
2 122377 14首开债 46,000 4,651,980.00 7.33
3 018003 国开1401 35,180 4,180,087.60 6.58
4 143163 17电投08 40,000 4,069,600.00 6.41
5 112277 15金街03 40,000 4,019,600.00 6.33
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 59,990 6,034,994.00 11.19
2 136452 16南航02 32,430 3,230,352.30 5.99
3 113013 国君转债 29,690 3,105,574.00 5.76
4 113011 光大转债 23,020 2,494,447.20 4.63
5 128024 宁行转债 18,550 2,106,723.50 3.91
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136544 16联通03 50,000 4,920,500.00 9.02
2 112273 15金街01 42,000 4,189,920.00 7.68
3 010107 21国债⑺ 40,000 4,088,000.00 7.50
4 136452 16南航02 40,010 3,942,985.50 7.23
5 018005 国开1701 29,990 3,010,396.20 5.52
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112273 15金街01 42,000 4,182,360.00 7.36
2 136544 16联通03 40,000 3,916,800.00 6.90
3 113011 光大转债 32,370 3,511,497.60 6.18
4 136426 16电投01 33,000 3,300,000.00 5.81
5 132009 17中油EB 32,350 3,203,944.00 5.64

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