华夏鼎融债券型证券投资基金A类(003301)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0340

累计净值:1.2710 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋洋 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.489亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-07

业绩比较基准: 中债综合指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019688 22国债23 399,000 40,514,536.52 4.74
2 019703 23国债10 400,000 40,321,205.48 4.72
3 2128042 21兴业银行二级02 300,000 31,334,884.93 3.66
4 102381136 23中电投MTN015A(能源保供特别债) 300,000 30,412,000.00 3.56
5 2120105 21厦门银行二级02 200,000 20,915,681.10 2.45
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019688 22国债23 599,000 60,570,436.90 8.77
2 180214 18国开14 300,000 32,015,917.81 4.63
3 2228003 22兴业银行二级01 300,000 30,753,106.85 4.45
4 2128028 21邮储银行二级01 270,000 28,156,246.52 4.08
5 2120105 21厦门银行二级02 200,000 20,766,785.75 3.01
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019688 22国债23 300,000 30,141,871.23 6.75
2 1928031 19广发银行永续债 200,000 20,832,904.11 4.66
3 2028017 20农业银行永续债01 200,000 20,710,255.34 4.63
4 2120105 21厦门银行二级02 200,000 20,249,617.53 4.53
5 2028006 20邮储银行永续债 200,000 20,202,583.61 4.52
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 500,000 51,010,479.45 10.05
2 2028006 20邮储银行永续债 300,000 30,935,201.10 6.09
3 1928031 19广发银行永续债 300,000 30,836,054.79 6.07
4 175066 20五资01 300,000 30,471,983.01 6.00
5 2028017 20农业银行永续债01 200,000 20,376,962.19 4.01
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028044 20广发银行二级01 300,000 32,438,963.84 4.12
2 2228015 22浦发银行03 300,000 30,688,180.27 3.90
3 175066 20五资01 300,000 30,479,713.97 3.88
4 2120105 21厦门银行二级02 200,000 21,229,681.10 2.70
5 2128019 21中国银行永续债01 200,000 21,047,446.58 2.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210011 21附息国债11 100,000 10,272,046.58 8.03
2 210210 21国开10 100,000 10,243,421.92 8.01
3 210313 21进出13 100,000 10,229,967.12 8.00
4 210218 21国开18 100,000 10,220,523.29 7.99
5 210303 21进出03 100,000 10,206,424.66 7.98
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 100,000 10,482,405.48 8.22
2 210009 21附息国债09 100,000 10,222,281.77 8.01
3 210011 21附息国债11 100,000 10,216,980.82 8.01
4 210218 21国开18 100,000 10,137,460.27 7.95
5 210313 21进出13 100,000 10,137,156.16 7.95
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128021 21工商银行永续债01 100,000 10,304,000.00 7.82
2 102000306 20晋交投MTN001 100,000 10,216,000.00 7.75
3 2020016 20江苏银行永续债 100,000 10,205,000.00 7.74
4 210009 21附息国债09 100,000 10,166,000.00 7.71
5 149184 20鞍钢Y4 100,000 10,134,000.00 7.69
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 100,000 10,294,000.00 8.00
2 102000306 20晋交投MTN001 100,000 10,175,000.00 7.90
3 149184 20鞍钢Y4 100,000 10,124,000.00 7.86
4 163945 19航租Y1 100,000 10,109,000.00 7.85
5 102000832 20潞安MTN003 100,000 10,079,000.00 7.83
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163945 19航租Y1 100,000 10,100,000.00 8.11
2 102000306 20晋交投MTN001 100,000 10,085,000.00 8.10
3 112763 18青信Y2 100,000 10,037,000.00 8.06
4 101659063 16云投MTN001 100,000 9,955,000.00 7.99
5 149184 20鞍钢Y4 100,000 9,942,000.00 7.98
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163945 19航租Y1 100,000 10,116,000.00 8.44
2 042000259 20鲁钢铁CP002 100,000 10,002,000.00 8.34
3 101659063 16云投MTN001 100,000 9,952,000.00 8.30
4 102000306 20晋交投MTN001 100,000 9,941,000.00 8.29
5 102000832 20潞安MTN003 100,000 9,895,000.00 8.25
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155979 18化学Y1 100,000 10,106,000.00 8.42
2 163945 19航租Y1 100,000 10,076,000.00 8.40
3 102000306 20晋交投MTN001 100,000 10,001,000.00 8.34
4 102000832 20潞安MTN003 100,000 9,978,000.00 8.32
5 042000259 20鲁钢铁CP002 100,000 9,955,000.00 8.30
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101764080 17云投MTN004 100,000 10,156,000.00 8.64
2 155979 18化学Y1 100,000 10,133,000.00 8.62
3 101754120 17云城投MTN002 100,000 10,099,000.00 8.59
4 102000306 20晋交投MTN001 100,000 10,047,000.00 8.55
5 163945 19航租Y1 100,000 10,026,000.00 8.53
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143360 17川发01 100,000 10,602,000.00 9.38
2 190016 19附息国债16 100,000 10,184,000.00 9.01
3 155383 19邮政01 100,000 10,168,000.00 8.99
4 101764080 17云投MTN004 100,000 10,157,000.00 8.98
5 136996 16电投Y1 100,000 10,057,000.00 8.89
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 113,260 11,336,193.40 5.16
2 190006 19附息国债06 100,000 10,517,000.00 4.79
3 190406 19农发06 100,000 10,455,000.00 4.76
4 155989 18阳煤Y4 100,000 10,392,000.00 4.73
5 155585 19建材09 100,000 10,354,000.00 4.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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