鹏华丰达债券型证券投资基金(003209)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0775

累计净值:1.2175 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜培俊 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:41.496亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 中债总指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028024 20中信银行二级 1,200,000 122,851,239.34 2.76
2 230203 23国开03 1,000,000 102,657,095.89 2.30
3 2128042 21兴业银行二级02 800,000 83,559,693.15 1.88
4 1928011 19工商银行二级03 800,000 82,287,650.27 1.85
5 115003 23海通03 800,000 81,619,708.50 1.83
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220220 22国开20 3,100,000 313,339,506.85 7.99
2 2128028 21邮储银行二级01 1,400,000 145,995,352.33 3.72
3 2128025 21建设银行二级01 1,300,000 135,781,794.52 3.46
4 2228003 22兴业银行二级01 1,000,000 102,510,356.16 2.61
5 2128051 21工商银行二级02 800,000 82,632,179.73 2.11
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112305027 23建设银行CD027 1,000,000 97,737,872.33 3.29
2 1928004 19农业银行二级02 900,000 91,324,455.74 3.08
3 1928011 19工商银行二级03 800,000 84,535,123.29 2.85
4 115003 23海通03 800,000 80,389,781.92 2.71
5 2028038 20中国银行二级01 700,000 73,267,216.44 2.47
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102103360 21陕煤化MTN012 500,000 51,230,512.33 4.87
2 2028024 20中信银行二级 400,000 40,995,002.74 3.90
3 102280318 22江苏资产MTN001 400,000 40,900,339.73 3.89
4 102100337 21泰州城建MTN001 300,000 31,305,016.44 2.98
5 102100471 21苏国资MTN001 300,000 31,079,201.10 2.95
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2020004 20长沙银行小微债01 500,000 51,124,339.73 4.73
2 1828015 18招商银行二级01 300,000 32,007,180.82 2.96
3 1928001 19中国银行永续债01 300,000 31,747,931.51 2.94
4 175397 20国丰Y1 300,000 31,697,643.29 2.93
5 1728021 17工商银行二级01 300,000 31,259,810.96 2.89
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2020004 20长沙银行小微债01 500,000 50,785,824.66 4.80
2 1928032 19建设银行永续债 400,000 42,159,537.53 3.99
3 210208 21国开08 400,000 40,955,802.74 3.87
4 1828015 18招商银行二级01 300,000 31,692,887.67 3.00
5 1928001 19中国银行永续债01 300,000 31,364,712.33 2.97
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112210054 22兴业银行CD054 500,000 48,923,404.79 5.88
2 101900745 19福新能源MTN001 300,000 31,220,424.66 3.75
3 102001293 20中冶MTN002 300,000 31,191,955.07 3.75
4 175397 20国丰Y1 300,000 31,124,911.23 3.74
5 1928001 19中国银行永续债01 300,000 31,014,452.05 3.73
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210211 21国开11 200,000 19,982,000.00 6.25
2 175397 20国丰Y1 100,000 10,254,000.00 3.21
3 101900182 19三峡平湖MTN001 100,000 10,189,000.00 3.19
4 101900123 19南平高速MTN001 100,000 10,189,000.00 3.19
5 102002105 20中粮置业MTN001 100,000 10,214,000.00 3.19
6 210403 21农发03 100,000 10,210,000.00 3.19
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801396 18溧水商贸MTN001 100,000 10,191,000.00 5.96
2 102001717 20乐普MTN002 100,000 10,140,000.00 5.93
3 042100376 21南昌金开CP001 100,000 10,043,000.00 5.88
4 101801021 18十堰城投MTN002 100,000 9,998,000.00 5.85
5 012103091 21南安市贸SCP001 100,000 9,994,000.00 5.85
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 100,000 10,001,000.00 12.66
2 112672 18深建01 55,000 5,537,400.00 7.01
3 143309 18苏通01 50,000 5,137,000.00 6.50
4 102101096 21淮南建发MTN001 50,000 5,067,000.00 6.41
5 188228 21中企01 50,000 5,009,500.00 6.34
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901333 19鲁黄金MTN008 1,000,000 100,540,000.00 6.17
2 127446 16穗城02 900,000 90,135,000.00 5.53
3 101800603 18首开集团MTN001 700,000 70,784,000.00 4.34
4 101900214 19鞍钢集MTN001 700,000 70,252,000.00 4.31
5 200216 20国开16 600,000 60,078,000.00 3.69
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901333 19鲁黄金MTN008 1,000,000 100,100,000.00 6.24
2 1680133 16赣铁债02 900,000 90,657,000.00 5.65
3 127446 16穗城02 900,000 90,108,000.00 5.61
4 127382 16赣投债 900,000 90,000,000.00 5.61
5 101800603 18首开集团MTN001 700,000 70,945,000.00 4.42
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901333 19鲁黄金MTN008 1,000,000 100,600,000.00 6.32
2 1680133 16赣铁债02 900,000 90,423,000.00 5.68
3 127382 16赣投债 900,000 90,072,000.00 5.66
4 127446 16穗城02 900,000 89,946,000.00 5.65
5 190307 19进出07 800,000 80,024,000.00 5.02
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901333 19鲁黄金MTN008 1,000,000 101,410,000.00 6.45
2 127446 16穗城02 900,000 90,405,000.00 5.75
3 127382 16赣投债 900,000 90,459,000.00 5.75
4 1680133 16赣铁债02 900,000 90,549,000.00 5.75
5 190307 19进出07 800,000 80,168,000.00 5.10
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901333 19鲁黄金MTN008 1,000,000 101,700,000.00 6.48
2 127446 16穗城02 900,000 90,621,000.00 5.78
3 1680133 16赣铁债02 900,000 90,738,000.00 5.78
4 127382 16赣投债 900,000 90,414,000.00 5.76
5 190307 19进出07 800,000 80,448,000.00 5.13

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