序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018002 | 国开1302 | 13,000 | 1,323,140.00 | 41.70 |
2 | 018005 | 国开1701 | 13,000 | 1,297,010.00 | 40.87 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1382099 | 13粤佛塑MTN1 | 200,000 | 20,156,000.00 | 9.74 |
2 | 011764034 | 17蒙高路SCP001 | 200,000 | 20,134,000.00 | 9.73 |
3 | 011762023 | 17中建投租SCP002 | 200,000 | 20,130,000.00 | 9.72 |
4 | 011754083 | 17桂投资SCP003 | 200,000 | 20,112,000.00 | 9.72 |
5 | 011764053 | 17粤珠江SCP002 | 200,000 | 20,106,000.00 | 9.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1382099 | 13粤佛塑MTN1 | 200,000 | 20,168,000.00 | 9.75 |
2 | 1382070 | 13南新工MTN1 | 200,000 | 20,152,000.00 | 9.74 |
3 | 1382242 | 13武商贸MTN1 | 200,000 | 20,116,000.00 | 9.72 |
4 | 011764053 | 17粤珠江SCP002 | 200,000 | 20,120,000.00 | 9.72 |
5 | 011751016 | 17超威SCP001 | 200,000 | 20,102,000.00 | 9.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111709250 | 17浦发银行CD250 | 400,000 | 39,564,000.00 | 19.29 |
2 | 111710291 | 17兴业银行CD291 | 300,000 | 29,670,000.00 | 14.47 |
3 | 111707141 | 17招商银行CD141 | 300,000 | 29,670,000.00 | 14.47 |
4 | 111713048 | 17浙商银行CD048 | 200,000 | 19,562,000.00 | 9.54 |
5 | 150309 | 15进出09 | 100,000 | 10,009,000.00 | 4.88 |
6 | 160208 | 16国开08 | 100,000 | 9,783,000.00 | 4.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011698502 | 16中油金鸿SCP001 | 100,000 | 10,006,000.00 | 4.93 |
2 | 011698413 | 16太钢SCP001 | 100,000 | 10,015,000.00 | 4.93 |
3 | 120225 | 12国开25 | 100,000 | 9,978,000.00 | 4.92 |
4 | 111794527 | 17吉林银行CD047 | 100,000 | 9,885,000.00 | 4.87 |
5 | 019539 | 16国债11 | 100 | 9,994.00 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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