十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,200,000 |
122,851,239.34 |
2.76 |
2 |
230203 |
23国开03 |
1,000,000 |
102,657,095.89 |
2.30 |
3 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
800,000 |
83,559,693.15 |
1.88 |
4 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
800,000 |
82,287,650.27 |
1.85 |
5 |
115003 |
23海通03 |
800,000 |
81,619,708.50 |
1.83 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220220 |
22国开20 |
3,100,000 |
313,339,506.85 |
7.99 |
2 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
1,400,000 |
145,995,352.33 |
3.72 |
3 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
1,300,000 |
135,781,794.52 |
3.46 |
4 |
2228003 |
22兴业银行二级01 |
1,000,000 |
102,510,356.16 |
2.61 |
5 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
800,000 |
82,632,179.73 |
2.11 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112305027 |
23建设银行CD027 |
1,000,000 |
97,737,872.33 |
3.29 |
2 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
900,000 |
91,324,455.74 |
3.08 |
3 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
800,000 |
84,535,123.29 |
2.85 |
4 |
115003 |
23海通03 |
800,000 |
80,389,781.92 |
2.71 |
5 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
700,000 |
73,267,216.44 |
2.47 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102103360 |
21陕煤化MTN012 |
500,000 |
51,230,512.33 |
4.87 |
2 |
2028024 |
20中信银行二级 |
400,000 |
40,995,002.74 |
3.90 |
3 |
102280318 |
22江苏资产MTN001 |
400,000 |
40,900,339.73 |
3.89 |
4 |
102100337 |
21泰州城建MTN001 |
300,000 |
31,305,016.44 |
2.98 |
5 |
102100471 |
21苏国资MTN001 |
300,000 |
31,079,201.10 |
2.95 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2020004 |
20长沙银行小微债01 |
500,000 |
51,124,339.73 |
4.73 |
2 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
300,000 |
32,007,180.82 |
2.96 |
3 |
1928001 |
19中国银行永续债01 |
300,000 |
31,747,931.51 |
2.94 |
4 |
175397 |
20国丰Y1 |
300,000 |
31,697,643.29 |
2.93 |
5 |
1728021 |
17工商银行二级01 |
300,000 |
31,259,810.96 |
2.89 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2020004 |
20长沙银行小微债01 |
500,000 |
50,785,824.66 |
4.80 |
2 |
1928032 |
19建设银行永续债 |
400,000 |
42,159,537.53 |
3.99 |
3 |
210208 |
21国开08 |
400,000 |
40,955,802.74 |
3.87 |
4 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
300,000 |
31,692,887.67 |
3.00 |
5 |
1928001 |
19中国银行永续债01 |
300,000 |
31,364,712.33 |
2.97 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112210054 |
22兴业银行CD054 |
500,000 |
48,923,404.79 |
5.88 |
2 |
101900745 |
19福新能源MTN001 |
300,000 |
31,220,424.66 |
3.75 |
3 |
102001293 |
20中冶MTN002 |
300,000 |
31,191,955.07 |
3.75 |
4 |
175397 |
20国丰Y1 |
300,000 |
31,124,911.23 |
3.74 |
5 |
1928001 |
19中国银行永续债01 |
300,000 |
31,014,452.05 |
3.73 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210211 |
21国开11 |
200,000 |
19,982,000.00 |
6.25 |
2 |
175397 |
20国丰Y1 |
100,000 |
10,254,000.00 |
3.21 |
3 |
101900182 |
19三峡平湖MTN001 |
100,000 |
10,189,000.00 |
3.19 |
4 |
101900123 |
19南平高速MTN001 |
100,000 |
10,189,000.00 |
3.19 |
5 |
102002105 |
20中粮置业MTN001 |
100,000 |
10,214,000.00 |
3.19 |
6 |
210403 |
21农发03 |
100,000 |
10,210,000.00 |
3.19 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801396 |
18溧水商贸MTN001 |
100,000 |
10,191,000.00 |
5.96 |
2 |
102001717 |
20乐普MTN002 |
100,000 |
10,140,000.00 |
5.93 |
3 |
042100376 |
21南昌金开CP001 |
100,000 |
10,043,000.00 |
5.88 |
4 |
101801021 |
18十堰城投MTN002 |
100,000 |
9,998,000.00 |
5.85 |
5 |
012103091 |
21南安市贸SCP001 |
100,000 |
9,994,000.00 |
5.85 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
100,000 |
10,001,000.00 |
12.66 |
2 |
112672 |
18深建01 |
55,000 |
5,537,400.00 |
7.01 |
3 |
143309 |
18苏通01 |
50,000 |
5,137,000.00 |
6.50 |
4 |
102101096 |
21淮南建发MTN001 |
50,000 |
5,067,000.00 |
6.41 |
5 |
188228 |
21中企01 |
50,000 |
5,009,500.00 |
6.34 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901333 |
19鲁黄金MTN008 |
1,000,000 |
100,540,000.00 |
6.17 |
2 |
127446 |
16穗城02 |
900,000 |
90,135,000.00 |
5.53 |
3 |
101800603 |
18首开集团MTN001 |
700,000 |
70,784,000.00 |
4.34 |
4 |
101900214 |
19鞍钢集MTN001 |
700,000 |
70,252,000.00 |
4.31 |
5 |
200216 |
20国开16 |
600,000 |
60,078,000.00 |
3.69 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901333 |
19鲁黄金MTN008 |
1,000,000 |
100,100,000.00 |
6.24 |
2 |
1680133 |
16赣铁债02 |
900,000 |
90,657,000.00 |
5.65 |
3 |
127446 |
16穗城02 |
900,000 |
90,108,000.00 |
5.61 |
4 |
127382 |
16赣投债 |
900,000 |
90,000,000.00 |
5.61 |
5 |
101800603 |
18首开集团MTN001 |
700,000 |
70,945,000.00 |
4.42 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901333 |
19鲁黄金MTN008 |
1,000,000 |
100,600,000.00 |
6.32 |
2 |
1680133 |
16赣铁债02 |
900,000 |
90,423,000.00 |
5.68 |
3 |
127382 |
16赣投债 |
900,000 |
90,072,000.00 |
5.66 |
4 |
127446 |
16穗城02 |
900,000 |
89,946,000.00 |
5.65 |
5 |
190307 |
19进出07 |
800,000 |
80,024,000.00 |
5.02 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901333 |
19鲁黄金MTN008 |
1,000,000 |
101,410,000.00 |
6.45 |
2 |
127446 |
16穗城02 |
900,000 |
90,405,000.00 |
5.75 |
3 |
127382 |
16赣投债 |
900,000 |
90,459,000.00 |
5.75 |
4 |
1680133 |
16赣铁债02 |
900,000 |
90,549,000.00 |
5.75 |
5 |
190307 |
19进出07 |
800,000 |
80,168,000.00 |
5.10 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901333 |
19鲁黄金MTN008 |
1,000,000 |
101,700,000.00 |
6.48 |
2 |
127446 |
16穗城02 |
900,000 |
90,621,000.00 |
5.78 |
3 |
1680133 |
16赣铁债02 |
900,000 |
90,738,000.00 |
5.78 |
4 |
127382 |
16赣投债 |
900,000 |
90,414,000.00 |
5.76 |
5 |
190307 |
19进出07 |
800,000 |
80,448,000.00 |
5.13 |