工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金(003341)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113056 | 重银转债 | 575,000 | 59,689,789.04 | 9.95 |
| 2 | 113042 | 上银转债 | 544,520 | 59,390,050.48 | 9.90 |
| 3 | 113021 | 中信转债 | 510,000 | 59,409,844.11 | 9.90 |
| 4 | 113052 | 兴业转债 | 571,000 | 58,923,617.56 | 9.82 |
| 5 | 113050 | 南银转债 | 339,000 | 38,549,621.84 | 6.43 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113013 | 国君转债 | 565,000 | 59,253,639.73 | 9.97 |
| 2 | 113021 | 中信转债 | 513,000 | 59,053,805.26 | 9.94 |
| 3 | 113042 | 上银转债 | 544,520 | 58,925,865.83 | 9.92 |
| 4 | 113056 | 重银转债 | 580,000 | 58,683,049.31 | 9.87 |
| 5 | 113052 | 兴业转债 | 571,000 | 58,078,162.11 | 9.77 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113021 | 中信转债 | 524,470 | 58,004,485.29 | 9.94 |
| 2 | 113042 | 上银转债 | 544,520 | 57,673,917.38 | 9.88 |
| 3 | 113013 | 国君转债 | 550,000 | 57,455,636.99 | 9.84 |
| 4 | 113056 | 重银转债 | 588,550 | 57,282,329.90 | 9.81 |
| 5 | 113052 | 兴业转债 | 556,000 | 56,352,427.94 | 9.66 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113011 | 光大转债 | 478,000 | 50,004,169.32 | 9.93 |
| 2 | 113021 | 中信转债 | 453,340 | 49,780,110.31 | 9.89 |
| 3 | 113042 | 上银转债 | 468,730 | 49,215,674.02 | 9.78 |
| 4 | 113056 | 重银转债 | 504,500 | 49,004,351.79 | 9.74 |
| 5 | 113052 | 兴业转债 | 420,000 | 42,762,041.10 | 8.50 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113011 | 光大转债 | 481,710 | 50,530,389.19 | 9.87 |
| 2 | 113056 | 重银转债 | 504,500 | 50,265,435.93 | 9.82 |
| 3 | 113042 | 上银转债 | 463,730 | 49,455,229.09 | 9.66 |
| 4 | 113021 | 中信转债 | 417,860 | 46,149,992.46 | 9.01 |
| 5 | 019679 | 22国债14 | 325,000 | 32,643,569.86 | 6.37 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113011 | 光大转债 | 471,710 | 50,159,121.30 | 9.71 |
| 2 | 113021 | 中信转债 | 358,340 | 39,195,189.93 | 7.59 |
| 3 | 113042 | 上银转债 | 325,800 | 34,233,528.72 | 6.63 |
| 4 | 113056 | 重银转债 | 248,500 | 25,099,453.15 | 4.86 |
| 5 | 163895 | 21海通S3 | 200,000 | 20,409,814.79 | 3.95 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113042 | 上银转债 | 290,480 | 30,426,538.50 | 5.95 |
| 2 | 113011 | 光大转债 | 251,340 | 27,048,143.46 | 5.29 |
| 3 | 163895 | 21海通S3 | 200,000 | 20,305,312.88 | 3.97 |
| 4 | 113021 | 中信转债 | 172,160 | 18,806,956.50 | 3.68 |
| 5 | 132011 | 17浙报EB | 120,000 | 12,359,704.11 | 2.42 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113042 | 上银转债 | 290,480 | 30,671,783.20 | 6.05 |
| 2 | 122723 | 12石油05 | 300,000 | 30,123,000.00 | 5.94 |
| 3 | 113011 | 光大转债 | 200,550 | 22,465,611.00 | 4.43 |
| 4 | 113021 | 中信转债 | 201,010 | 21,833,706.20 | 4.30 |
| 5 | 163895 | 21海通S3 | 200,000 | 20,004,000.00 | 3.94 |
| 6 | 189914 | 烨熠1A2 | 100,000 | 10,002,000.00 | 1.97 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122723 | 12石油05 | 300,000 | 30,267,000.00 | 5.73 |
| 2 | 113042 | 上银转债 | 290,480 | 30,160,538.40 | 5.71 |
| 3 | 132007 | 16凤凰EB | 212,340 | 22,263,849.00 | 4.21 |
| 4 | 113021 | 中信转债 | 201,010 | 21,475,908.40 | 4.07 |
| 5 | 163895 | 21海通S3 | 200,000 | 19,978,000.00 | 3.78 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 100,000 | 10,050,000.00 | 25.74 |
| 2 | 018008 | 国开1802 | 65,000 | 6,653,400.00 | 17.04 |
| 3 | 136480 | 16华能02 | 24,000 | 2,436,960.00 | 6.24 |
| 4 | 175016 | 20桂冠01 | 15,000 | 1,503,600.00 | 3.85 |
| 5 | 018003 | 国开1401 | 10,270 | 1,189,882.20 | 3.05 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 100,000 | 9,995,000.00 | 19.22 |
| 2 | 200208 | 20国开08 | 100,000 | 9,817,000.00 | 18.88 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 65,000 | 6,637,150.00 | 12.77 |
| 4 | 175707 | 21鲁高01 | 50,000 | 5,031,500.00 | 9.68 |
| 5 | 136480 | 16华能02 | 24,000 | 2,419,200.00 | 4.65 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19国开15 | 200,000 | 19,740,000.00 | 38.17 |
| 2 | 018008 | 国开1802 | 65,000 | 6,672,250.00 | 12.90 |
| 3 | 136480 | 16华能02 | 24,000 | 2,416,080.00 | 4.67 |
| 4 | 136253 | 16中油03 | 21,590 | 2,160,079.50 | 4.18 |
| 5 | 018003 | 国开1401 | 10,270 | 1,225,621.80 | 2.37 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19国开15 | 200,000 | 19,492,000.00 | 38.22 |
| 2 | 018008 | 国开1802 | 65,000 | 6,670,300.00 | 13.08 |
| 3 | 136480 | 16华能02 | 24,000 | 2,399,280.00 | 4.71 |
| 4 | 136253 | 16中油03 | 21,590 | 2,159,000.00 | 4.23 |
| 5 | 110053 | 苏银转债 | 12,000 | 1,330,320.00 | 2.61 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19国开15 | 200,000 | 20,276,000.00 | 38.71 |
| 2 | 018008 | 国开1802 | 65,000 | 6,719,050.00 | 12.83 |
| 3 | 018007 | 国开1801 | 54,600 | 5,468,190.00 | 10.44 |
| 4 | 136480 | 16华能02 | 24,000 | 2,425,680.00 | 4.63 |
| 5 | 127859 | 18华汽01 | 22,830 | 2,198,985.60 | 4.20 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 100,000 | 10,634,000.00 | 20.75 |
| 2 | 190215 | 19国开15 | 100,000 | 10,328,000.00 | 20.16 |
| 3 | 143253 | 17豫电02 | 50,000 | 5,042,000.00 | 9.84 |
| 4 | 018008 | 国开1802 | 40,000 | 4,187,200.00 | 8.17 |
| 5 | 143090 | 17桂铁02 | 40,000 | 4,006,400.00 | 7.82 |
