泰达宏利定宏混合型证券投资基金(003104)

管理费： 1.200% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1820

 累计净值：1.2730 净值更新日期：2020-07-09 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：泰达宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.173亿份(2020-07-21 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-09-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×25%+中证综合债券指数收益率×75%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,316,592.00 7.01
2 601318 中国平安 15,300 1,092,420.00 5.82
3 600036 招商银行 15,200 512,544.00 2.73
4 600030 中信证券 20,700 499,077.00 2.66
5 600276 恒瑞医药 5,340 492,882.00 2.62
6 688298 东方生物 3,065 441,881.05 2.35
7 601818 光大银行 102,100 365,518.00 1.95
8 600887 伊利股份 9,800 305,074.00 1.62
9 601166 兴业银行 18,100 285,618.00 1.52
10 600048 保利地产 16,100 237,958.00 1.27
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 71,500 4,945,655.00 6.52
2 600519 贵州茅台 4,100 4,555,100.00 6.01
3 600036 招商银行 68,000 2,195,040.00 2.89
4 600276 恒瑞医药 20,400 1,877,412.00 2.48
5 601166 兴业银行 90,300 1,436,673.00 1.89
6 600887 伊利股份 39,900 1,191,414.00 1.57
7 600030 中信证券 49,900 1,105,784.00 1.46
8 601288 农业银行 304,300 1,025,491.00 1.35
9 600016 民生银行 162,500 927,875.00 1.22
10 601328 交通银行 178,700 922,092.00 1.22
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 120,900 10,332,114.00 7.83
2 600519 贵州茅台 4,800 5,678,400.00 4.30
3 600036 招商银行 111,100 4,175,138.00 3.16
4 600276 恒瑞医药 38,000 3,325,760.00 2.52
5 601166 兴业银行 155,000 3,069,000.00 2.33
6 600030 中信证券 83,800 2,120,140.00 1.61
7 600887 伊利股份 67,400 2,085,356.00 1.58
8 601288 农业银行 556,700 2,054,223.00 1.56
9 600016 民生银行 276,500 1,744,715.00 1.32
10 601328 交通银行 305,600 1,720,528.00 1.30
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 119,500 10,401,280.00 7.68
2 600519 贵州茅台 5,400 6,210,000.00 4.59
3 600036 招商银行 117,200 4,072,700.00 3.01
4 600276 恒瑞医药 36,200 2,920,616.00 2.16
5 601166 兴业银行 163,400 2,864,402.00 2.11
6 601288 农业银行 609,000 2,107,140.00 1.56
7 600030 中信证券 90,800 2,041,184.00 1.51
8 600887 伊利股份 71,400 2,036,328.00 1.50
9 601328 交通银行 306,600 1,670,970.00 1.23
10 600837 海通证券 116,000 1,658,800.00 1.22
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 371,700 2,189,313.00 4.20
2 300498 温氏股份 44,100 1,581,426.00 3.03
3 600104 上汽集团 57,800 1,473,900.00 2.83
4 600741 华域汽车 60,400 1,304,640.00 2.50
5 601939 建设银行 144,600 1,075,824.00 2.06
6 600519 贵州茅台 1,000 984,000.00 1.89
7 600028 中国石化 159,800 874,106.00 1.68
8 601166 兴业银行 37,000 676,730.00 1.30
9 600340 华夏幸福 19,900 648,143.00 1.24
10 600690 海尔智家 36,900 638,001.00 1.22
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 209,100 1,200,234.00 2.98
2 002567 唐人神 83,700 1,100,655.00 2.73
3 600030 中信证券 39,600 981,288.00 2.44
4 601166 兴业银行 52,600 955,742.00 2.37
5 601939 建设银行 127,900 888,905.00 2.21
6 601318 中国平安 11,500 886,650.00 2.20
7 000001 平安银行 54,000 692,280.00 1.72
8 300498 温氏股份 14,000 568,400.00 1.41
9 300059 东方财富 27,500 532,950.00 1.32
10 600104 上汽集团 17,500 456,225.00 1.13
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 279,000 1,590,300.00 3.60
2 000876 新 希 望 181,626 1,322,237.28 2.99
3 300059 东方财富 109,100 1,320,110.00 2.99
4 000895 双汇发展 42,200 995,498.00 2.25
5 601318 中国平安 16,300 914,430.00 2.07
6 002567 唐人神 151,200 857,304.00 1.94
7 002299 圣农发展 31,200 516,048.00 1.17
8 600340 华夏幸福 19,400 493,730.00 1.12
9 000002 万 科Ａ 20,100 478,782.00 1.08
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 452,372 3,220,888.64 6.44
2 601088 中国神华 139,800 2,850,522.00 5.70
3 601998 中信银行 202,200 1,225,332.00 2.45
4 601318 中国平安 16,300 1,116,550.00 2.23
5 600050 中国联通 165,000 919,050.00 1.84
6 601229 上海银行 50,600 617,320.00 1.24
7 002299 圣农发展 31,200 510,432.00 1.02
8 600115 东方航空 87,600 490,560.00 0.98
9 601577 长沙银行 1,000 11,340.00 0.02
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 430,972 2,797,008.28 4.88
2 601088 中国神华 129,800 2,588,212.00 4.51
3 002245 澳洋顺昌 176,300 1,140,661.00 1.99
4 002567 唐人神 204,200 925,026.00 1.61
5 600188 兖州煤业 49,400 644,176.00 1.12
6 002468 申通快递 15,000 257,250.00 0.45
7 000858 五 粮 液 1,200 91,200.00 0.16
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 430,972 2,792,698.56 4.19
2 000001 平安银行 181,900 1,982,710.00 2.98
3 002245 澳洋顺昌 176,300 1,639,590.00 2.46
4 600048 保利地产 116,300 1,566,561.00 2.35
5 000900 现代投资 244,250 1,401,995.00 2.10
6 002746 仙坛股份 24,431 530,641.32 0.80
7 000858 五 粮 液 1,200 79,632.00 0.12
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 606,800 3,719,684.00 3.40
2 601668 中国建筑 401,800 3,624,236.00 3.32
3 002746 仙坛股份 111,441 2,614,405.86 2.39
4 000001 平安银行 181,900 2,419,270.00 2.21
5 002245 澳洋顺昌 176,300 1,807,075.00 1.65
6 000900 现代投资 244,250 1,526,562.50 1.40
7 002920 德赛西威 500 19,565.00 0.02
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002746 仙坛股份 149,041 4,343,054.74 2.25
2 601668 中国建筑 401,800 3,728,704.00 1.93
3 002468 申通快递 113,687 2,945,630.17 1.52
4 600028 中国石化 441,500 2,604,850.00 1.35
5 000001 平安银行 181,900 2,020,909.00 1.04
6 600643 爱建集团 126,900 1,774,062.00 0.92
7 002245 澳洋顺昌 176,300 1,607,856.00 0.83
8 000900 现代投资 244,250 1,477,712.50 0.76
9 300251 光线传媒 98,900 1,081,966.00 0.56
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 277,035 2,601,358.65 0.84
2 002468 申通快递 86,500 2,197,965.00 0.71
3 002245 澳洋顺昌 176,300 1,590,226.00 0.51
4 000900 现代投资 133,100 1,224,520.00 0.39
5 603898 好莱客 29,000 1,013,550.00 0.33
6 002497 雅化集团 99,600 966,120.00 0.31
7 600373 中文传媒 14,300 336,193.00 0.11

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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