国寿安保安康纯债债券型证券投资基金(003285)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0366

 累计净值：1.2949 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李一鸣 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：125.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2016-09-02

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 9,200,000 991,099,616.44 7.65
2 190208 19国开08 7,300,000 742,704,393.44 5.74
3 180206 18国开06 5,200,000 550,170,797.81 4.25
4 2028049 20工商银行二级02 5,000,000 531,457,945.21 4.10
5 2128035 21华夏银行02 5,000,000 515,891,780.82 3.98
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 9,200,000 982,587,726.03 7.45
2 190305 19进出05 6,900,000 703,096,767.12 5.33
3 190208 19国开08 6,200,000 649,081,906.85 4.92
4 180206 18国开06 5,200,000 547,420,196.72 4.15
5 2028049 20工商银行二级02 5,000,000 528,023,835.62 4.00
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 9,200,000 965,430,356.16 7.42
2 190305 19进出05 6,900,000 697,523,268.49 5.36
3 190208 19国开08 6,200,000 643,237,430.14 4.94
4 180206 18国开06 5,200,000 566,108,613.70 4.35
5 2028049 20工商银行二级02 5,000,000 519,735,205.48 3.99
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 9,200,000 992,987,506.85 7.69
2 190305 19进出05 6,900,000 716,851,775.34 5.55
3 2028001 20渤海银行01 6,800,000 703,184,758.36 5.45
4 190208 19国开08 6,200,000 640,055,046.58 4.96
5 180206 18国开06 5,200,000 562,643,846.58 4.36
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 9,200,000 987,971,616.44 7.45
2 190305 19进出05 6,900,000 714,597,271.23 5.39
3 2028001 20渤海银行01 6,800,000 699,446,770.41 5.28
4 190208 19国开08 6,200,000 638,244,476.71 4.81
5 2128035 21华夏银行02 6,000,000 623,510,136.99 4.70
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 9,200,000 971,455,726.03 7.16
2 2028001 20渤海银行01 7,000,000 715,750,805.48 5.28
3 190305 19进出05 6,900,000 708,271,767.12 5.22
4 190208 19国开08 6,200,000 653,235,906.85 4.82
5 2128035 21华夏银行02 6,000,000 615,704,252.05 4.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 7,200,000 754,114,191.78 4.61
2 2028001 20渤海银行01 7,000,000 708,526,115.07 4.33
3 190305 19进出05 6,900,000 701,801,268.49 4.29
4 190208 19国开08 6,700,000 699,332,416.44 4.28
5 2128035 21华夏银行02 6,000,000 608,898,213.70 3.72
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 10,200,000 1,063,758,000.00 5.83
2 190208 19国开08 7,200,000 734,544,000.00 4.02
3 2028001 20渤海银行01 7,000,000 706,580,000.00 3.87
4 190203 19国开03 6,600,000 670,230,000.00 3.67
5 190305 19进出05 5,900,000 598,378,000.00 3.28
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 10,200,000 1,050,702,000.00 5.69
2 2128012 21浦发银行01 9,000,000 914,130,000.00 4.95
3 2028001 20渤海银行01 7,000,000 704,760,000.00 3.81
4 1928009 19农业银行二级04 5,000,000 513,650,000.00 2.78
5 2028020 20兴业银行小微债03 5,000,000 498,600,000.00 2.70
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 10,200,000 1,035,912,000.00 5.34
2 2128012 21浦发银行01 9,000,000 907,920,000.00 4.68
3 2028001 20渤海银行01 7,000,000 704,340,000.00 3.63
4 2128010 21光大银行小微债 6,000,000 604,800,000.00 3.12
5 1828003 18浙商银行二级01 5,600,000 574,224,000.00 2.96
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 10,200,000 1,028,772,000.00 5.38
2 2028001 20渤海银行01 7,000,000 701,610,000.00 3.67
3 1828003 18浙商银行二级01 5,600,000 576,688,000.00 3.01
4 1828006 18中国银行二级01 5,000,000 516,850,000.00 2.70
5 1928009 19农业银行二级04 5,000,000 512,500,000.00 2.68
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 10,200,000 1,028,364,000.00 5.29
2 2028001 20渤海银行01 7,000,000 703,150,000.00 3.62
3 1828003 18浙商银行二级01 5,600,000 572,768,000.00 2.95
4 2028004 20浙商银行小微债01 5,000,000 497,700,000.00 2.56
5 2028020 20兴业银行小微债03 5,000,000 492,350,000.00 2.53
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 10,200,000 1,018,062,000.00 5.31
2 2028001 20渤海银行01 7,000,000 700,070,000.00 3.65
3 2028004 20浙商银行小微债01 6,000,000 594,600,000.00 3.10
4 163568 20海通06 5,100,000 497,862,000.00 2.60
5 2028020 20兴业银行小微债03 5,000,000 490,100,000.00 2.56
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 9,200,000 943,920,000.00 4.43
2 2028001 20渤海银行01 7,000,000 709,100,000.00 3.33
3 163568 20海通06 6,200,000 612,808,000.00 2.88
4 2028004 20浙商银行小微债01 6,000,000 599,580,000.00 2.82
5 150218 15国开18 5,700,000 585,846,000.00 2.75
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 9,200,000 960,204,000.00 4.50
2 170209 17国开09 7,200,000 728,208,000.00 3.42
3 2028001 20渤海银行01 7,000,000 708,960,000.00 3.32
4 1628005 16华夏银行02 6,000,000 605,460,000.00 2.84
5 2028004 20浙商银行小微债01 6,000,000 602,700,000.00 2.83

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