万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类(003327)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1616

累计净值:1.3543 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮,周慧 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:64.505亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2016-09-18

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230215 23国开15 12,200,000 1,216,547,333.33 14.71
2 230018 23附息国债18 6,000,000 593,480,217.39 7.18
3 188962 21海通10 4,500,000 462,321,986.31 5.59
4 188980 21兴业06 4,000,000 410,912,876.72 4.97
5 149673 21国信10 3,000,000 309,579,090.42 3.74
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188962 21海通10 5,000,000 511,065,616.45 5.39
2 188980 21兴业06 4,000,000 408,812,493.16 4.31
3 220220 22国开20 3,300,000 333,554,958.90 3.52
4 149673 21国信10 3,000,000 308,074,915.08 3.25
5 188961 21国药03 3,000,000 307,029,863.01 3.24
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188962 21海通10 5,000,000 506,624,109.60 4.57
2 188980 21兴业06 4,000,000 404,979,287.68 3.65
3 149673 21国信10 3,000,000 305,272,306.86 2.75
4 188961 21国药03 3,000,000 304,185,123.30 2.74
5 019638 20国债09 2,769,000 281,926,152.23 2.54
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220220 22国开20 28,000,000 2,761,182,027.40 19.84
2 188962 21海通10 5,000,000 502,866,575.35 3.61
3 188980 21兴业06 4,000,000 401,773,260.28 2.89
4 019638 20国债09 3,400,000 344,396,991.79 2.47
5 149673 21国信10 3,000,000 302,791,265.76 2.18
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220210 22国开10 40,500,000 4,089,796,520.55 16.45
2 220205 22国开05 32,500,000 3,310,525,684.93 13.31
3 220008 22附息国债08 11,800,000 1,230,775,464.48 4.95
4 220405 22农发05 9,000,000 909,817,890.41 3.66
5 188962 21海通10 5,000,000 518,091,095.90 2.08
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220205 22国开05 21,500,000 2,157,872,534.25 9.09
2 210215 21国开15 8,500,000 870,888,342.47 3.67
3 220210 22国开10 6,400,000 639,881,643.84 2.70
4 210210 21国开10 5,000,000 512,171,095.89 2.16
5 188962 21海通10 5,000,000 511,715,616.45 2.16
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220205 22国开05 79,000,000 7,922,769,315.07 26.10
2 210210 21国开10 15,000,000 1,572,360,821.92 5.18
3 188962 21海通10 5,000,000 505,674,109.60 1.67
4 188980 21兴业06 4,000,000 403,939,287.68 1.33
5 019641 20国债11 3,100,000 315,706,463.01 1.04
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210215 21国开15 57,100,000 5,728,272,000.00 21.29
2 188962 21海通10 5,000,000 503,000,000.00 1.87
3 188980 21兴业06 4,000,000 402,000,000.00 1.49
4 019641 20国债11 3,100,000 310,775,000.00 1.16
5 149673 21国信10 3,000,000 302,970,000.00 1.13
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175250 20中证21 2,700,000 271,701,000.00 1.76
2 019641 20国债11 2,600,000 260,650,000.00 1.68
3 102100483 21陆金开MTN002 2,000,000 202,640,000.00 1.31
4 175971 21兴业02 2,000,000 201,340,000.00 1.30
5 149409 21深铁D3 2,000,000 200,280,000.00 1.29
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149361 21申证D1 3,100,000 310,155,000.00 3.37
2 175250 20中证21 2,700,000 271,566,000.00 2.95
3 102100483 21陆金开MTN002 2,000,000 201,760,000.00 2.20
4 175971 21兴业02 2,000,000 200,660,000.00 2.18
5 012101251 21招商蛇口SCP002 2,000,000 200,400,000.00 2.18
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 14,000,000 1,410,640,000.00 19.30
2 200215 20国开15 7,000,000 704,480,000.00 9.64
3 149361 21申证D1 3,100,000 310,217,000.00 4.24
4 175250 20中证21 2,700,000 271,350,000.00 3.71
5 102100483 21陆金开MTN002 2,000,000 200,740,000.00 2.75
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 15,700,000 1,591,352,000.00 24.13
2 175250 20中证21 2,700,000 270,756,000.00 4.11
3 200406 20农发06 2,600,000 259,376,000.00 3.93
4 175262 20中金11 1,900,000 190,209,000.00 2.88
5 042000175 20临港控股CP001 1,500,000 150,060,000.00 2.28
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012001269 20江铜SCP005 2,000,000 200,240,000.00 3.28
2 180208 18国开08 1,500,000 151,005,000.00 2.47
3 042000175 20临港控股CP001 1,500,000 149,325,000.00 2.44
4 163459 20国航01 1,500,000 149,010,000.00 2.44
5 200211 20国开11 1,500,000 148,605,000.00 2.43
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200205 20国开05 12,100,000 1,203,103,000.00 15.31
2 200004 20附息国债04 3,700,000 358,826,000.00 4.57
3 190215 19国开15 2,700,000 273,726,000.00 3.48
4 180208 18国开08 2,000,000 203,020,000.00 2.58
5 012001269 20江铜SCP005 2,000,000 199,720,000.00 2.54
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190406 19农发06 4,300,000 449,565,000.00 15.07
2 190210 19国开10 2,300,000 239,821,000.00 8.04
3 190215 19国开15 2,200,000 227,216,000.00 7.62
4 200004 20附息国债04 1,800,000 186,210,000.00 6.24
5 163241 20宁证01 800,000 79,904,000.00 2.68

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