十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188357 |
21光明01 |
300,000 |
30,305,095.89 |
6.02 |
2 |
1920091 |
19南京银行二级 |
200,000 |
20,901,397.26 |
4.16 |
3 |
102000580 |
20九龙江MTN002 |
200,000 |
20,606,721.31 |
4.10 |
4 |
175299 |
20扬子G3 |
200,000 |
20,565,776.44 |
4.09 |
5 |
102280004 |
22徐州新盛MTN001 |
200,000 |
20,565,441.10 |
4.09 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188357 |
21光明01 |
300,000 |
30,984,493.15 |
6.19 |
2 |
230205 |
23国开05 |
300,000 |
30,775,622.95 |
6.14 |
3 |
2020044 |
20宁波银行二级 |
200,000 |
21,246,109.59 |
4.24 |
4 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
200,000 |
21,196,175.34 |
4.23 |
5 |
132100067 |
21灵山GN002 |
200,000 |
20,898,344.11 |
4.17 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175935 |
GC机场01 |
300,000 |
30,781,150.69 |
6.12 |
2 |
188357 |
21光明01 |
300,000 |
30,724,027.40 |
6.11 |
3 |
101900749 |
19山东出版MTN001 |
200,000 |
21,046,295.89 |
4.18 |
4 |
2020044 |
20宁波银行二级 |
200,000 |
20,912,558.90 |
4.16 |
5 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
200,000 |
20,847,282.19 |
4.14 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
300,000 |
30,990,402.74 |
6.21 |
2 |
175935 |
GC机场01 |
300,000 |
30,630,863.01 |
6.14 |
3 |
188357 |
21光明01 |
300,000 |
30,537,698.63 |
6.12 |
4 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
200,000 |
20,713,720.55 |
4.15 |
5 |
102000085 |
20中粮屯河MTN001 |
200,000 |
20,718,638.90 |
4.15 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188357 |
21光明01 |
300,000 |
30,608,095.89 |
5.92 |
2 |
175935 |
GC机场01 |
300,000 |
30,575,235.62 |
5.91 |
3 |
1721061 |
17无锡农商二级01 |
200,000 |
20,943,671.23 |
4.05 |
4 |
175299 |
20扬子G3 |
200,000 |
20,871,776.44 |
4.04 |
5 |
149274 |
20申证10 |
200,000 |
20,876,471.23 |
4.04 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220203 |
22国开03 |
400,000 |
40,132,821.92 |
7.84 |
2 |
188357 |
21光明01 |
300,000 |
31,065,493.15 |
6.07 |
3 |
175935 |
GC机场01 |
300,000 |
30,396,608.22 |
5.94 |
4 |
1828007 |
18浦发银行二级01 |
200,000 |
21,371,751.23 |
4.18 |
5 |
132100067 |
21灵山GN002 |
200,000 |
20,962,344.11 |
4.10 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175935 |
GC机场01 |
300,000 |
30,961,150.69 |
6.11 |
2 |
188357 |
21光明01 |
300,000 |
30,748,027.40 |
6.07 |
3 |
163883 |
21华泰S2 |
300,000 |
30,564,304.11 |
6.03 |
4 |
102100923 |
21怀柔科学MTN002 |
200,000 |
20,816,018.63 |
4.11 |
5 |
175939 |
21临债01 |
200,000 |
20,655,253.70 |
4.08 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
300,000 |
30,648,000.00 |
6.08 |
2 |
188357 |
21光明01 |
300,000 |
30,258,000.00 |
6.00 |
3 |
175935 |
GC机场01 |
300,000 |
30,210,000.00 |
5.99 |
4 |
102101386 |
21中石化MTN001 |
300,000 |
30,156,000.00 |
5.98 |
5 |
163883 |
21华泰S2 |
300,000 |
30,036,000.00 |
5.96 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101386 |
21中石化MTN001 |
400,000 |
39,672,000.00 |
7.81 |
2 |
175935 |
GC机场01 |
300,000 |
30,144,000.00 |
5.94 |
3 |
188357 |
21光明01 |
300,000 |
30,072,000.00 |
5.92 |
4 |
163883 |
21华泰S2 |
300,000 |
30,033,000.00 |
5.92 |
5 |
1721061 |
17无锡农商二级01 |
200,000 |
20,362,000.00 |
4.01 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
300,000 |
30,375,000.00 |
6.05 |
2 |
175935 |
GC机场01 |
300,000 |
30,081,000.00 |
5.99 |
3 |
163883 |
21华泰S2 |
300,000 |
30,000,000.00 |
5.97 |
4 |
136601 |
16穗建02 |
250,000 |
25,012,500.00 |
4.98 |
5 |
101761006 |
17首钢MTN002 |
200,000 |
20,374,000.00 |
4.06 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
500,000 |
50,080,000.00 |
9.77 |
2 |
136601 |
16穗建02 |
250,000 |
25,060,000.00 |
4.89 |
3 |
101761006 |
17首钢MTN002 |
200,000 |
20,400,000.00 |
3.98 |
4 |
101801149 |
18中电国际MTN001 |
200,000 |
20,198,000.00 |
3.94 |
5 |
101682005 |
16恒信租赁MTN004 |
200,000 |
20,160,000.00 |
3.93 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
500,000 |
50,245,000.00 |
9.89 |
2 |
101900459 |
19苏州国际MTN002 |
300,000 |
30,885,000.00 |
6.08 |
3 |
136601 |
16穗建02 |
250,000 |
25,087,500.00 |
4.94 |
4 |
101761006 |
17首钢MTN002 |
200,000 |
20,588,000.00 |
4.05 |
5 |
1721061 |
17无锡农商二级01 |
200,000 |
20,134,000.00 |
3.96 |
6 |
175534 |
20华泰G8 |
200,000 |
20,134,000.00 |
3.96 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
500,000 |
50,335,000.00 |
9.50 |
2 |
012000157 |
20平安不动SCP001 |
300,000 |
30,117,000.00 |
5.68 |
3 |
012001532 |
20国联SCP003 |
300,000 |
30,024,000.00 |
5.67 |
4 |
012001848 |
20华电江苏SCP005 |
300,000 |
29,985,000.00 |
5.66 |
5 |
012000978 |
20杭金投SCP002 |
300,000 |
30,021,000.00 |
5.66 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
500,000 |
50,755,000.00 |
9.58 |
2 |
011902570 |
19平高SCP001 |
400,000 |
40,204,000.00 |
7.59 |
3 |
012000157 |
20平安不动SCP001 |
300,000 |
30,102,000.00 |
5.68 |
4 |
012001187 |
20农发集SCP001 |
300,000 |
30,009,000.00 |
5.67 |
5 |
012000978 |
20杭金投SCP002 |
300,000 |
29,967,000.00 |
5.66 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
500,000 |
51,140,000.00 |
9.33 |
2 |
190215 |
19国开15 |
400,000 |
41,312,000.00 |
7.54 |
3 |
011902570 |
19平高SCP001 |
400,000 |
40,272,000.00 |
7.35 |
4 |
012000069 |
20兰州城投SCP001 |
300,000 |
30,180,000.00 |
5.51 |
5 |
011902022 |
19越秀租赁SCP005 |
300,000 |
30,132,000.00 |
5.50 |