十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
1,000,000 |
102,401,726.03 |
4.22 |
2 |
2028051 |
20浦发银行永续债 |
700,000 |
75,304,753.42 |
3.11 |
3 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
700,000 |
72,198,344.26 |
2.98 |
4 |
2028042 |
20兴业银行永续债 |
600,000 |
64,739,316.16 |
2.67 |
5 |
1928033 |
19中国银行二级03 |
500,000 |
52,435,484.93 |
2.16 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
1,000,000 |
101,890,602.74 |
4.12 |
2 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
700,000 |
74,965,224.66 |
3.03 |
3 |
2028051 |
20浦发银行永续债 |
700,000 |
74,837,287.67 |
3.02 |
4 |
2028042 |
20兴业银行永续债 |
600,000 |
64,347,050.96 |
2.60 |
5 |
1928033 |
19中国银行二级03 |
500,000 |
52,151,189.04 |
2.11 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
1,100,000 |
111,253,041.10 |
4.45 |
2 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
600,000 |
63,105,419.18 |
2.53 |
3 |
2028042 |
20兴业银行永续债 |
600,000 |
63,181,006.03 |
2.53 |
4 |
2028051 |
20浦发银行永续债 |
500,000 |
52,466,506.85 |
2.10 |
5 |
2128030 |
21交通银行二级 |
500,000 |
51,379,000.00 |
2.06 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220206 |
22国开06 |
700,000 |
70,733,638.36 |
4.84 |
2 |
2028042 |
20兴业银行永续债 |
600,000 |
62,009,181.37 |
4.25 |
3 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
600,000 |
61,960,980.82 |
4.24 |
4 |
2128049 |
21建设银行二级05 |
600,000 |
59,836,375.89 |
4.10 |
5 |
2128030 |
21交通银行二级 |
500,000 |
50,624,000.00 |
3.47 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220206 |
22国开06 |
800,000 |
80,501,435.62 |
4.68 |
2 |
102100408 |
21豫交运MTN001 |
700,000 |
73,015,235.62 |
4.24 |
3 |
2028042 |
20兴业银行永续债 |
600,000 |
65,951,316.16 |
3.83 |
4 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
600,000 |
63,036,443.84 |
3.66 |
5 |
2128049 |
21建设银行二级05 |
600,000 |
62,747,743.56 |
3.65 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100408 |
21豫交运MTN001 |
700,000 |
72,198,690.41 |
3.82 |
2 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
600,000 |
64,555,906.85 |
3.42 |
3 |
2028042 |
20兴业银行永续债 |
600,000 |
64,689,050.96 |
3.42 |
4 |
2128049 |
21建设银行二级05 |
600,000 |
61,312,711.23 |
3.25 |
5 |
220206 |
22国开06 |
600,000 |
60,021,320.55 |
3.18 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100408 |
21豫交运MTN001 |
700,000 |
71,283,205.48 |
3.24 |
2 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
600,000 |
63,741,419.18 |
2.90 |
3 |
2028042 |
20兴业银行永续债 |
600,000 |
63,859,006.03 |
2.90 |
4 |
210216 |
21国开16 |
600,000 |
60,531,698.63 |
2.75 |
5 |
2121062 |
21北京农商二级 |
600,000 |
60,280,750.68 |
2.74 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112103105 |
21农业银行CD105 |
1,000,000 |
97,440,000.00 |
4.63 |
2 |
2028042 |
20兴业银行永续债 |
600,000 |
62,994,000.00 |
3.00 |
3 |
2028024 |
20中信银行二级 |
600,000 |
61,440,000.00 |
2.92 |
4 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
600,000 |
60,594,000.00 |
2.88 |
5 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
500,000 |
52,280,000.00 |
2.49 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163255 |
20建材01 |
230,000 |
22,866,600.00 |
3.21 |
2 |
136051 |
15五矿03 |
200,000 |
20,272,000.00 |
2.85 |
3 |
136067 |
15洪市政 |
200,000 |
20,232,000.00 |
2.84 |
4 |
175089 |
20CHNE04 |
200,000 |
20,194,000.00 |
2.84 |
5 |
155600 |
19联发01 |
200,000 |
20,082,000.00 |
2.82 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136051 |
15五矿03 |
200,000 |
20,296,000.00 |
4.09 |
2 |
136067 |
15洪市政 |
200,000 |
20,228,000.00 |
4.08 |
3 |
175089 |
20CHNE04 |
200,000 |
20,128,000.00 |
4.06 |
4 |
143650 |
18绿城07 |
200,000 |
20,036,000.00 |
4.04 |
5 |
155600 |
19联发01 |
200,000 |
20,064,000.00 |
4.04 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136051 |
15五矿03 |
200,000 |
20,320,000.00 |
4.33 |
2 |
136067 |
15洪市政 |
200,000 |
20,218,000.00 |
4.31 |
3 |
143794 |
18兵器02 |
200,000 |
20,116,000.00 |
4.29 |
4 |
143650 |
18绿城07 |
200,000 |
20,086,000.00 |
4.28 |
5 |
175089 |
20CHNE04 |
200,000 |
20,072,000.00 |
4.28 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800751 |
18中铝集MTN002B |
100,000 |
10,327,000.00 |
3.93 |
2 |
101754069 |
17恒健MTN002 |
100,000 |
10,238,000.00 |
3.89 |
3 |
101900302 |
19紫金矿业MTN001A |
100,000 |
10,097,000.00 |
3.84 |
4 |
155845 |
19京洁01 |
100,000 |
10,031,000.00 |
3.82 |
5 |
101901127 |
19晋焦煤MTN003A |
100,000 |
10,012,000.00 |
3.81 |
6 |
175493 |
20航控Y3 |
100,000 |
10,012,000.00 |
3.81 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900302 |
19紫金矿业MTN001A |
100,000 |
10,091,000.00 |
6.70 |
2 |
101901127 |
19晋焦煤MTN003A |
100,000 |
9,993,000.00 |
6.63 |
3 |
136165 |
16中油02 |
70,000 |
6,936,300.00 |
4.60 |
4 |
136450 |
16油服02 |
60,000 |
5,991,600.00 |
3.98 |
5 |
112969 |
19中电科 |
60,000 |
5,973,000.00 |
3.96 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136165 |
16中油02 |
70,000 |
6,963,600.00 |
5.80 |
2 |
112969 |
19中电科 |
60,000 |
6,055,200.00 |
5.04 |
3 |
136450 |
16油服02 |
60,000 |
6,006,000.00 |
5.00 |
4 |
112539 |
17温氏02 |
60,000 |
6,000,000.00 |
4.99 |
5 |
018013 |
国开2004 |
59,000 |
5,901,770.00 |
4.91 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112729 |
18申宏02 |
70,000 |
7,384,300.00 |
6.37 |
2 |
136165 |
16中油02 |
70,000 |
7,079,800.00 |
6.10 |
3 |
018013 |
国开2004 |
64,000 |
6,422,400.00 |
5.54 |
4 |
136450 |
16油服02 |
60,000 |
6,195,600.00 |
5.34 |
5 |
112969 |
19中电科 |
60,000 |
6,133,200.00 |
5.29 |