前海开源鼎裕债券型证券投资基金A类(003254)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2153

累计净值:1.9653 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理:曾健飞 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.064亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 200,000 20,052,000.00 38.37
2 200212 20国开12 100,000 9,995,000.00 19.13
3 132009 17中油EB 41,000 4,184,050.00 8.01
4 019640 20国债10 31,790 3,177,728.40 6.08
5 132008 17山高EB 25,500 2,659,905.00 5.09
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200216 20国开16 1,500,000 150,255,000.00 58.16
2 200406 20农发06 900,000 89,784,000.00 34.75
3 128108 蓝帆转债 20,000 2,418,200.00 0.94
4 128114 正邦转债 20,000 2,342,600.00 0.91
5 128032 双环转债 18,718 1,834,925.54 0.71
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 209945 20贴现国债45 2,900,000 288,376,000.00 6.50
2 012000599 20上海医药SCP001 1,500,000 150,330,000.00 3.39
3 012003267 20东方电气SCP001 1,500,000 149,670,000.00 3.37
4 112013053 20浙商银行CD053 1,500,000 149,070,000.00 3.36
5 012002884 20南航股SCP027 1,200,000 119,964,000.00 2.70
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200004 20附息国债04 5,600,000 543,088,000.00 9.31
2 072000090 20中信证券CP007 4,800,000 480,240,000.00 8.23
3 072000091 20海通证券CP003 3,700,000 370,148,000.00 6.34
4 011902593 19深业SCP004 3,000,000 301,110,000.00 5.16
5 012000970 20首旅SCP011 3,000,000 300,390,000.00 5.15
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 7,700,000 786,786,000.00 32.06
2 180208 18国开08 3,300,000 337,524,000.00 13.75
3 180409 18农发09 3,100,000 317,843,000.00 12.95
4 110238 11国开38 1,200,000 123,792,000.00 5.04
5 110226 11国开26 1,200,000 123,060,000.00 5.01
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 7,700,000 781,781,000.00 21.72
2 190211 19国开11 4,500,000 450,630,000.00 12.52
3 180208 18国开08 3,300,000 335,940,000.00 9.33
4 180409 18农发09 3,100,000 316,386,000.00 8.79
5 170402 17农发02 2,700,000 270,108,000.00 7.50
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 7,700,000 780,318,000.00 32.87
2 180208 18国开08 3,300,000 335,709,000.00 14.14
3 180409 18农发09 3,100,000 316,572,000.00 13.34
4 190206 19国开06 1,300,000 129,961,000.00 5.48
5 110238 11国开38 1,200,000 123,360,000.00 5.20
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108603 国开1804 282,487 28,265,649.22 31.59
2 019611 19国债01 197,810 19,765,175.20 22.09
3 019608 18国债 150,250 15,028,005.00 16.80
4 108602 国开1704 91,190 9,211,101.90 10.30
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 590,090 59,014,900.90 80.33
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 122,360 12,289,838.40 66.44
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 14,930 1,501,958.00 89.69
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170410 17农发10 1,400,000 140,042,000.00 35.76
2 170211 17国开11 1,000,000 100,130,000.00 25.57
3 170207 17国开07 700,000 70,000,000.00 17.88
4 111809147 18浦发银行CD147 700,000 69,314,000.00 17.70
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170410 17农发10 1,400,000 140,056,000.00 36.03
2 170211 17国开11 1,000,000 99,990,000.00 25.72
3 170207 17国开07 700,000 70,028,000.00 18.02
4 170306 17进出06 500,000 50,030,000.00 12.87

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034