华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(003153)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3914

 累计净值：1.5414 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈启明 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.561亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 318,800 31,433,680.00 6.85
2 603939 益丰药房 788,802 27,663,286.14 6.03
3 002415 海康威视 788,800 26,661,440.00 5.81
4 688315 诺禾致源 1,022,437 23,107,076.20 5.04
5 300580 贝斯特 792,700 18,794,917.00 4.10
6 000063 中兴通讯 518,800 16,954,384.00 3.70
7 600570 恒生电子 504,300 16,364,535.00 3.57
8 603501 韦尔股份 152,480 14,189,788.80 3.09
9 002609 捷顺科技 1,288,857 14,009,875.59 3.05
10 300363 博腾股份 488,800 13,823,264.00 3.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 280,700 10,385,900.00 6.87
2 603986 兆易创新 94,800 10,072,500.00 6.66
3 002415 海康威视 218,000 7,217,980.00 4.77
4 688017 绿的谐波 40,038 6,502,171.20 4.30
5 603501 韦尔股份 65,800 6,451,032.00 4.27
6 688315 诺禾致源 213,465 5,667,495.75 3.75
7 002153 石基信息 404,950 5,669,300.00 3.75
8 600150 中国船舶 168,700 5,551,917.00 3.67
9 688599 天合光能 118,877 5,065,348.97 3.35
10 300750 宁德时代 21,240 4,859,499.60 3.21
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 162,200 9,378,404.00 6.81
2 002415 海康威视 218,000 9,299,880.00 6.75
3 002153 石基信息 331,100 8,496,026.00 6.17
4 603986 兆易创新 50,000 6,100,000.00 4.43
5 601012 隆基绿能 150,220 6,070,390.20 4.41
6 688315 诺禾致源 208,851 5,996,112.21 4.35
7 300363 博腾股份 144,500 5,359,505.00 3.89
8 002459 晶澳科技 88,882 5,096,493.88 3.70
9 300750 宁德时代 11,800 4,791,390.00 3.48
10 300687 赛意信息 118,800 4,610,628.00 3.35
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 162,200 10,354,848.00 9.52
2 002415 海康威视 218,000 7,560,240.00 6.95
3 002459 晶澳科技 118,882 7,143,619.38 6.57
4 603986 兆易创新 68,000 6,967,960.00 6.40
5 601012 隆基绿能 150,220 6,348,297.20 5.83
6 688599 天合光能 88,000 5,610,880.00 5.16
7 002153 石基信息 331,100 4,963,189.00 4.56
8 688017 绿的谐波 49,524 4,792,932.72 4.41
9 688315 诺禾致源 177,151 4,675,014.89 4.30
10 300274 阳光电源 38,800 4,337,840.00 3.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 188,800 9,394,688.00 9.94
2 002415 海康威视 288,000 8,760,960.00 9.27
3 601012 隆基绿能 150,220 7,197,040.20 7.62
4 603986 兆易创新 68,000 6,375,000.00 6.75
5 300274 阳光电源 51,800 5,730,116.00 6.06
6 688599 天合光能 88,000 5,641,680.00 5.97
7 300363 博腾股份 88,000 4,100,800.00 4.34
8 002153 石基信息 331,100 4,095,707.00 4.33
9 002459 晶澳科技 62,482 3,815,775.74 4.04
10 600004 白云机场 238,000 3,393,880.00 3.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 218,800 11,559,204.00 8.49
2 002415 海康威视 303,200 10,975,840.00 8.06
3 603986 兆易创新 71,900 10,224,899.00 7.51
4 601012 隆基绿能 150,220 10,009,158.60 7.35
5 688599 天合光能 118,000 7,699,500.00 5.66
6 300274 阳光电源 65,900 6,474,675.00 4.76
7 300363 博腾股份 75,000 5,849,250.00 4.30
8 002153 石基信息 331,100 5,254,557.00 3.86
9 603233 大参林 161,400 5,051,820.00 3.71
10 300763 锦浪科技 21,800 4,643,400.00 3.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 98,800 13,933,764.00 8.76
2 002415 海康威视 318,800 13,070,800.00 8.22
3 603939 益丰药房 318,800 12,752,000.00 8.02
4 300363 博腾股份 104,500 10,099,925.00 6.35
5 300750 宁德时代 15,800 8,094,340.00 5.09
6 000830 鲁西化工 429,300 7,693,056.00 4.84
7 300274 阳光电源 68,800 7,379,488.00 4.64
8 300763 锦浪科技 31,800 6,666,552.00 4.19
9 002153 石基信息 318,000 6,328,200.00 3.98
10 603501 韦尔股份 27,400 5,299,160.00 3.33
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 398,800 21,977,868.00 7.97
2 002415 海康威视 388,800 20,342,016.00 7.38
3 603986 兆易创新 108,800 19,132,480.00 6.94
4 300363 博腾股份 168,000 15,027,600.00 5.45
5 300763 锦浪科技 58,800 13,615,140.00 4.94
6 300750 宁德时代 21,800 12,818,400.00 4.65
7 000830 鲁西化工 818,800 12,494,888.00 4.53
8 002153 石基信息 428,820 12,324,286.80 4.47
9 300274 阳光电源 68,800 10,031,040.00 3.64
10 300699 光威复材 118,800 10,036,224.00 3.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 258,800 14,234,000.00 7.57
2 603939 益丰药房 258,800 13,478,304.00 7.17
3 603986 兆易创新 78,800 11,425,212.00 6.08
4 300363 博腾股份 88,000 8,382,880.00 4.46
5 300274 阳光电源 51,800 7,686,084.00 4.09
6 002153 石基信息 287,920 7,336,201.60 3.90
7 000830 鲁西化工 368,800 6,933,440.00 3.69
8 300763 锦浪科技 26,800 6,485,600.00 3.45
9 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 3.35
10 300750 宁德时代 11,800 6,203,614.00 3.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 78,120 14,678,748.00 8.82
2 300363 博腾股份 134,201 11,288,988.12 6.78
3 002415 海康威视 158,000 10,191,000.00 6.12
4 000830 鲁西化工 518,000 9,702,140.00 5.83
5 603939 益丰药房 167,600 9,400,684.00 5.65
6 300750 宁德时代 13,800 7,380,240.00 4.43
7 300763 锦浪科技 37,060 6,693,036.00 4.02
8 002153 石基信息 268,747 6,318,241.97 3.79
9 688390 固德威 18,800 6,279,200.00 3.77
10 603501 韦尔股份 18,800 6,053,600.00 3.64
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 118,000 10,466,600.00 8.04
2 300363 博腾股份 188,000 9,928,280.00 7.62
3 603986 兆易创新 55,800 9,535,104.00 7.32
4 002415 海康威视 158,000 8,832,200.00 6.78
5 000830 鲁西化工 538,700 8,366,011.00 6.42
6 300750 宁德时代 18,800 6,056,796.00 4.65
7 601899 紫金矿业 618,000 5,945,160.00 4.56
8 002153 石基信息 178,805 5,280,111.65 4.05
9 603501 韦尔股份 18,800 4,826,336.00 3.71
10 688390 固德威 21,800 4,514,126.00 3.47
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 55,800 11,020,500.00 7.41
2 603939 益丰药房 118,000 10,642,420.00 7.15
3 601899 紫金矿业 980,000 9,104,200.00 6.12
4 002415 海康威视 158,000 7,664,580.00 5.15
5 300073 当升科技 118,000 7,652,300.00 5.14
6 000830 鲁西化工 538,700 6,884,586.00 4.63
7 300363 博腾股份 188,000 6,865,760.00 4.62
8 300750 宁德时代 18,800 6,600,868.00 4.44
9 002153 石基信息 178,805 5,559,047.45 3.74
10 603501 韦尔股份 22,800 5,269,080.00 3.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 118,000 11,717,400.00 8.52
2 002241 歌尔股份 238,000 9,622,340.00 7.00
3 601899 紫金矿业 1,380,000 8,487,000.00 6.17
4 002153 石基信息 178,805 6,848,231.50 4.98
5 603233 大参林 82,560 6,807,897.60 4.95
6 603986 兆易创新 39,200 6,785,912.00 4.93
7 300363 博腾股份 188,000 5,997,200.00 4.36
8 300073 当升科技 118,000 5,310,000.00 3.86
9 000830 鲁西化工 538,700 4,853,687.00 3.53
10 300750 宁德时代 22,800 4,769,760.00 3.47
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 118,000 10,738,000.00 9.00
2 603986 兆易创新 39,200 9,247,672.00 7.76
3 002153 石基信息 178,805 6,978,759.15 5.85
4 603233 大参林 82,560 6,705,523.20 5.62
5 300363 博腾股份 188,000 6,497,280.00 5.45
6 300036 超图软件 188,000 4,733,840.00 3.97
7 600588 用友网络 104,000 4,586,400.00 3.85
8 600004 白云机场 280,000 4,267,200.00 3.58
9 300750 宁德时代 22,800 3,975,408.00 3.33
10 300624 万兴科技 47,680 3,838,240.00 3.22
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 101,800 9,477,580.00 9.68
2 603986 兆易创新 28,000 6,776,280.00 6.92
3 300363 博腾股份 188,000 5,282,800.00 5.39
4 300750 宁德时代 38,000 4,574,820.00 4.67
5 603883 老百姓 58,000 4,518,200.00 4.61
6 603233 大参林 68,800 4,334,400.00 4.43
7 300036 超图软件 188,000 4,260,080.00 4.35
8 600195 中牧股份 318,880 4,167,761.60 4.26
9 600036 招商银行 120,000 3,873,600.00 3.96
10 603882 金域医学 68,000 3,827,720.00 3.91

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