万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金A类(003159)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0143

 累计净值：1.2071 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈奕雯 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.973亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-08-15

业绩比较基准： 同期1年期银行定期存款利率（税后）*150%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188357 21光明01 300,000 30,305,095.89 6.02
2 1920091 19南京银行二级 200,000 20,901,397.26 4.16
3 102000580 20九龙江MTN002 200,000 20,606,721.31 4.10
4 175299 20扬子G3 200,000 20,565,776.44 4.09
5 102280004 22徐州新盛MTN001 200,000 20,565,441.10 4.09
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188357 21光明01 300,000 30,984,493.15 6.19
2 230205 23国开05 300,000 30,775,622.95 6.14
3 2020044 20宁波银行二级 200,000 21,246,109.59 4.24
4 2028044 20广发银行二级01 200,000 21,196,175.34 4.23
5 132100067 21灵山GN002 200,000 20,898,344.11 4.17
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175935 GC机场01 300,000 30,781,150.69 6.12
2 188357 21光明01 300,000 30,724,027.40 6.11
3 101900749 19山东出版MTN001 200,000 21,046,295.89 4.18
4 2020044 20宁波银行二级 200,000 20,912,558.90 4.16
5 1828002 18农业银行二级01 200,000 20,847,282.19 4.14
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028041 20工商银行二级01 300,000 30,990,402.74 6.21
2 175935 GC机场01 300,000 30,630,863.01 6.14
3 188357 21光明01 300,000 30,537,698.63 6.12
4 1828002 18农业银行二级01 200,000 20,713,720.55 4.15
5 102000085 20中粮屯河MTN001 200,000 20,718,638.90 4.15
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188357 21光明01 300,000 30,608,095.89 5.92
2 175935 GC机场01 300,000 30,575,235.62 5.91
3 1721061 17无锡农商二级01 200,000 20,943,671.23 4.05
4 175299 20扬子G3 200,000 20,871,776.44 4.04
5 149274 20申证10 200,000 20,876,471.23 4.04
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 400,000 40,132,821.92 7.84
2 188357 21光明01 300,000 31,065,493.15 6.07
3 175935 GC机场01 300,000 30,396,608.22 5.94
4 1828007 18浦发银行二级01 200,000 21,371,751.23 4.18
5 132100067 21灵山GN002 200,000 20,962,344.11 4.10
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175935 GC机场01 300,000 30,961,150.69 6.11
2 188357 21光明01 300,000 30,748,027.40 6.07
3 163883 21华泰S2 300,000 30,564,304.11 6.03
4 102100923 21怀柔科学MTN002 200,000 20,816,018.63 4.11
5 175939 21临债01 200,000 20,655,253.70 4.08
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 300,000 30,648,000.00 6.08
2 188357 21光明01 300,000 30,258,000.00 6.00
3 175935 GC机场01 300,000 30,210,000.00 5.99
4 102101386 21中石化MTN001 300,000 30,156,000.00 5.98
5 163883 21华泰S2 300,000 30,036,000.00 5.96
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101386 21中石化MTN001 400,000 39,672,000.00 7.81
2 175935 GC机场01 300,000 30,144,000.00 5.94
3 188357 21光明01 300,000 30,072,000.00 5.92
4 163883 21华泰S2 300,000 30,033,000.00 5.92
5 1721061 17无锡农商二级01 200,000 20,362,000.00 4.01
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 300,000 30,375,000.00 6.05
2 175935 GC机场01 300,000 30,081,000.00 5.99
3 163883 21华泰S2 300,000 30,000,000.00 5.97
4 136601 16穗建02 250,000 25,012,500.00 4.98
5 101761006 17首钢MTN002 200,000 20,374,000.00 4.06
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 500,000 50,080,000.00 9.77
2 136601 16穗建02 250,000 25,060,000.00 4.89
3 101761006 17首钢MTN002 200,000 20,400,000.00 3.98
4 101801149 18中电国际MTN001 200,000 20,198,000.00 3.94
5 101682005 16恒信租赁MTN004 200,000 20,160,000.00 3.93
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 500,000 50,245,000.00 9.89
2 101900459 19苏州国际MTN002 300,000 30,885,000.00 6.08
3 136601 16穗建02 250,000 25,087,500.00 4.94
4 101761006 17首钢MTN002 200,000 20,588,000.00 4.05
5 1721061 17无锡农商二级01 200,000 20,134,000.00 3.96
6 175534 20华泰G8 200,000 20,134,000.00 3.96
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 500,000 50,335,000.00 9.50
2 012000157 20平安不动SCP001 300,000 30,117,000.00 5.68
3 012001532 20国联SCP003 300,000 30,024,000.00 5.67
4 012001848 20华电江苏SCP005 300,000 29,985,000.00 5.66
5 012000978 20杭金投SCP002 300,000 30,021,000.00 5.66
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 500,000 50,755,000.00 9.58
2 011902570 19平高SCP001 400,000 40,204,000.00 7.59
3 012000157 20平安不动SCP001 300,000 30,102,000.00 5.68
4 012001187 20农发集SCP001 300,000 30,009,000.00 5.67
5 012000978 20杭金投SCP002 300,000 29,967,000.00 5.66
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 500,000 51,140,000.00 9.33
2 190215 19国开15 400,000 41,312,000.00 7.54
3 011902570 19平高SCP001 400,000 40,272,000.00 7.35
4 012000069 20兰州城投SCP001 300,000 30,180,000.00 5.51
5 011902022 19越秀租赁SCP005 300,000 30,132,000.00 5.50

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034