十大重仓股
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
73,090 |
7,395,246.20 |
51.60 |
2 |
180204 |
18国开04 |
50,000 |
5,156,500.00 |
35.98 |
3 |
108604 |
国开1805 |
7,170 |
718,935.90 |
5.02 |
4 |
010107 |
21国债⑺ |
7,130 |
714,426.00 |
4.98 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
83,090 |
8,412,862.50 |
49.74 |
2 |
180204 |
18国开04 |
50,000 |
5,155,000.00 |
30.48 |
3 |
108604 |
国开1805 |
7,170 |
720,943.50 |
4.26 |
4 |
010107 |
21国债⑺ |
7,130 |
718,561.40 |
4.25 |
5 |
110075 |
南航转债 |
5,290 |
684,367.30 |
4.05 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
83,090 |
8,449,422.10 |
43.04 |
2 |
180204 |
18国开04 |
50,000 |
5,183,000.00 |
26.40 |
3 |
018013 |
国开2004 |
9,810 |
980,607.60 |
4.99 |
4 |
110075 |
南航转债 |
7,600 |
958,284.00 |
4.88 |
5 |
108604 |
国开1805 |
7,170 |
722,951.10 |
3.68 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
100,000 |
10,331,000.00 |
42.48 |
2 |
018006 |
国开1702 |
93,760 |
9,555,081.60 |
39.29 |
3 |
019627 |
20国债01 |
29,490 |
2,946,051.00 |
12.11 |
4 |
110069 |
瀚蓝转债 |
4,840 |
694,394.80 |
2.86 |
5 |
110066 |
盛屯转债 |
4,370 |
536,242.70 |
2.20 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
131,000 |
13,437,980.00 |
32.01 |
2 |
180204 |
18国开04 |
100,000 |
10,502,000.00 |
25.02 |
3 |
018007 |
国开1801 |
58,620 |
5,870,793.00 |
13.99 |
4 |
113031 |
博威转债 |
17,800 |
2,404,424.00 |
5.73 |
5 |
018008 |
国开1802 |
13,890 |
1,435,809.30 |
3.42 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
100,000 |
10,676,000.00 |
19.67 |
2 |
180211 |
18国开11 |
100,000 |
10,428,000.00 |
19.21 |
3 |
018007 |
国开1801 |
58,620 |
5,905,965.00 |
10.88 |
4 |
101900073 |
19华菱集团MTN001 |
50,000 |
5,133,500.00 |
9.46 |
5 |
101900228 |
19山西建投MTN001 |
50,000 |
5,137,000.00 |
9.46 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
100,000 |
10,513,000.00 |
16.55 |
2 |
180211 |
18国开11 |
100,000 |
10,226,000.00 |
16.10 |
3 |
190215 |
19国开15 |
100,000 |
9,898,000.00 |
15.58 |
4 |
018007 |
国开1801 |
58,620 |
5,905,965.00 |
9.30 |
5 |
101900228 |
19山西建投MTN001 |
50,000 |
5,140,000.00 |
8.09 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
100,000 |
10,031,000.00 |
14.34 |
2 |
190304 |
19进出04 |
100,000 |
9,998,000.00 |
14.30 |
3 |
190402 |
19农发02 |
100,000 |
9,989,000.00 |
14.28 |
4 |
101900228 |
19山西建投MTN001 |
50,000 |
5,121,500.00 |
7.32 |
5 |
101900073 |
19华菱集团MTN001 |
50,000 |
5,100,000.00 |
7.29 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180209 |
18国开09 |
150,000 |
15,004,500.00 |
19.01 |
2 |
190304 |
19进出04 |
100,000 |
9,997,000.00 |
12.67 |
3 |
190402 |
19农发02 |
100,000 |
9,983,000.00 |
12.65 |
4 |
018007 |
国开1801 |
52,000 |
5,245,240.00 |
6.65 |
5 |
101900073 |
19华菱集团MTN001 |
50,000 |
5,055,000.00 |
6.40 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143268 |
17远东四 |
90,000 |
9,117,000.00 |
9.38 |
2 |
101561019 |
15金华城建MTN001 |
70,000 |
7,162,400.00 |
7.37 |
3 |
018005 |
国开1701 |
63,690 |
6,369,636.90 |
6.56 |
4 |
101800097 |
18河钢集MTN001 |
50,000 |
5,203,500.00 |
5.36 |
5 |
101562013 |
15阳泉MTN001 |
50,000 |
5,180,000.00 |
5.33 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
103,690 |
10,414,623.60 |
9.11 |
2 |
180409 |
18农发09 |
100,000 |
10,217,000.00 |
8.94 |
3 |
180212 |
18国开12 |
100,000 |
10,110,000.00 |
8.84 |
4 |
111887389 |
18西藏银行CD011 |
100,000 |
9,621,000.00 |
8.42 |
5 |
143268 |
17远东四 |
90,000 |
9,065,700.00 |
7.93 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011801620 |
18晋交投SCP003 |
110,000 |
11,008,800.00 |
8.96 |
2 |
108602 |
国开1704 |
109,009 |
10,971,755.85 |
8.93 |
3 |
101800578 |
18振业集团MTN001 |
100,000 |
10,096,000.00 |
8.22 |
4 |
011800137 |
18昆自来水SCP001 |
100,000 |
10,092,000.00 |
8.22 |
5 |
011800331 |
18运城城投SCP001 |
100,000 |
10,080,000.00 |
8.21 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041800044 |
18新中泰集CP001 |
120,000 |
12,032,400.00 |
8.18 |
2 |
101561019 |
15金华城建MTN001 |
120,000 |
11,950,800.00 |
8.13 |
3 |
101564071 |
15兵团六师MTN001 |
120,000 |
11,916,000.00 |
8.10 |
4 |
101800485 |
18中信天津MTN002 |
110,000 |
10,860,300.00 |
7.39 |
5 |
041753039 |
17武夷投资CP001 |
100,000 |
10,070,000.00 |
6.85 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011800177 |
18鲁钢铁SCP003 |
160,000 |
16,065,600.00 |
8.66 |
2 |
041800044 |
18新中泰集CP001 |
160,000 |
16,030,400.00 |
8.64 |
3 |
1380224 |
13筑铁投债 |
150,000 |
15,354,000.00 |
8.27 |
4 |
136463 |
16香城建 |
150,000 |
14,731,500.00 |
7.94 |
5 |
101564071 |
15兵团六师MTN001 |
120,000 |
11,888,400.00 |
6.41 |