序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170206 | 17国开06 | 200,000 | 19,614,000.00 | 47.14 |
2 | 122377 | 14首开债 | 50,000 | 4,965,000.00 | 11.93 |
3 | 108601 | 国开1703 | 48,000 | 4,798,560.00 | 11.53 |
4 | 136175 | 16搜候债 | 30,000 | 2,955,000.00 | 7.10 |
5 | 136544 | 16联通03 | 29,000 | 2,839,680.00 | 6.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170205 | 17国开05 | 200,000 | 19,620,000.00 | 21.33 |
2 | 111709484 | 17浦发银行CD484 | 200,000 | 19,500,000.00 | 21.20 |
3 | 170206 | 17国开06 | 200,000 | 19,398,000.00 | 21.09 |
4 | 122366 | 14武钢债 | 60,000 | 5,965,800.00 | 6.49 |
5 | 136133 | 16国电01 | 60,700 | 5,949,814.00 | 6.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170205 | 17国开05 | 200,000 | 19,824,000.00 | 21.53 |
2 | 170206 | 17国开06 | 200,000 | 19,820,000.00 | 21.52 |
3 | 111680387 | 16包商银行CD070 | 200,000 | 19,298,000.00 | 20.96 |
4 | 122366 | 14武钢债 | 60,000 | 5,986,800.00 | 6.50 |
5 | 136133 | 16国电01 | 60,700 | 5,957,098.00 | 6.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111710218 | 17兴业银行CD218 | 200,000 | 19,784,000.00 | 21.68 |
2 | 111680387 | 16包商银行CD070 | 200,000 | 19,248,000.00 | 21.10 |
3 | 111797831 | 17广州农村商业银行CD088 | 100,000 | 9,886,000.00 | 10.84 |
4 | 111798903 | 17徽商银行CD094 | 100,000 | 9,886,000.00 | 10.84 |
5 | 111799443 | 17杭州银行CD125 | 100,000 | 9,887,000.00 | 10.84 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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