中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(003125)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2122

 累计净值：1.2122 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐伟 管理人：中科沃土基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.023亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-10-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 15,246 475,675.20 4.32
2 601601 中国太保 13,129 375,358.11 3.41
3 600900 长江电力 10,693 237,812.32 2.16
4 601318 中国平安 4,607 222,518.10 2.02
5 301035 润丰股份 3,000 214,500.00 1.95
6 600030 中信证券 9,268 200,744.88 1.82
7 600938 中国海油 9,404 198,800.56 1.80
8 601988 中国银行 51,414 193,830.78 1.76
9 600031 三一重工 11,840 188,137.60 1.71
10 601857 中国石油 22,826 182,151.48 1.65
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 15,246 468,814.50 4.18
2 301035 润丰股份 3,000 235,710.00 2.10
3 600900 长江电力 10,693 235,887.58 2.10
4 601318 中国平安 4,607 213,764.80 1.91
5 601988 中国银行 51,414 201,028.74 1.79
6 600030 中信证券 9,268 183,321.04 1.63
7 601857 中国石油 22,826 170,510.22 1.52
8 600938 中国海油 9,404 170,400.48 1.52
9 600031 三一重工 9,840 163,639.20 1.46
10 600048 保利发展 12,431 161,975.93 1.44
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 38,704 659,516.16 2.43
2 601088 中国神华 18,946 533,708.82 1.97
3 601328 交通银行 93,753 479,077.83 1.77
4 601857 中国石油 68,826 407,449.92 1.50
5 600048 保利发展 27,231 384,774.03 1.42
6 688111 金山办公 787 372,251.00 1.37
7 600900 长江电力 16,693 354,726.25 1.31
8 600276 恒瑞医药 8,129 348,083.78 1.28
9 601318 中国平安 7,107 324,079.20 1.20
10 600690 海尔智家 13,869 314,548.92 1.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 91,507 4,300,829.00 4.80
2 600036 招商银行 83,134 3,097,572.84 3.45
3 601328 交通银行 633,053 3,000,671.22 3.35
4 601988 中国银行 795,414 2,513,508.24 2.80
5 601939 建设银行 391,273 2,202,866.99 2.46
6 601166 兴业银行 91,200 1,604,208.00 1.79
7 600048 保利发展 88,931 1,345,526.03 1.50
8 001979 招商蛇口 98,173 1,239,924.99 1.38
9 601088 中国神华 42,146 1,164,072.52 1.30
10 600938 中国海油 76,704 1,165,900.80 1.30
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 254,873 4,164,624.82 3.89
2 600519 贵州茅台 2,000 3,745,000.00 3.50
3 601318 中国平安 56,007 2,328,771.06 2.18
4 000983 山西焦煤 125,974 1,887,090.52 1.76
5 600036 招商银行 50,734 1,707,199.10 1.60
6 601088 中国神华 46,146 1,460,059.44 1.36
7 600900 长江电力 59,693 1,357,418.82 1.27
8 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 1.21
9 601857 中国石油 245,926 1,261,600.38 1.18
10 002142 宁波银行 39,625 1,250,168.75 1.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 453,922 6,799,751.56 3.77
2 002142 宁波银行 167,325 5,991,908.25 3.32
3 600941 中国移动 87,362 5,270,724.04 2.92
4 600188 兖矿能源 94,349 3,724,898.52 2.06
5 600036 招商银行 86,634 3,655,954.80 2.03
6 601318 中国平安 76,407 3,567,442.83 1.98
7 001979 招商蛇口 221,673 2,977,068.39 1.65
8 601225 陕西煤业 121,363 2,570,468.34 1.42
9 000983 山西焦煤 172,074 2,304,070.86 1.28
10 600123 兰花科创 133,403 2,194,479.35 1.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 225,925 8,447,335.75 4.02
2 000001 平安银行 483,922 7,442,720.36 3.54
3 600941 中国移动 87,362 5,691,807.56 2.71
4 600036 招商银行 86,634 4,054,471.20 1.93
5 601318 中国平安 76,407 3,701,919.15 1.76
6 001979 招商蛇口 221,673 3,360,562.68 1.60
7 601728 中国电信 770,573 3,082,292.00 1.47
8 000983 山西焦煤 172,074 2,137,159.08 1.02
9 601166 兴业银行 102,870 2,126,322.90 1.01
10 600188 兖矿能源 54,349 2,083,740.66 0.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,045 8,292,250.00 3.68
2 002142 宁波银行 169,025 6,470,277.00 2.88
3 600941 中国移动 87,362 5,030,303.96 2.24
4 601318 中国平安 74,876 3,774,499.16 1.68
5 600036 招商银行 70,111 3,415,106.81 1.52
6 000858 五粮液 14,221 3,166,447.86 1.41
7 300750 宁德时代 5,174 3,042,312.00 1.35
8 600905 三峡能源 378,810 2,844,863.10 1.26
9 000333 美的集团 31,733 2,342,212.73 1.04
10 300059 东方财富 58,699 2,178,319.89 0.97
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,638 10,317,540.00 4.06
2 002142 宁波银行 196,602 6,910,560.30 2.72
3 000001 平安银行 301,033 5,397,521.69 2.12
4 600905 三峡能源 758,810 5,280,159.40 2.08
5 600036 招商银行 102,408 5,166,483.60 2.03
6 601318 中国平安 96,721 4,677,427.56 1.84
7 000858 五粮液 19,521 4,282,712.19 1.68
8 601012 隆基股份 30,259 2,495,762.32 0.98
9 300059 东方财富 71,583 2,460,307.71 0.97
10 002415 海康威视 44,735 2,460,425.00 0.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,923 10,125,134.10 4.16
2 601318 中国平安 86,973 5,590,624.44 2.29
3 600036 招商银行 96,165 5,211,181.35 2.14
4 000858 五粮液 15,962 4,754,920.18 1.95
5 600905 三峡能源 726,442 4,119,086.22 1.69
6 601012 隆基股份 33,387 2,966,101.08 1.22
7 000001 平安银行 124,910 2,825,464.20 1.16
8 000333 美的集团 38,402 2,740,750.74 1.13
9 601166 兴业银行 117,390 2,412,364.50 0.99
10 601888 中国中免 7,921 2,377,092.10 0.98
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 343,537 7,561,249.37 3.61
2 002142 宁波银行 169,057 6,572,936.16 3.13
3 600519 贵州茅台 3,178 6,384,602.00 3.04
4 601318 中国平安 65,964 5,191,366.80 2.48
5 000858 五粮液 12,417 3,327,507.66 1.59
6 000333 美的集团 31,100 2,557,353.00 1.22
7 600276 恒瑞医药 22,523 2,074,143.07 0.99
8 600036 招商银行 40,282 2,058,410.20 0.98
9 601888 中国中免 6,646 2,034,207.68 0.97
10 000651 格力电器 30,322 1,901,189.40 0.91
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 612,638 11,848,418.92 3.84
2 002142 宁波银行 312,025 11,026,963.50 3.57
3 601318 中国平安 122,345 10,641,568.10 3.45
4 600519 贵州茅台 3,975 7,942,050.00 2.57
5 000333 美的集团 53,039 5,221,159.16 1.69
6 600036 招商银行 116,144 5,104,528.80 1.65
7 000858 五粮液 14,263 4,162,656.55 1.35
8 600276 恒瑞医药 31,219 3,479,669.74 1.13
9 600887 伊利股份 56,655 2,513,782.35 0.81
10 601939 建设银行 398,536 2,502,806.08 0.81
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 376,863 11,863,647.24 4.04
2 000001 平安银行 739,843 11,223,418.31 3.83
3 601318 中国平安 137,752 10,504,967.52 3.58
4 600519 贵州茅台 4,601 7,676,768.50 2.62
5 600036 招商银行 130,813 4,709,268.00 1.61
6 000333 美的集团 54,017 3,921,634.20 1.34
7 000858 五粮液 16,223 3,585,283.00 1.22
8 600276 恒瑞医药 33,755 3,031,874.10 1.03
9 000002 万科A 95,569 2,677,843.38 0.91
10 600887 伊利股份 63,886 2,459,611.00 0.84
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 99,569 7,109,226.60 5.42
2 600519 贵州茅台 4,340 6,348,899.20 4.84
3 601816 京沪高铁 995,051 6,144,775.57 4.68
4 600276 恒瑞医药 45,589 4,207,864.70 3.21
5 600036 招商银行 117,787 3,971,777.64 3.03
6 601166 兴业银行 161,982 2,556,075.96 1.95
7 600887 伊利股份 73,900 2,300,507.00 1.75
8 601288 农业银行 626,843 2,118,729.34 1.61
9 601888 中国中免 13,703 2,110,673.09 1.61
10 600030 中信证券 79,706 1,921,711.66 1.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 995,051 5,643,525.32 6.49
2 600519 贵州茅台 4,199 4,665,089.00 5.37
3 600036 招商银行 134,219 4,332,589.32 4.99
4 600276 恒瑞医药 44,364 4,082,818.92 4.70
5 601318 中国平安 54,641 3,779,517.97 4.35
6 600585 海螺水泥 67,107 3,697,595.70 4.26
7 600031 三一重工 198,988 3,442,492.40 3.96
8 601166 兴业银行 182,948 2,910,702.68 3.35
9 601658 邮储银行 511,300 2,694,551.00 3.10
10 600887 伊利股份 81,080 2,421,048.80 2.79

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