安信永丰定期开放债券型证券投资基金C类(003274)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1768

累计净值:1.1768 净值更新日期:2022-10-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.079亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-10-10

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 126,000 12,865,328.38 86.16
2 019629 20国债03 10,000 1,014,687.67 6.80
3 155776 19东风03 5,010 514,920.06 3.45
4 112115 12冀东03 3,000 314,207.67 2.10
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136234 16保利04 9,270 966,834.38 7.72
2 127458 16济市中 18,930 766,380.06 6.12
3 132009 17中油EB 6,010 635,098.93 5.07
4 155543 19华电04 5,000 513,827.53 4.10
5 155548 19电气01 5,000 513,460.68 4.10
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136234 16保利04 9,270 952,876.51 7.65
2 019658 21国债10 8,000 810,850.41 6.51
3 155296 19西南01 7,700 793,651.02 6.37
4 127458 16济市中 18,930 755,952.88 6.07
5 132008 17山高EB 6,280 673,494.21 5.40
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 32,000 3,200,640.00 24.20
2 019658 21国债10 10,000 998,500.00 7.55
3 136234 16保利04 9,270 958,518.00 7.25
4 127458 16济市中 18,930 739,973.70 5.60
5 155245 19风电01 6,000 601,140.00 4.55
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 12,000 1,200,960.00 8.83
2 136234 16保利04 9,270 951,472.80 6.99
3 127458 16济市中 18,930 734,105.40 5.40
4 018010 国开1902 4,990 502,942.10 3.70
5 019547 16国债19 4,720 466,288.80 3.43
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136603 16义市01 30,000 3,000,600.00 8.87
2 143087 17穗发01 29,790 2,986,447.50 8.83
3 143531 18陕投04 18,010 1,927,610.30 5.70
4 136163 16青国信 18,980 1,909,008.40 5.64
5 018010 国开1902 18,000 1,811,880.00 5.36
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800377 18苏国信MTN001B 40,000 4,040,800.00 7.60
2 122317 14赣粤02 35,000 3,767,050.00 7.09
3 101800447 18国电集MTN003 36,000 3,633,120.00 6.83
4 143087 17穗发01 34,790 3,482,826.90 6.55
5 136845 16环球03 30,140 3,015,205.60 5.67
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800377 18苏国信MTN001B 40,000 4,051,600.00 7.94
2 136163 16青国信 38,980 3,883,577.40 7.61
3 122317 14赣粤02 35,000 3,782,800.00 7.42
4 101800447 18国电集MTN003 36,000 3,639,600.00 7.14
5 143087 17穗发01 34,790 3,476,912.60 6.82
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124234 PR鹏铁01 90,960 4,198,713.60 7.89
2 101800377 18苏国信MTN001B 40,000 4,052,000.00 7.61
3 136163 16青国信 38,980 3,882,408.00 7.29
4 122317 14赣粤02 35,000 3,768,100.00 7.08
5 101800447 18国电集MTN003 36,000 3,636,000.00 6.83
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112784 18万科02 56,000 5,685,680.00 9.68
2 124234 PR鹏铁01 92,460 4,323,429.60 7.36
3 101800377 18苏国信MTN001B 40,000 4,073,600.00 6.93
4 136163 16青国信 38,980 3,931,133.00 6.69
5 122317 14赣粤02 35,000 3,836,350.00 6.53
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112784 18万科02 56,000 5,715,920.00 9.02
2 136163 16青国信 38,980 3,947,504.60 6.23
3 122317 14赣粤02 35,000 3,900,050.00 6.16
4 101800447 18国电集MTN003 36,000 3,700,080.00 5.84
5 108602 国开1704 32,000 3,202,880.00 5.06
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101456020 14赣高速MTN002(7年期) 40,000 4,125,600.00 6.56
2 112277 15金街03 39,690 3,997,576.80 6.36
3 136163 16青国信 38,980 3,897,610.20 6.20
4 122317 14赣粤02 35,000 3,842,300.00 6.11
5 112285 15万科01 38,000 3,807,980.00 6.06
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108604 国开1805 43,490 4,403,797.40 5.97
2 136163 16青国信 38,980 3,871,493.60 5.25
3 1180055 11石城投债 50,000 3,627,000.00 4.92
4 112277 15金街03 31,190 3,158,611.30 4.28
5 136845 16环球03 30,140 3,014,602.80 4.09
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136115 15广证G2 45,500 4,611,880.00 9.93
2 136845 16环球03 44,200 4,421,326.00 9.52
3 136163 16青国信 38,980 3,836,801.40 8.26
4 112277 15金街03 37,190 3,765,487.50 8.11
5 136151 16保利01 36,000 3,625,920.00 7.81
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112277 15金街03 54,190 5,484,569.90 9.84
2 136845 16环球03 54,700 5,479,299.00 9.83
3 122431 15闽高速 53,650 5,456,741.50 9.79
4 136115 15广证G2 54,000 5,445,360.00 9.77
5 136080 15北汽01 52,000 5,203,640.00 9.33

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