民生加银鑫益债券型证券投资基金A类(003306)
十大重仓股
- 2018年
- 2017年
2018年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170206 | 17国开06 | 200,000 | 19,614,000.00 | 47.14 |
| 2 | 122377 | 14首开债 | 50,000 | 4,965,000.00 | 11.93 |
| 3 | 108601 | 国开1703 | 48,000 | 4,798,560.00 | 11.53 |
| 4 | 136175 | 16搜候债 | 30,000 | 2,955,000.00 | 7.10 |
| 5 | 136544 | 16联通03 | 29,000 | 2,839,680.00 | 6.82 |
2017年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170205 | 17国开05 | 200,000 | 19,620,000.00 | 21.33 |
| 2 | 111709484 | 17浦发银行CD484 | 200,000 | 19,500,000.00 | 21.20 |
| 3 | 170206 | 17国开06 | 200,000 | 19,398,000.00 | 21.09 |
| 4 | 122366 | 14武钢债 | 60,000 | 5,965,800.00 | 6.49 |
| 5 | 136133 | 16国电01 | 60,700 | 5,949,814.00 | 6.47 |
2017年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170205 | 17国开05 | 200,000 | 19,824,000.00 | 21.53 |
| 2 | 170206 | 17国开06 | 200,000 | 19,820,000.00 | 21.52 |
| 3 | 111680387 | 16包商银行CD070 | 200,000 | 19,298,000.00 | 20.96 |
| 4 | 122366 | 14武钢债 | 60,000 | 5,986,800.00 | 6.50 |
| 5 | 136133 | 16国电01 | 60,700 | 5,957,098.00 | 6.47 |
2017年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111710218 | 17兴业银行CD218 | 200,000 | 19,784,000.00 | 21.68 |
| 2 | 111680387 | 16包商银行CD070 | 200,000 | 19,248,000.00 | 21.10 |
| 3 | 111797831 | 17广州农村商业银行CD088 | 100,000 | 9,886,000.00 | 10.84 |
| 4 | 111798903 | 17徽商银行CD094 | 100,000 | 9,886,000.00 | 10.84 |
| 5 | 111799443 | 17杭州银行CD125 | 100,000 | 9,887,000.00 | 10.84 |
