鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类(003225)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2730

累计净值:1.2730 净值更新日期:2020-12-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.060亿份(2021-01-22 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601995 中金公司 21,956 1,508,596.76 4.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,300 2,169,050.00 3.52
2 600031 三一重工 69,900 1,739,811.00 2.82
3 600276 恒瑞医药 16,100 1,446,102.00 2.35
4 000002 万科A 50,000 1,401,000.00 2.27
5 601888 中国中免 6,000 1,337,640.00 2.17
6 300394 天孚通信 20,000 1,123,800.00 1.82
7 300750 宁德时代 5,000 1,046,000.00 1.70
8 601688 华泰证券 50,000 1,026,500.00 1.67
9 601318 中国平安 13,000 991,380.00 1.61
10 002385 大北农 105,000 939,750.00 1.52
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 384,125 2,370,051.25 3.91
2 600529 山东药玻 33,000 1,914,000.00 3.16
3 601939 建设银行 260,000 1,640,600.00 2.71
4 601398 工商银行 290,000 1,444,200.00 2.38
5 600031 三一重工 69,900 1,311,324.00 2.17
6 600984 建设机械 50,000 1,240,000.00 2.05
7 601888 中国中免 8,000 1,232,240.00 2.03
8 002371 北方华创 7,000 1,196,370.00 1.98
9 300394 天孚通信 20,000 1,191,000.00 1.97
10 600030 中信证券 49,300 1,188,623.00 1.96
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 384,125 2,158,782.50 3.86
2 601939 建设银行 260,000 1,648,400.00 2.95
3 601398 工商银行 290,000 1,493,500.00 2.67
4 600529 山东药玻 33,000 1,108,140.00 1.98
5 600030 中信证券 49,300 1,092,488.00 1.95
6 000977 浪潮信息 25,760 998,972.80 1.79
7 601318 中国平安 13,000 899,210.00 1.61
8 002371 北方华创 7,000 814,100.00 1.46
9 300394 天孚通信 20,000 780,000.00 1.40
10 600276 恒瑞医药 8,000 736,240.00 1.32
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 390,000 2,293,200.00 4.08
2 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 3.53
3 601939 建设银行 260,000 1,879,800.00 3.34
4 600741 华域汽车 50,000 1,299,500.00 2.31
5 601318 中国平安 15,000 1,281,900.00 2.28
6 600028 中国石化 220,000 1,124,200.00 2.00
7 600030 中信证券 40,000 1,012,000.00 1.80
8 603899 晨光文具 20,000 974,800.00 1.73
9 600009 上海机场 12,000 945,000.00 1.68
10 603103 横店影视 39,880 750,142.80 1.33
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 30,915 2,690,841.60 1.75
2 000651 格力电器 40,000 2,292,000.00 1.49
3 003816 中国广核 562,958 2,139,240.40 1.39
4 601398 工商银行 374,600 2,071,538.00 1.35
5 600845 宝信软件 52,000 1,859,520.00 1.21
6 002714 牧原股份 23,000 1,621,500.00 1.05
7 000661 长春高新 3,700 1,459,132.00 0.95
8 002475 立讯精密 52,000 1,391,520.00 0.90
9 603259 药明康德 15,500 1,343,850.00 0.87
10 000063 中兴通讯 30,000 960,300.00 0.62
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 30,915 2,739,378.15 1.85
2 601398 工商银行 374,600 2,206,394.00 1.49
3 600887 伊利股份 45,000 1,503,450.00 1.01
4 600845 宝信软件 52,000 1,480,960.00 1.00
5 600030 中信证券 60,000 1,428,600.00 0.96
6 002714 牧原股份 23,000 1,352,170.00 0.91
7 600872 中炬高新 30,000 1,284,900.00 0.87
8 000661 长春高新 3,700 1,250,600.00 0.84
9 300498 温氏股份 30,000 1,075,800.00 0.72
10 600600 青岛啤酒 20,000 998,600.00 0.67
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 34,915 2,691,946.50 1.83
2 300047 天源迪科 119,700 1,960,686.00 1.33
3 600048 保利地产 129,700 1,846,928.00 1.26
4 002714 牧原股份 23,000 1,456,130.00 0.99
5 000661 长春高新 4,500 1,426,455.00 0.97
6 600887 伊利股份 45,000 1,309,950.00 0.89
7 300498 温氏股份 30,000 1,218,000.00 0.83
8 300119 瑞普生物 80,200 1,130,018.00 0.77
9 600872 中炬高新 30,000 1,097,400.00 0.75
10 000063 中兴通讯 38,000 1,109,600.00 0.75
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 444,600 2,351,934.00 1.69
2 601318 中国平安 36,300 2,036,430.00 1.46
3 600872 中炬高新 60,000 1,767,600.00 1.27
4 300047 天源迪科 119,700 1,329,867.00 0.96
5 601939 建设银行 207,700 1,323,049.00 0.95
6 002013 中航机电 200,000 1,302,000.00 0.94
7 600519 贵州茅台 2,000 1,180,020.00 0.85
8 600887 伊利股份 45,000 1,029,600.00 0.74
9 603636 南威软件 100,000 960,000.00 0.69
10 600030 中信证券 60,000 952,200.00 0.68
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 994,600 5,738,842.00 1.80
2 300047 天源迪科 235,000 2,970,400.00 0.93
3 600519 贵州茅台 4,000 2,920,000.00 0.91
4 600276 恒瑞医药 43,200 2,743,200.00 0.86
5 600566 济川药业 68,219 2,687,146.41 0.84
6 600887 伊利股份 100,000 2,568,000.00 0.80
7 601318 中国平安 36,300 2,486,550.00 0.78
8 601939 建设银行 307,700 2,227,748.00 0.70
9 600436 片仔癀 20,000 2,025,200.00 0.63
10 603043 广州酒家 75,000 1,858,500.00 0.58
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 315,000 5,219,550.00 1.59
2 601398 工商银行 894,600 4,759,272.00 1.45
3 002202 金风科技 329,200 4,161,088.00 1.27
4 002563 森马服饰 291,373 4,166,633.90 1.27
5 300047 天源迪科 215,000 3,354,000.00 1.02
6 600887 伊利股份 114,400 3,191,760.00 0.97
7 601088 中国神华 150,000 2,991,000.00 0.91
8 600519 贵州茅台 4,000 2,925,840.00 0.89
9 600048 保利地产 205,100 2,502,220.00 0.76
10 603799 华友钴业 25,000 2,436,750.00 0.74
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 265,000 4,923,700.00 1.49
2 002714 牧原股份 104,200 4,718,176.00 1.43
3 601398 工商银行 724,600 4,412,814.00 1.33
4 002202 金风科技 230,000 4,167,600.00 1.26
5 600519 贵州茅台 6,000 4,101,720.00 1.24
6 601155 新城控股 100,000 3,518,000.00 1.06
7 601088 中国神华 150,000 3,127,500.00 0.95
8 603799 华友钴业 25,000 2,963,500.00 0.90
9 600048 保利地产 205,100 2,762,697.00 0.84
10 601939 建设银行 307,700 2,384,675.00 0.72
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 607,700 4,667,136.00 1.40
2 603517 绝味食品 114,905 4,529,555.10 1.36
3 601398 工商银行 724,600 4,492,520.00 1.35
4 600519 贵州茅台 6,000 4,184,940.00 1.26
5 600201 生物股份 123,644 3,924,460.56 1.18
6 601155 新城控股 130,000 3,809,000.00 1.14
7 601688 华泰证券 218,100 3,764,406.00 1.13
8 601318 中国平安 50,000 3,499,000.00 1.05
9 002624 完美世界 99,000 3,312,540.00 1.00
10 000776 广发证券 156,545 2,611,170.60 0.78
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601688 华泰证券 218,100 4,933,422.00 1.52
2 601939 建设银行 667,700 4,653,869.00 1.43
3 002507 涪陵榨菜 269,610 4,009,100.70 1.23
4 601155 新城控股 210,000 3,752,700.00 1.15
5 601098 中南传媒 225,547 3,444,102.69 1.06
6 603626 科森科技 79,154 3,410,745.86 1.05
7 600519 贵州茅台 6,200 3,209,368.00 0.99
8 601398 工商银行 524,600 3,147,600.00 0.97
9 600201 生物股份 88,317 2,953,320.48 0.91
10 000776 广发证券 156,545 2,971,224.10 0.91
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601098 中南传媒 325,547 6,068,196.08 0.56
2 600518 康美药业 227,100 4,937,154.00 0.46
3 002507 涪陵榨菜 399,910 4,494,988.40 0.42
4 000651 格力电器 104,200 4,289,914.00 0.40
5 002142 宁波银行 224,400 4,330,920.00 0.40
6 002415 海康威视 126,600 4,089,180.00 0.38
7 002236 大华股份 163,600 3,731,716.00 0.34
8 000776 广发证券 196,545 3,390,401.25 0.31
9 002475 立讯精密 112,300 3,283,652.00 0.30
10 600885 宏发股份 74,200 2,959,838.00 0.27
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600518 康美药业 307,100 5,791,906.00 0.54
2 601098 中南传媒 275,547 4,951,579.59 0.46
3 002142 宁波银行 224,400 4,133,448.00 0.39
4 002415 海康威视 124,400 3,968,360.00 0.37
5 002475 立讯精密 142,300 3,600,190.00 0.34
6 000651 格力电器 104,200 3,303,140.00 0.31
7 002518 科士达 150,000 2,922,000.00 0.27
8 601998 中信银行 406,600 2,728,286.00 0.26
9 600885 宏发股份 74,200 2,694,944.00 0.25
10 002236 大华股份 163,600 2,612,692.00 0.24

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