创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金(003192)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1556

 累计净值：1.2859 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑振源 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.980亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-02

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 900,000 92,160,836.07 9.59
2 190205 19国开05 700,000 74,456,276.71 7.75
3 2020008 20北京银行小微债02 600,000 61,367,049.18 6.39
4 2128012 21浦发银行01 600,000 61,365,147.54 6.39
5 230404 23农发04 600,000 61,307,344.26 6.38
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 900,000 94,743,936.99 9.91
2 190205 19国开05 700,000 73,940,271.23 7.73
3 2020049 20洛阳银行01 700,000 72,312,746.30 7.56
4 2020008 20北京银行小微债02 600,000 61,095,016.39 6.39
5 2128012 21浦发银行01 600,000 61,065,265.57 6.39
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 900,000 93,616,495.89 9.93
2 190205 19国开05 700,000 72,520,939.73 7.69
3 2020049 20洛阳银行01 700,000 71,742,957.81 7.61
4 2020026 20长安银行小微债 600,000 61,625,375.34 6.53
5 2228039 22建设银行二级01 600,000 61,540,652.05 6.53
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 700,000 74,489,282.19 7.96
2 2020049 20洛阳银行01 700,000 71,255,815.34 7.61
3 2128012 21浦发银行01 600,000 62,232,555.62 6.65
4 200212 20国开12 600,000 62,126,860.27 6.64
5 2020008 20北京银行小微债02 600,000 61,762,323.29 6.60
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 700,000 74,148,276.71 7.90
2 2020049 20洛阳银行01 700,000 71,079,380.82 7.57
3 2128012 21浦发银行01 600,000 62,153,523.29 6.62
4 200212 20国开12 600,000 61,957,742.47 6.60
5 2020008 20北京银行小微债02 600,000 61,861,265.75 6.59
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020049 20洛阳银行01 700,000 73,082,746.30 7.89
2 190205 19国开05 700,000 72,953,271.23 7.88
3 200212 20国开12 600,000 63,108,624.66 6.82
4 2128012 21浦发银行01 600,000 61,486,490.96 6.64
5 2020008 20北京银行小微债02 600,000 61,024,208.22 6.59
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 700,000 72,170,939.73 7.88
2 2020049 20洛阳银行01 700,000 72,148,957.81 7.88
3 2020026 20长安银行小微债 600,000 61,673,375.34 6.73
4 2128012 21浦发银行01 600,000 60,818,035.07 6.64
5 2020008 20北京银行小微债02 600,000 60,227,227.40 6.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 700,000 71,918,000.00 7.90
2 2020049 20洛阳银行01 700,000 70,805,000.00 7.78
3 2128012 21浦发银行01 600,000 61,206,000.00 6.73
4 2020026 20长安银行小微债 600,000 60,180,000.00 6.61
5 210305 21进出05 500,000 50,805,000.00 5.58
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 700,000 70,910,000.00 7.88
2 2020049 20洛阳银行01 700,000 70,651,000.00 7.85
3 2128012 21浦发银行01 600,000 60,942,000.00 6.77
4 2020026 20长安银行小微债 600,000 60,048,000.00 6.67
5 2020077 20厦门国际银行小微债01 500,000 50,860,000.00 5.65
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020049 20洛阳银行01 700,000 70,686,000.00 7.96
2 190205 19国开05 700,000 69,923,000.00 7.87
3 2128012 21浦发银行01 600,000 60,528,000.00 6.81
4 200212 20国开12 600,000 60,300,000.00 6.79
5 210402 21农发02 600,000 60,300,000.00 6.79
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800422 18汇金MTN004BC 700,000 70,686,000.00 8.05
2 1820027 18重庆银行01 700,000 70,735,000.00 8.05
3 2020049 20洛阳银行01 700,000 70,301,000.00 8.00
4 2020026 20长安银行小微债 600,000 59,676,000.00 6.79
5 190205 19国开05 600,000 59,454,000.00 6.77
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800422 18汇金MTN004BC 700,000 70,847,000.00 8.13
2 1820027 18重庆银行01 700,000 70,833,000.00 8.13
3 2020049 20洛阳银行01 700,000 69,783,000.00 8.01
4 200401 20农发01 600,000 59,988,000.00 6.89
5 2020026 20长安银行小微债 600,000 59,286,000.00 6.81
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800422 18汇金MTN004BC 700,000 70,812,000.00 8.22
2 1820027 18重庆银行01 700,000 70,756,000.00 8.22
3 190406 19农发06 600,000 59,796,000.00 6.94
4 1820041 18盛京银行01 600,000 59,256,000.00 6.88
5 1820065 18渤海银行03 500,000 50,705,000.00 5.89
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 900,000 92,340,000.00 10.66
2 101800422 18汇金MTN004BC 700,000 71,197,000.00 8.22
3 1820027 18重庆银行01 700,000 71,253,000.00 8.22
4 190406 19农发06 600,000 61,560,000.00 7.11
5 1820041 18盛京银行01 600,000 59,958,000.00 6.92
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 1,000,000 102,560,000.00 11.82
2 190401 19农发01 900,000 93,933,000.00 10.83
3 101800422 18汇金MTN004BC 700,000 72,170,000.00 8.32
4 1820027 18重庆银行01 700,000 72,030,000.00 8.30
5 1820041 18盛京银行01 600,000 60,252,000.00 6.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034