中欧医疗健康混合型证券投资基金C类(003096)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9133

累计净值:2.1453 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:葛兰 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:138.401亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-29

业绩比较基准: 65%×中证医药卫生指数收益率+35%×中证综合债券指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 61,499,699 5,300,044,059.82 10.39
2 300015 爱尔眼科 258,769,926 4,650,095,570.22 9.11
3 600276 恒瑞医药 79,463,582 3,571,093,375.08 7.00
4 600085 同仁堂 54,215,070 2,969,901,534.60 5.82
5 300760 迈瑞医疗 10,699,126 2,886,731,186.06 5.66
6 002821 凯莱英 16,741,073 2,539,620,774.10 4.98
7 300347 泰格医药 36,358,174 2,421,454,388.40 4.75
8 300759 康龙化成 72,731,426 2,261,947,348.60 4.43
9 600436 片仔癀 7,882,034 2,169,214,577.14 4.25
10 000999 华润三九 37,876,776 1,898,384,013.12 3.72
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 252,000,503 4,674,609,330.65 8.67
2 603259 药明康德 63,569,499 3,961,015,482.69 7.35
3 600276 恒瑞医药 73,819,797 3,535,968,276.30 6.56
4 600085 同仁堂 57,992,970 3,338,075,353.20 6.19
5 300760 迈瑞医疗 11,083,526 3,322,841,094.80 6.17
6 600436 片仔癀 8,544,900 2,446,917,564.00 4.54
7 000999 华润三九 39,106,276 2,372,186,702.16 4.40
8 300347 泰格医药 36,441,774 2,351,952,093.96 4.36
9 000963 华东医药 48,004,441 2,081,952,606.17 3.86
10 002821 凯莱英 16,749,873 1,974,140,031.78 3.66
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 193,258,294 6,004,535,194.58 10.09
2 603259 药明康德 62,536,059 4,971,616,690.50 8.36
3 300760 迈瑞医疗 11,782,250 3,672,645,147.50 6.17
4 300347 泰格医药 36,652,574 3,508,017,857.54 5.90
5 600085 同仁堂 53,320,470 2,940,090,715.80 4.94
6 600276 恒瑞医药 68,559,621 2,935,722,971.22 4.94
7 300759 康龙化成 48,511,773 2,375,621,523.81 3.99
8 600436 片仔癀 8,127,227 2,311,220,814.26 3.89
9 000963 华东医药 49,178,041 2,278,910,419.94 3.83
10 002821 凯莱英 16,547,230 2,206,242,175.90 3.71
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 206,831,349 6,426,250,013.43 10.02
2 603259 药明康德 62,631,472 5,073,149,232.00 7.91
3 300760 迈瑞医疗 13,493,785 4,263,631,246.45 6.65
4 300347 泰格医药 36,652,574 3,841,189,755.20 5.99
5 300759 康龙化成 48,511,773 3,298,800,564.00 5.14
6 600276 恒瑞医药 65,121,861 2,509,145,304.33 3.91
7 002821 凯莱英 16,515,978 2,444,364,744.00 3.81
8 600085 同仁堂 53,802,733 2,403,906,110.44 3.75
9 600763 通策医疗 15,683,613 2,399,435,952.87 3.74
10 600436 片仔癀 8,171,127 2,357,043,294.42 3.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 212,013,281 6,078,420,766.27 9.91
2 603259 药明康德 61,885,072 4,436,540,811.68 7.23
3 300760 迈瑞医疗 13,492,485 4,034,253,015.00 6.58
4 300347 泰格医药 36,716,074 3,347,771,627.32 5.46
5 300759 康龙化成 48,511,773 2,622,061,330.65 4.28
6 600085 同仁堂 53,583,433 2,440,725,373.15 3.98
7 002821 凯莱英 16,745,278 2,322,570,058.60 3.79
8 600276 恒瑞医药 60,365,561 2,118,831,191.10 3.45
9 600763 通策医疗 15,683,613 2,007,502,464.00 3.27
10 600436 片仔癀 7,392,327 1,972,272,843.60 3.22
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 160,534,595 7,187,133,818.15 10.11
2 603259 药明康德 61,227,924 6,367,091,816.76 8.96
3 300759 康龙化成 48,511,773 4,619,291,025.06 6.50
4 300760 迈瑞医疗 13,740,185 4,303,425,942.00 6.05
5 300347 泰格医药 36,716,074 4,202,154,669.30 5.91
6 002821 凯莱英 11,987,613 3,464,420,157.00 4.87
7 600436 片仔癀 8,215,104 2,930,574,049.92 4.12
8 600085 同仁堂 52,964,533 2,800,764,505.04 3.94
9 600763 通策医疗 15,711,313 2,740,681,439.72 3.86
10 603456 九洲药业 40,737,316 2,106,119,237.20 2.96
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 59,327,580 6,667,233,440.40 9.75
2 300015 爱尔眼科 149,106,666 4,704,315,312.30 6.88
3 002821 凯莱英 11,987,613 4,399,453,971.00 6.43
4 300760 迈瑞医疗 12,995,720 3,992,934,970.00 5.84
5 300347 泰格医药 36,716,074 3,950,649,562.40 5.78
6 300759 康龙化成 32,347,682 3,817,026,476.00 5.58
7 300363 博腾股份 26,660,397 2,576,727,370.05 3.77
8 600436 片仔癀 7,965,504 2,526,896,833.92 3.70
9 600763 通策医疗 15,711,313 2,247,974,664.04 3.29
10 300122 智飞生物 15,004,169 2,070,575,322.00 3.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 65,716,080 7,792,612,766.40 10.05
2 300015 爱尔眼科 140,833,948 5,954,459,321.44 7.68
3 002821 凯莱英 11,987,613 5,214,611,655.00 6.73
4 300347 泰格医药 36,283,674 4,637,053,537.20 5.98
5 300759 康龙化成 32,347,682 4,569,757,036.14 5.90
6 300760 迈瑞医疗 11,871,360 4,520,613,888.00 5.83
7 600436 片仔癀 7,869,304 3,440,066,243.60 4.44
8 600763 通策医疗 15,711,313 3,126,551,287.00 4.03
9 300363 博腾股份 26,660,397 2,384,772,511.65 3.08
10 603456 九洲药业 40,737,316 2,291,881,398.16 2.96
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 40,909,369 6,250,951,583.20 9.85
2 300015 爱尔眼科 109,180,559 5,830,241,850.60 9.19
3 002821 凯莱英 11,888,013 5,300,864,996.70 8.36
4 300347 泰格医药 29,775,802 5,180,989,548.00 8.17
5 300759 康龙化成 23,998,877 5,169,598,094.57 8.15
6 600763 通策医疗 14,273,918 4,311,008,714.36 6.80
7 300363 博腾股份 26,661,197 2,539,745,626.22 4.00
8 300122 智飞生物 15,385,369 2,446,119,817.31 3.86
9 300760 迈瑞医疗 6,186,970 2,384,581,977.40 3.76
10 688202 美迪西 3,034,138 2,261,555,441.06 3.56
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 73,603,968 5,224,409,648.64 10.35
2 603259 药明康德 31,882,000 4,992,402,380.00 9.89
3 600763 通策医疗 9,862,191 4,053,360,501.00 8.03
4 002821 凯莱英 8,905,189 3,307,868,483.40 6.55
5 300759 康龙化成 14,967,952 3,247,895,904.48 6.43
6 300347 泰格医药 16,081,619 3,108,576,952.70 6.16
7 300760 迈瑞医疗 6,111,320 2,933,739,166.00 5.81
8 300122 智飞生物 13,892,692 2,594,182,377.16 5.14
9 000661 长春高新 6,210,777 2,392,824,599.00 4.74
10 300363 博腾股份 26,661,140 2,242,735,096.80 4.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 26,349,025 3,694,133,305.00 9.24
2 300015 爱尔眼科 57,556,813 3,410,241,170.25 8.53
3 000661 长春高新 5,790,344 2,621,462,439.12 6.56
4 002821 凯莱英 8,852,440 2,536,730,284.80 6.34
5 300122 智飞生物 14,306,993 2,467,813,222.57 6.17
6 300347 泰格医药 15,901,415 2,386,961,405.65 5.97
7 600763 通策医疗 9,010,281 2,257,075,390.50 5.64
8 300760 迈瑞医疗 5,546,972 2,213,851,994.92 5.54
9 300759 康龙化成 14,203,748 2,128,999,787.72 5.32
10 600276 恒瑞医药 22,167,354 2,041,391,629.86 5.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 28,485,977 2,133,314,817.53 9.18
2 603259 药明康德 13,834,726 1,863,814,286.72 8.02
3 300347 泰格医药 9,821,351 1,587,228,535.11 6.83
4 002821 凯莱英 5,125,166 1,533,142,157.24 6.60
5 600276 恒瑞医药 13,369,791 1,490,196,904.86 6.41
6 000661 长春高新 3,091,681 1,387,886,517.71 5.97
7 300677 英科医疗 7,733,751 1,300,430,230.65 5.59
8 300760 迈瑞医疗 3,001,611 1,278,686,286.00 5.50
9 600763 通策医疗 4,501,083 1,244,639,471.16 5.35
10 300122 智飞生物 7,744,808 1,145,534,551.28 4.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 28,864,616 1,484,218,554.72 7.28
2 002821 凯莱英 5,441,885 1,433,882,278.65 7.03
3 603259 药明康德 12,459,229 1,264,611,743.50 6.20
4 600276 恒瑞医药 13,639,334 1,225,084,979.88 6.01
5 300122 智飞生物 7,614,230 1,060,738,381.30 5.20
6 600763 通策医疗 4,863,617 1,039,354,952.90 5.10
7 000661 长春高新 2,624,115 969,977,868.60 4.76
8 300347 泰格医药 8,812,331 902,698,976.45 4.43
9 300760 迈瑞医疗 2,301,253 800,836,044.00 3.93
10 300677 英科医疗 5,208,067 785,376,503.60 3.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 12,294,092 1,134,744,691.60 5.85
2 000661 长春高新 2,571,755 1,119,484,951.50 5.77
3 300015 爱尔眼科 23,189,867 1,007,599,721.15 5.20
4 603259 药明康德 10,010,902 967,053,133.20 4.99
5 002821 凯莱英 3,936,005 956,449,215.00 4.93
6 300677 英科医疗 6,189,039 790,959,184.20 4.08
7 600529 山东药玻 13,486,276 776,802,408.00 4.01
8 300347 泰格医药 7,473,474 761,397,531.12 3.93
9 603520 司太立 8,394,948 705,679,328.88 3.64
10 600521 华海药业 20,017,830 679,204,971.90 3.50
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 11,687,009 460,234,414.42 7.90
2 000661 长春高新 826,747 453,057,356.00 7.77
3 002821 凯莱英 2,242,784 385,063,584.96 6.61
4 600276 恒瑞医药 4,115,666 378,764,741.98 6.50
5 300630 普利制药 5,255,459 335,613,611.74 5.76
6 603259 药明康德 3,444,360 311,680,136.40 5.35
7 300760 迈瑞医疗 1,147,381 300,269,607.70 5.15
8 300347 泰格医药 4,648,154 297,714,263.70 5.11
9 300357 我武生物 6,217,423 277,234,891.57 4.76
10 600521 华海药业 10,475,831 269,228,856.70 4.62

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