易方达裕鑫债券型证券投资基金A类(003133)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3688

累计净值:1.4378 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡文伯 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.874亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率(全价)×80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 1,000,000 102,401,726.03 4.22
2 2028051 20浦发银行永续债 700,000 75,304,753.42 3.11
3 2028037 20光大银行永续债 700,000 72,198,344.26 2.98
4 2028042 20兴业银行永续债 600,000 64,739,316.16 2.67
5 1928033 19中国银行二级03 500,000 52,435,484.93 2.16
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 1,000,000 101,890,602.74 4.12
2 2028037 20光大银行永续债 700,000 74,965,224.66 3.03
3 2028051 20浦发银行永续债 700,000 74,837,287.67 3.02
4 2028042 20兴业银行永续债 600,000 64,347,050.96 2.60
5 1928033 19中国银行二级03 500,000 52,151,189.04 2.11
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 1,100,000 111,253,041.10 4.45
2 2028037 20光大银行永续债 600,000 63,105,419.18 2.53
3 2028042 20兴业银行永续债 600,000 63,181,006.03 2.53
4 2028051 20浦发银行永续债 500,000 52,466,506.85 2.10
5 2128030 21交通银行二级 500,000 51,379,000.00 2.06
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220206 22国开06 700,000 70,733,638.36 4.84
2 2028042 20兴业银行永续债 600,000 62,009,181.37 4.25
3 2028037 20光大银行永续债 600,000 61,960,980.82 4.24
4 2128049 21建设银行二级05 600,000 59,836,375.89 4.10
5 2128030 21交通银行二级 500,000 50,624,000.00 3.47
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220206 22国开06 800,000 80,501,435.62 4.68
2 102100408 21豫交运MTN001 700,000 73,015,235.62 4.24
3 2028042 20兴业银行永续债 600,000 65,951,316.16 3.83
4 2028037 20光大银行永续债 600,000 63,036,443.84 3.66
5 2128049 21建设银行二级05 600,000 62,747,743.56 3.65
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100408 21豫交运MTN001 700,000 72,198,690.41 3.82
2 2028037 20光大银行永续债 600,000 64,555,906.85 3.42
3 2028042 20兴业银行永续债 600,000 64,689,050.96 3.42
4 2128049 21建设银行二级05 600,000 61,312,711.23 3.25
5 220206 22国开06 600,000 60,021,320.55 3.18
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100408 21豫交运MTN001 700,000 71,283,205.48 3.24
2 2028037 20光大银行永续债 600,000 63,741,419.18 2.90
3 2028042 20兴业银行永续债 600,000 63,859,006.03 2.90
4 210216 21国开16 600,000 60,531,698.63 2.75
5 2121062 21北京农商二级 600,000 60,280,750.68 2.74
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112103105 21农业银行CD105 1,000,000 97,440,000.00 4.63
2 2028042 20兴业银行永续债 600,000 62,994,000.00 3.00
3 2028024 20中信银行二级 600,000 61,440,000.00 2.92
4 2128042 21兴业银行二级02 600,000 60,594,000.00 2.88
5 2028037 20光大银行永续债 500,000 52,280,000.00 2.49
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163255 20建材01 230,000 22,866,600.00 3.21
2 136051 15五矿03 200,000 20,272,000.00 2.85
3 136067 15洪市政 200,000 20,232,000.00 2.84
4 175089 20CHNE04 200,000 20,194,000.00 2.84
5 155600 19联发01 200,000 20,082,000.00 2.82
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136051 15五矿03 200,000 20,296,000.00 4.09
2 136067 15洪市政 200,000 20,228,000.00 4.08
3 175089 20CHNE04 200,000 20,128,000.00 4.06
4 143650 18绿城07 200,000 20,036,000.00 4.04
5 155600 19联发01 200,000 20,064,000.00 4.04
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136051 15五矿03 200,000 20,320,000.00 4.33
2 136067 15洪市政 200,000 20,218,000.00 4.31
3 143794 18兵器02 200,000 20,116,000.00 4.29
4 143650 18绿城07 200,000 20,086,000.00 4.28
5 175089 20CHNE04 200,000 20,072,000.00 4.28
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800751 18中铝集MTN002B 100,000 10,327,000.00 3.93
2 101754069 17恒健MTN002 100,000 10,238,000.00 3.89
3 101900302 19紫金矿业MTN001A 100,000 10,097,000.00 3.84
4 155845 19京洁01 100,000 10,031,000.00 3.82
5 101901127 19晋焦煤MTN003A 100,000 10,012,000.00 3.81
6 175493 20航控Y3 100,000 10,012,000.00 3.81
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900302 19紫金矿业MTN001A 100,000 10,091,000.00 6.70
2 101901127 19晋焦煤MTN003A 100,000 9,993,000.00 6.63
3 136165 16中油02 70,000 6,936,300.00 4.60
4 136450 16油服02 60,000 5,991,600.00 3.98
5 112969 19中电科 60,000 5,973,000.00 3.96
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136165 16中油02 70,000 6,963,600.00 5.80
2 112969 19中电科 60,000 6,055,200.00 5.04
3 136450 16油服02 60,000 6,006,000.00 5.00
4 112539 17温氏02 60,000 6,000,000.00 4.99
5 018013 国开2004 59,000 5,901,770.00 4.91
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 70,000 7,384,300.00 6.37
2 136165 16中油02 70,000 7,079,800.00 6.10
3 018013 国开2004 64,000 6,422,400.00 5.54
4 136450 16油服02 60,000 6,195,600.00 5.34
5 112969 19中电科 60,000 6,133,200.00 5.29

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