十大重仓股
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170206 |
17国开06 |
500,000 |
49,745,000.00 |
94.48 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136426 |
16电投01 |
3,400,000 |
339,388,000.00 |
8.78 |
2 |
091602001 |
16中国华融债01 |
3,000,000 |
286,980,000.00 |
7.42 |
3 |
110236 |
11国开36 |
2,000,000 |
200,480,000.00 |
5.19 |
4 |
1628001 |
16浦发绿色金融债01 |
2,000,000 |
197,440,000.00 |
5.11 |
5 |
101673009 |
16华润置地MTN001(5年期) |
2,000,000 |
192,840,000.00 |
4.99 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136426 |
16电投01 |
3,900,000 |
386,880,000.00 |
9.83 |
2 |
091602001 |
16中国华融债01 |
3,000,000 |
284,460,000.00 |
7.23 |
3 |
170401 |
17农发01 |
2,100,000 |
209,958,000.00 |
5.33 |
4 |
1628001 |
16浦发绿色金融债01 |
2,000,000 |
196,440,000.00 |
4.99 |
5 |
101673008 |
16华润置地MTN001(3年期) |
2,000,000 |
194,980,000.00 |
4.95 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136426 |
16电投01 |
3,900,000 |
386,256,000.00 |
8.73 |
2 |
091602001 |
16中国华融债01 |
3,000,000 |
287,730,000.00 |
6.50 |
3 |
170401 |
17农发01 |
2,100,000 |
209,706,000.00 |
4.74 |
4 |
1628001 |
16浦发绿色金融债01 |
2,000,000 |
196,400,000.00 |
4.44 |
5 |
101673008 |
16华润置地MTN001(3年期) |
2,000,000 |
195,820,000.00 |
4.43 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111608267 |
16中信CD267 |
13,000,000 |
1,261,390,000.00 |
8.61 |
2 |
111613134 |
16浙商CD134 |
10,000,000 |
966,700,000.00 |
6.60 |
3 |
1628009 |
16兴业银行二级 |
6,000,000 |
578,460,000.00 |
3.95 |
4 |
136426 |
16电投01 |
5,200,000 |
516,048,000.00 |
3.52 |
5 |
1428007 |
14兴业二级 |
5,000,000 |
512,700,000.00 |
3.50 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111608267 |
16中信CD267 |
13,000,000 |
1,256,580,000.00 |
8.63 |
2 |
111613134 |
16浙商CD134 |
10,000,000 |
962,900,000.00 |
6.61 |
3 |
1628009 |
16兴业银行二级 |
6,000,000 |
582,660,000.00 |
4.00 |
4 |
1428007 |
14兴业二级 |
5,000,000 |
520,350,000.00 |
3.57 |
5 |
136426 |
16电投01 |
5,200,000 |
512,668,000.00 |
3.52 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111615212 |
16民生CD212 |
15,000,000 |
1,446,300,000.00 |
8.84 |
2 |
111608267 |
16中信CD267 |
13,000,000 |
1,253,720,000.00 |
7.66 |
3 |
111613134 |
16浙商CD134 |
10,000,000 |
962,200,000.00 |
5.88 |
4 |
111610434 |
16兴业CD434 |
7,000,000 |
689,150,000.00 |
4.21 |
5 |
136426 |
16电投01 |
5,200,000 |
515,008,000.00 |
3.15 |