十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019688 |
22国债23 |
399,000 |
40,514,536.52 |
4.74 |
2 |
019703 |
23国债10 |
400,000 |
40,321,205.48 |
4.72 |
3 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
300,000 |
31,334,884.93 |
3.66 |
4 |
102381136 |
23中电投MTN015A(能源保供特别债) |
300,000 |
30,412,000.00 |
3.56 |
5 |
2120105 |
21厦门银行二级02 |
200,000 |
20,915,681.10 |
2.45 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019688 |
22国债23 |
599,000 |
60,570,436.90 |
8.77 |
2 |
180214 |
18国开14 |
300,000 |
32,015,917.81 |
4.63 |
3 |
2228003 |
22兴业银行二级01 |
300,000 |
30,753,106.85 |
4.45 |
4 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
270,000 |
28,156,246.52 |
4.08 |
5 |
2120105 |
21厦门银行二级02 |
200,000 |
20,766,785.75 |
3.01 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019688 |
22国债23 |
300,000 |
30,141,871.23 |
6.75 |
2 |
1928031 |
19广发银行永续债 |
200,000 |
20,832,904.11 |
4.66 |
3 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
200,000 |
20,710,255.34 |
4.63 |
4 |
2120105 |
21厦门银行二级02 |
200,000 |
20,249,617.53 |
4.53 |
5 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
200,000 |
20,202,583.61 |
4.52 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
500,000 |
51,010,479.45 |
10.05 |
2 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
300,000 |
30,935,201.10 |
6.09 |
3 |
1928031 |
19广发银行永续债 |
300,000 |
30,836,054.79 |
6.07 |
4 |
175066 |
20五资01 |
300,000 |
30,471,983.01 |
6.00 |
5 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
200,000 |
20,376,962.19 |
4.01 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
300,000 |
32,438,963.84 |
4.12 |
2 |
2228015 |
22浦发银行03 |
300,000 |
30,688,180.27 |
3.90 |
3 |
175066 |
20五资01 |
300,000 |
30,479,713.97 |
3.88 |
4 |
2120105 |
21厦门银行二级02 |
200,000 |
21,229,681.10 |
2.70 |
5 |
2128019 |
21中国银行永续债01 |
200,000 |
21,047,446.58 |
2.68 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210011 |
21附息国债11 |
100,000 |
10,272,046.58 |
8.03 |
2 |
210210 |
21国开10 |
100,000 |
10,243,421.92 |
8.01 |
3 |
210313 |
21进出13 |
100,000 |
10,229,967.12 |
8.00 |
4 |
210218 |
21国开18 |
100,000 |
10,220,523.29 |
7.99 |
5 |
210303 |
21进出03 |
100,000 |
10,206,424.66 |
7.98 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
100,000 |
10,482,405.48 |
8.22 |
2 |
210009 |
21附息国债09 |
100,000 |
10,222,281.77 |
8.01 |
3 |
210011 |
21附息国债11 |
100,000 |
10,216,980.82 |
8.01 |
4 |
210218 |
21国开18 |
100,000 |
10,137,460.27 |
7.95 |
5 |
210313 |
21进出13 |
100,000 |
10,137,156.16 |
7.95 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128021 |
21工商银行永续债01 |
100,000 |
10,304,000.00 |
7.82 |
2 |
102000306 |
20晋交投MTN001 |
100,000 |
10,216,000.00 |
7.75 |
3 |
2020016 |
20江苏银行永续债 |
100,000 |
10,205,000.00 |
7.74 |
4 |
210009 |
21附息国债09 |
100,000 |
10,166,000.00 |
7.71 |
5 |
149184 |
20鞍钢Y4 |
100,000 |
10,134,000.00 |
7.69 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
100,000 |
10,294,000.00 |
8.00 |
2 |
102000306 |
20晋交投MTN001 |
100,000 |
10,175,000.00 |
7.90 |
3 |
149184 |
20鞍钢Y4 |
100,000 |
10,124,000.00 |
7.86 |
4 |
163945 |
19航租Y1 |
100,000 |
10,109,000.00 |
7.85 |
5 |
102000832 |
20潞安MTN003 |
100,000 |
10,079,000.00 |
7.83 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163945 |
19航租Y1 |
100,000 |
10,100,000.00 |
8.11 |
2 |
102000306 |
20晋交投MTN001 |
100,000 |
10,085,000.00 |
8.10 |
3 |
112763 |
18青信Y2 |
100,000 |
10,037,000.00 |
8.06 |
4 |
101659063 |
16云投MTN001 |
100,000 |
9,955,000.00 |
7.99 |
5 |
149184 |
20鞍钢Y4 |
100,000 |
9,942,000.00 |
7.98 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163945 |
19航租Y1 |
100,000 |
10,116,000.00 |
8.44 |
2 |
042000259 |
20鲁钢铁CP002 |
100,000 |
10,002,000.00 |
8.34 |
3 |
101659063 |
16云投MTN001 |
100,000 |
9,952,000.00 |
8.30 |
4 |
102000306 |
20晋交投MTN001 |
100,000 |
9,941,000.00 |
8.29 |
5 |
102000832 |
20潞安MTN003 |
100,000 |
9,895,000.00 |
8.25 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155979 |
18化学Y1 |
100,000 |
10,106,000.00 |
8.42 |
2 |
163945 |
19航租Y1 |
100,000 |
10,076,000.00 |
8.40 |
3 |
102000306 |
20晋交投MTN001 |
100,000 |
10,001,000.00 |
8.34 |
4 |
102000832 |
20潞安MTN003 |
100,000 |
9,978,000.00 |
8.32 |
5 |
042000259 |
20鲁钢铁CP002 |
100,000 |
9,955,000.00 |
8.30 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101764080 |
17云投MTN004 |
100,000 |
10,156,000.00 |
8.64 |
2 |
155979 |
18化学Y1 |
100,000 |
10,133,000.00 |
8.62 |
3 |
101754120 |
17云城投MTN002 |
100,000 |
10,099,000.00 |
8.59 |
4 |
102000306 |
20晋交投MTN001 |
100,000 |
10,047,000.00 |
8.55 |
5 |
163945 |
19航租Y1 |
100,000 |
10,026,000.00 |
8.53 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143360 |
17川发01 |
100,000 |
10,602,000.00 |
9.38 |
2 |
190016 |
19附息国债16 |
100,000 |
10,184,000.00 |
9.01 |
3 |
155383 |
19邮政01 |
100,000 |
10,168,000.00 |
8.99 |
4 |
101764080 |
17云投MTN004 |
100,000 |
10,157,000.00 |
8.98 |
5 |
136996 |
16电投Y1 |
100,000 |
10,057,000.00 |
8.89 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108602 |
国开1704 |
113,260 |
11,336,193.40 |
5.16 |
2 |
190006 |
19附息国债06 |
100,000 |
10,517,000.00 |
4.79 |
3 |
190406 |
19农发06 |
100,000 |
10,455,000.00 |
4.76 |
4 |
155989 |
18阳煤Y4 |
100,000 |
10,392,000.00 |
4.73 |
5 |
155585 |
19建材09 |
100,000 |
10,354,000.00 |
4.71 |