广发景盛纯债债券型证券投资基金(003178)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0530

累计净值:1.0530 净值更新日期:2018-08-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2018-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+银行1年期定期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 500,000 49,745,000.00 94.48
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136426 16电投01 3,400,000 339,388,000.00 8.78
2 091602001 16中国华融债01 3,000,000 286,980,000.00 7.42
3 110236 11国开36 2,000,000 200,480,000.00 5.19
4 1628001 16浦发绿色金融债01 2,000,000 197,440,000.00 5.11
5 101673009 16华润置地MTN001(5年期) 2,000,000 192,840,000.00 4.99
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136426 16电投01 3,900,000 386,880,000.00 9.83
2 091602001 16中国华融债01 3,000,000 284,460,000.00 7.23
3 170401 17农发01 2,100,000 209,958,000.00 5.33
4 1628001 16浦发绿色金融债01 2,000,000 196,440,000.00 4.99
5 101673008 16华润置地MTN001(3年期) 2,000,000 194,980,000.00 4.95
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136426 16电投01 3,900,000 386,256,000.00 8.73
2 091602001 16中国华融债01 3,000,000 287,730,000.00 6.50
3 170401 17农发01 2,100,000 209,706,000.00 4.74
4 1628001 16浦发绿色金融债01 2,000,000 196,400,000.00 4.44
5 101673008 16华润置地MTN001(3年期) 2,000,000 195,820,000.00 4.43
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111608267 16中信CD267 13,000,000 1,261,390,000.00 8.61
2 111613134 16浙商CD134 10,000,000 966,700,000.00 6.60
3 1628009 16兴业银行二级 6,000,000 578,460,000.00 3.95
4 136426 16电投01 5,200,000 516,048,000.00 3.52
5 1428007 14兴业二级 5,000,000 512,700,000.00 3.50
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111608267 16中信CD267 13,000,000 1,256,580,000.00 8.63
2 111613134 16浙商CD134 10,000,000 962,900,000.00 6.61
3 1628009 16兴业银行二级 6,000,000 582,660,000.00 4.00
4 1428007 14兴业二级 5,000,000 520,350,000.00 3.57
5 136426 16电投01 5,200,000 512,668,000.00 3.52
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111615212 16民生CD212 15,000,000 1,446,300,000.00 8.84
2 111608267 16中信CD267 13,000,000 1,253,720,000.00 7.66
3 111613134 16浙商CD134 10,000,000 962,200,000.00 5.88
4 111610434 16兴业CD434 7,000,000 689,150,000.00 4.21
5 136426 16电投01 5,200,000 515,008,000.00 3.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034