安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类(003261)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2045

累计净值:1.2045 净值更新日期:2019-10-11 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.143亿份(2019-10-23 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-10-12

业绩比较基准: 95%*沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 13,400 1,166,336.00 5.93
2 601318 中国平安 13,400 1,166,336.00 5.93
3 600519 贵州茅台 700 805,000.00 4.10
4 600519 贵州茅台 700 805,000.00 4.10
5 600036 招商银行 16,900 587,275.00 2.99
6 600036 招商银行 16,900 587,275.00 2.99
7 000651 格力电器 7,800 446,940.00 2.27
8 000651 格力电器 7,800 446,940.00 2.27
9 601166 兴业银行 23,900 418,967.00 2.13
10 601166 兴业银行 23,900 418,967.00 2.13
11 000858 五粮液 3,100 402,380.00 2.05
12 600276 恒瑞医药 5,000 403,400.00 2.05
13 600276 恒瑞医药 5,000 403,400.00 2.05
14 000858 五粮液 3,100 402,380.00 2.05
15 000333 美的集团 7,100 362,810.00 1.85
16 000333 美的集团 7,100 362,810.00 1.85
17 600030 中信证券 13,300 298,984.00 1.52
18 600030 中信证券 13,300 298,984.00 1.52
19 600887 伊利股份 8,900 253,828.00 1.29
20 600887 伊利股份 8,900 253,828.00 1.29
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 7,200 875,232.00 3.81
2 002304 洋河股份 7,200 875,232.00 3.81
3 600606 绿地控股 112,000 764,960.00 3.33
4 600606 绿地控股 112,000 764,960.00 3.33
5 601169 北京银行 122,400 723,384.00 3.15
6 601169 北京银行 122,400 723,384.00 3.15
7 600690 海尔智家 41,500 717,535.00 3.12
8 600690 海尔智家 41,500 717,535.00 3.12
9 600016 民生银行 105,900 672,465.00 2.92
10 600016 民生银行 105,900 672,465.00 2.92
11 601166 兴业银行 35,900 656,611.00 2.86
12 601166 兴业银行 35,900 656,611.00 2.86
13 600000 浦发银行 55,500 648,240.00 2.82
14 600739 辽宁成大 44,600 648,484.00 2.82
15 600000 浦发银行 55,500 648,240.00 2.82
16 600739 辽宁成大 44,600 648,484.00 2.82
17 601318 中国平安 5,700 505,077.00 2.20
18 601318 中国平安 5,700 505,077.00 2.20
19 600170 上海建工 130,600 491,056.00 2.14
20 600170 上海建工 130,600 491,056.00 2.14
21 000858 五粮液 4,100 483,595.00 2.10
22 000858 五粮液 4,100 483,595.00 2.10
23 600909 华安证券 66,700 436,218.00 1.90
24 600909 华安证券 66,700 436,218.00 1.90
25 002797 第一创业 34,100 216,194.00 0.94
26 002797 第一创业 34,100 216,194.00 0.94
27 000983 西山煤电 9,000 54,540.00 0.24
28 000983 西山煤电 9,000 54,540.00 0.24
29 002572 索菲亚 1,900 35,264.00 0.15
30 002572 索菲亚 1,900 35,264.00 0.15
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 17,500 1,349,250.00 5.55
2 601318 中国平安 17,500 1,349,250.00 5.55
3 000895 双汇发展 50,912 1,316,075.20 5.42
4 000895 双汇发展 50,912 1,316,075.20 5.42
5 601166 兴业银行 72,400 1,315,508.00 5.41
6 601166 兴业银行 72,400 1,315,508.00 5.41
7 000651 格力电器 23,800 1,123,598.00 4.62
8 000651 格力电器 23,800 1,123,598.00 4.62
9 600383 金地集团 49,800 684,750.00 2.82
10 600383 金地集团 49,800 684,750.00 2.82
11 601668 中国建筑 104,380 638,805.60 2.63
12 601668 中国建筑 104,380 638,805.60 2.63
13 601818 光大银行 147,600 605,160.00 2.49
14 601818 光大银行 147,600 605,160.00 2.49
15 300433 蓝思科技 63,300 543,747.00 2.24
16 300433 蓝思科技 63,300 543,747.00 2.24
17 600031 三一重工 35,000 447,300.00 1.84
18 600031 三一重工 35,000 447,300.00 1.84
19 600919 江苏银行 62,600 446,338.00 1.84
20 600919 江苏银行 62,600 446,338.00 1.84
21 000623 吉林敖东 12,070 219,794.70 0.90
22 000623 吉林敖东 12,070 219,794.70 0.90
23 600682 南京新百 6,100 98,332.00 0.40
24 600682 南京新百 6,100 98,332.00 0.40
25 002385 大北农 12,800 68,224.00 0.28
26 002385 大北农 12,800 68,224.00 0.28
27 000723 美锦能源 4,300 39,689.00 0.16
28 000723 美锦能源 4,300 39,689.00 0.16
29 601718 际华集团 4,200 20,328.00 0.08
30 601718 际华集团 4,200 20,328.00 0.08
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000540 中天金融 341,250 1,296,750.00 5.75
2 000540 中天金融 341,250 1,296,750.00 5.75
3 000895 双汇发展 54,012 1,274,143.08 5.65
4 000895 双汇发展 54,012 1,274,143.08 5.65
5 601166 兴业银行 76,600 1,144,404.00 5.08
6 601166 兴业银行 76,600 1,144,404.00 5.08
7 601318 中国平安 20,300 1,138,830.00 5.05
8 601318 中国平安 20,300 1,138,830.00 5.05
9 000651 格力电器 27,700 988,613.00 4.39
10 000651 格力电器 27,700 988,613.00 4.39
11 600383 金地集团 70,600 679,172.00 3.01
12 600383 金地集团 70,600 679,172.00 3.01
13 601668 中国建筑 112,880 643,416.00 2.86
14 601668 中国建筑 112,880 643,416.00 2.86
15 600674 川投能源 62,600 542,742.00 2.41
16 600674 川投能源 62,600 542,742.00 2.41
17 300433 蓝思科技 69,600 453,096.00 2.01
18 300433 蓝思科技 69,600 453,096.00 2.01
19 600031 三一重工 52,300 436,182.00 1.94
20 600031 三一重工 52,300 436,182.00 1.94
21 601006 大秦铁路 51,800 426,314.00 1.89
22 601006 大秦铁路 51,800 426,314.00 1.89
23 600682 南京新百 14,400 126,432.00 0.56
24 600682 南京新百 14,400 126,432.00 0.56
25 002385 大北农 24,800 79,360.00 0.35
26 002385 大北农 24,800 79,360.00 0.35
27 000723 美锦能源 23,900 76,719.00 0.34
28 000723 美锦能源 23,900 76,719.00 0.34
29 002608 江苏国信 8,400 64,260.00 0.29
30 002608 江苏国信 8,400 64,260.00 0.29
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 33,100 2,267,350.00 5.77
2 601318 中国平安 33,100 2,267,350.00 5.77
3 600016 民生银行 352,960 2,237,766.40 5.69
4 600016 民生银行 352,960 2,237,766.40 5.69
5 000895 双汇发展 71,012 1,856,963.80 4.72
6 000895 双汇发展 71,012 1,856,963.80 4.72
7 000540 中天金融 341,250 1,358,175.00 3.45
8 000540 中天金融 341,250 1,358,175.00 3.45
9 000651 格力电器 28,800 1,157,760.00 2.94
10 000651 格力电器 28,800 1,157,760.00 2.94
11 002236 大华股份 73,400 1,084,118.00 2.76
12 002236 大华股份 73,400 1,084,118.00 2.76
13 002024 苏宁易购 71,100 958,428.00 2.44
14 002024 苏宁易购 71,100 958,428.00 2.44
15 000338 潍柴动力 95,400 815,670.00 2.07
16 000338 潍柴动力 95,400 815,670.00 2.07
17 600332 白云山 21,400 783,240.00 1.99
18 600332 白云山 21,400 783,240.00 1.99
19 600690 青岛海尔 44,800 740,096.00 1.88
20 600690 青岛海尔 44,800 740,096.00 1.88
21 601118 海南橡胶 3,100 20,522.00 0.05
22 601118 海南橡胶 3,100 20,522.00 0.05
23 600569 安阳钢铁 4,000 15,840.00 0.04
24 600781 辅仁药业 1,000 15,960.00 0.04
25 600995 文山电力 2,100 15,813.00 0.04
26 002803 吉宏股份 600 15,930.00 0.04
27 002803 吉宏股份 600 15,930.00 0.04
28 600569 安阳钢铁 4,000 15,840.00 0.04
29 600781 辅仁药业 1,000 15,960.00 0.04
30 600995 文山电力 2,100 15,813.00 0.04
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 35,100 2,056,158.00 5.18
2 601318 中国平安 35,100 2,056,158.00 5.18
3 601166 兴业银行 140,300 2,020,320.00 5.09
4 601166 兴业银行 140,300 2,020,320.00 5.09
5 000651 格力电器 37,500 1,768,125.00 4.46
6 000651 格力电器 37,500 1,768,125.00 4.46
7 000540 中天金融 341,250 1,426,425.00 3.60
8 000540 中天金融 341,250 1,426,425.00 3.60
9 002304 洋河股份 8,800 1,158,080.00 2.92
10 002304 洋河股份 8,800 1,158,080.00 2.92
11 000858 五 粮 液 15,200 1,155,200.00 2.91
12 000858 五 粮 液 15,200 1,155,200.00 2.91
13 000423 东阿阿胶 19,400 1,043,914.00 2.63
14 000423 东阿阿胶 19,400 1,043,914.00 2.63
15 600000 浦发银行 81,100 775,316.00 1.95
16 600000 浦发银行 81,100 775,316.00 1.95
17 600021 上海电力 112,083 755,439.42 1.90
18 600021 上海电力 112,083 755,439.42 1.90
19 600519 贵州茅台 900 658,314.00 1.66
20 600519 贵州茅台 900 658,314.00 1.66
21 600741 华域汽车 26,700 633,324.00 1.60
22 600741 华域汽车 26,700 633,324.00 1.60
23 600827 百联股份 13,865 141,423.00 0.36
24 600827 百联股份 13,865 141,423.00 0.36
25 600649 城投控股 8,200 50,184.00 0.13
26 600649 城投控股 8,200 50,184.00 0.13
27 000738 航发控制 3,000 39,990.00 0.10
28 000738 航发控制 3,000 39,990.00 0.10
29 000686 东北证券 4,700 30,127.00 0.08
30 000686 东北证券 4,700 30,127.00 0.08
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 46,600 2,185,540.00 4.90
2 000651 格力电器 46,600 2,185,540.00 4.90
3 000725 京东方A 403,400 2,146,088.00 4.81
4 000725 京东方A 403,400 2,146,088.00 4.81
5 601318 中国平安 32,600 2,129,106.00 4.77
6 601318 中国平安 32,600 2,129,106.00 4.77
7 600519 贵州茅台 3,100 2,119,222.00 4.75
8 600519 贵州茅台 3,100 2,119,222.00 4.75
9 000540 中天金融 227,500 1,763,125.00 3.95
10 000540 中天金融 227,500 1,763,125.00 3.95
11 002230 科大讯飞 24,083 1,464,968.89 3.28
12 002230 科大讯飞 24,083 1,464,968.89 3.28
13 600036 招商银行 45,839 1,333,456.51 2.99
14 600036 招商银行 45,839 1,333,456.51 2.99
15 002024 苏宁易购 87,600 1,232,532.00 2.76
16 002024 苏宁易购 87,600 1,232,532.00 2.76
17 600666 奥瑞德 64,960 1,211,504.00 2.71
18 600666 奥瑞德 64,960 1,211,504.00 2.71
19 000338 潍柴动力 131,800 1,088,668.00 2.44
20 000338 潍柴动力 131,800 1,088,668.00 2.44
21 600309 万华化学 29,360 1,030,242.40 2.31
22 600309 万华化学 29,360 1,030,242.40 2.31
23 000900 现代投资 35,400 221,250.00 0.50
24 000900 现代投资 35,400 221,250.00 0.50
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000725 京东方A 711,100 4,117,269.00 4.56
2 000725 京东方A 711,100 4,117,269.00 4.56
3 601318 中国平安 57,300 4,009,854.00 4.45
4 601318 中国平安 57,300 4,009,854.00 4.45
5 000651 格力电器 91,000 3,976,700.00 4.41
6 000651 格力电器 91,000 3,976,700.00 4.41
7 600519 贵州茅台 5,100 3,557,199.00 3.94
8 600519 贵州茅台 5,100 3,557,199.00 3.94
9 600036 招商银行 119,139 3,457,413.78 3.83
10 600036 招商银行 119,139 3,457,413.78 3.83
11 601601 中国太保 61,446 2,545,093.32 2.82
12 601601 中国太保 61,446 2,545,093.32 2.82
13 000538 云南白药 21,400 2,178,306.00 2.41
14 000538 云南白药 21,400 2,178,306.00 2.41
15 601166 兴业银行 110,500 1,877,395.00 2.08
16 002024 苏宁云商 152,700 1,876,683.00 2.08
17 002024 苏宁云商 152,700 1,876,683.00 2.08
18 601166 兴业银行 110,500 1,877,395.00 2.08
19 600837 海通证券 139,200 1,791,504.00 1.99
20 600837 海通证券 139,200 1,791,504.00 1.99
21 600666 奥瑞德 64,960 1,130,304.00 1.25
22 600666 奥瑞德 64,960 1,130,304.00 1.25
23 000009 中国宝安 95,784 692,518.32 0.77
24 000009 中国宝安 95,784 692,518.32 0.77
25 600971 恒源煤电 59,400 619,542.00 0.69
26 600971 恒源煤电 59,400 619,542.00 0.69
27 600282 南钢股份 123,800 599,192.00 0.66
28 000761 本钢板材 115,000 598,000.00 0.66
29 600282 南钢股份 123,800 599,192.00 0.66
30 000761 本钢板材 115,000 598,000.00 0.66
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 191,400 8,457,966.00 5.41
2 000333 美的集团 191,400 8,457,966.00 5.41
3 000725 京东方A 1,886,500 8,300,600.00 5.31
4 000725 京东方A 1,886,500 8,300,600.00 5.31
5 000858 五 粮 液 141,400 8,099,392.00 5.18
6 000858 五 粮 液 141,400 8,099,392.00 5.18
7 601318 中国平安 141,600 7,669,056.00 4.91
8 601318 中国平安 141,600 7,669,056.00 4.91
9 600036 招商银行 247,039 6,311,846.45 4.04
10 600036 招商银行 247,039 6,311,846.45 4.04
11 600016 民生银行 566,600 4,544,132.00 2.91
12 600016 民生银行 566,600 4,544,132.00 2.91
13 601328 交通银行 658,500 4,161,720.00 2.66
14 600030 中信证券 228,700 4,160,053.00 2.66
15 601328 交通银行 658,500 4,161,720.00 2.66
16 600030 中信证券 228,700 4,160,053.00 2.66
17 601288 农业银行 915,700 3,497,974.00 2.24
18 601288 农业银行 915,700 3,497,974.00 2.24
19 600837 海通证券 235,200 3,476,256.00 2.22
20 600837 海通证券 235,200 3,476,256.00 2.22
21 600666 奥瑞德 64,960 1,130,304.00 0.72
22 600666 奥瑞德 64,960 1,130,304.00 0.72
23 000061 农 产 品 81,000 714,420.00 0.46
24 000061 农 产 品 81,000 714,420.00 0.46
25 600657 信达地产 47,900 299,854.00 0.19
26 600657 信达地产 47,900 299,854.00 0.19
27 600859 王府井 15,400 274,120.00 0.18
28 600859 王府井 15,400 274,120.00 0.18
29 600823 世茂股份 49,900 267,963.00 0.17
30 600823 世茂股份 49,900 267,963.00 0.17
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600015 华夏银行 988,039 9,109,719.58 6.08
2 600015 华夏银行 988,039 9,109,719.58 6.08
3 600016 民生银行 986,600 8,109,852.00 5.41
4 600016 民生银行 986,600 8,109,852.00 5.41
5 000725 京东方A 1,944,600 8,089,536.00 5.40
6 000725 京东方A 1,944,600 8,089,536.00 5.40
7 601318 中国平安 161,700 8,021,937.00 5.36
8 601318 中国平安 161,700 8,021,937.00 5.36
9 000651 格力电器 194,800 8,019,916.00 5.35
10 000651 格力电器 194,800 8,019,916.00 5.35
11 600036 招商银行 331,339 7,922,315.49 5.29
12 600036 招商银行 331,339 7,922,315.49 5.29
13 601601 中国太保 205,746 6,968,617.02 4.65
14 601601 中国太保 205,746 6,968,617.02 4.65
15 601211 国泰君安 314,400 6,448,344.00 4.30
16 601211 国泰君安 314,400 6,448,344.00 4.30
17 000063 中兴通讯 220,700 5,239,418.00 3.50
18 000063 中兴通讯 220,700 5,239,418.00 3.50
19 000001 平安银行 446,000 4,187,940.00 2.80
20 000001 平安银行 446,000 4,187,940.00 2.80
21 000778 新兴铸管 234,300 1,569,810.00 1.05
22 000778 新兴铸管 234,300 1,569,810.00 1.05
23 600666 奥瑞德 64,960 1,130,304.00 0.75
24 600666 奥瑞德 64,960 1,130,304.00 0.75
25 000800 一汽轿车 89,000 905,130.00 0.60
26 000800 一汽轿车 89,000 905,130.00 0.60
27 000061 农 产 品 81,000 733,860.00 0.49
28 000061 农 产 品 81,000 733,860.00 0.49
29 601258 庞大集团 61,100 171,080.00 0.11
30 601258 庞大集团 61,100 171,080.00 0.11
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 43,100 698,651.00 5.46
2 601166 兴业银行 43,100 698,651.00 5.46
3 600015 华夏银行 60,600 684,174.00 5.35
4 600015 华夏银行 60,600 684,174.00 5.35
5 600873 梅花生物 53,000 387,960.00 3.03
6 600873 梅花生物 53,000 387,960.00 3.03
7 000776 广发证券 21,900 374,271.00 2.93
8 000776 广发证券 21,900 374,271.00 2.93
9 601390 中国中铁 40,800 359,448.00 2.81
10 601390 中国中铁 40,800 359,448.00 2.81
11 000415 渤海金控 48,900 348,657.00 2.73
12 000415 渤海金控 48,900 348,657.00 2.73
13 601818 光大银行 71,400 293,454.00 2.29
14 601818 光大银行 71,400 293,454.00 2.29
15 600816 安信信托 23,500 266,490.00 2.08
16 600816 安信信托 23,500 266,490.00 2.08
17 002241 歌尔股份 7,600 258,704.00 2.02
18 002241 歌尔股份 7,600 258,704.00 2.02
19 600582 天地科技 41,800 236,588.00 1.85
20 600582 天地科技 41,800 236,588.00 1.85
21 600665 天地源 5,600 30,576.00 0.24
22 600665 天地源 5,600 30,576.00 0.24
23 000900 现代投资 2,900 25,897.00 0.20
24 000539 粤电力A 4,500 25,200.00 0.20
25 000539 粤电力A 4,500 25,200.00 0.20
26 000900 现代投资 2,900 25,897.00 0.20
27 600231 凌钢股份 6,900 23,805.00 0.19
28 600966 博汇纸业 4,800 24,624.00 0.19
29 600231 凌钢股份 6,900 23,805.00 0.19
30 600966 博汇纸业 4,800 24,624.00 0.19
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 9,700 343,671.00 2.84
2 601318 中国平安 9,700 343,671.00 2.84
3 601166 兴业银行 18,400 296,976.00 2.45
4 601166 兴业银行 18,400 296,976.00 2.45
5 601398 工商银行 60,800 268,128.00 2.21
6 601398 工商银行 60,800 268,128.00 2.21
7 601288 农业银行 84,700 262,570.00 2.17
8 601288 农业银行 84,700 262,570.00 2.17
9 601006 大秦铁路 36,900 261,252.00 2.16
10 601006 大秦铁路 36,900 261,252.00 2.16
11 601566 九牧王 11,400 201,666.00 1.66
12 601566 九牧王 11,400 201,666.00 1.66
13 601668 中国建筑 22,200 196,692.00 1.62
14 601668 中国建筑 22,200 196,692.00 1.62
15 601328 交通银行 32,100 185,217.00 1.53
16 601328 交通银行 32,100 185,217.00 1.53
17 600816 安信信托 7,400 174,788.00 1.44
18 600816 安信信托 7,400 174,788.00 1.44
19 600036 招商银行 9,800 172,480.00 1.42
20 600036 招商银行 9,800 172,480.00 1.42
21 600104 上汽集团 7,300 171,185.00 1.41
22 600104 上汽集团 7,300 171,185.00 1.41
23 600578 京能电力 30,100 126,420.00 1.04
24 600578 京能电力 30,100 126,420.00 1.04
25 600642 申能股份 19,700 115,639.00 0.95
26 600642 申能股份 19,700 115,639.00 0.95
27 600863 内蒙华电 30,000 92,400.00 0.76
28 600863 内蒙华电 30,000 92,400.00 0.76
29 600507 方大特钢 13,500 91,395.00 0.75
30 600507 方大特钢 13,500 91,395.00 0.75

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