长信稳益纯债债券型证券投资基金(003349)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0743

累计净值:1.3503 净值更新日期:2021-05-11 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:18.059亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-10-26

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 1,100,000 109,890,000.00 5.69
2 200215 20国开15 400,000 40,256,000.00 2.08
3 101800199 18福建漳州MTN001 300,000 31,512,000.00 1.63
4 101800398 18广州地铁MTN002 300,000 31,191,000.00 1.61
5 101775005 17杭城建MTN001 300,000 30,750,000.00 1.59
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 2,100,000 209,160,000.00 10.09
2 200210 20国开10 1,170,000 112,203,000.00 5.41
3 200016 20附息国债16 1,000,000 101,070,000.00 4.88
4 190203 19国开03 1,000,000 100,690,000.00 4.86
5 200203 20国开03 873,000 87,492,060.00 4.22
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 2,100,000 208,047,000.00 12.43
2 209946 20贴现国债46 900,000 89,487,000.00 5.35
3 200201 20国开01 600,000 59,964,000.00 3.58
4 200406 20农发06 500,000 49,735,000.00 2.97
5 112008218 20中信银行CD218 500,000 49,275,000.00 2.94
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 900,000 89,307,000.00 5.21
2 190215 19国开15 600,000 60,828,000.00 3.55
3 190210 19国开10 500,000 51,095,000.00 2.98
4 200205 20国开05 500,000 49,715,000.00 2.90
5 170310 17进出10 480,000 48,105,600.00 2.81
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150213 15国开13 900,000 90,486,000.00 5.40
2 190013 19附息国债13 400,000 41,160,000.00 2.46
3 190403 19农发03 400,000 40,736,000.00 2.43
4 190011 19附息国债11 400,000 40,688,000.00 2.43
5 190003 19附息国债03 400,000 40,588,000.00 2.42
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150213 15国开13 900,000 90,675,000.00 4.86
2 190208 19国开08 800,000 80,480,000.00 4.31
3 190308 19进出08 600,000 60,588,000.00 3.24
4 190407 19农发07 500,000 50,310,000.00 2.69
5 190203 19国开03 500,000 50,130,000.00 2.68
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180409 18农发09 4,700,000 479,964,000.00 10.26
2 180212 18国开12 4,500,000 456,030,000.00 9.75
3 180208 18国开08 4,000,000 406,920,000.00 8.70
4 180412 18农发12 2,600,000 261,378,000.00 5.59
5 190403 19农发03 2,000,000 200,560,000.00 4.29
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 5,900,000 600,384,000.00 7.27
2 170209 17国开09 5,100,000 517,140,000.00 6.26
3 180212 18国开12 5,100,000 515,712,000.00 6.25
4 190202 19国开02 5,100,000 508,317,000.00 6.16
5 180412 18农发12 5,000,000 500,850,000.00 6.07
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 8,900,000 902,994,000.00 10.58
2 170209 17国开09 6,100,000 621,102,000.00 7.28
3 160206 16国开06 5,800,000 580,348,000.00 6.80
4 190202 19国开02 5,550,000 554,389,500.00 6.50
5 170205 17国开05 5,300,000 536,572,000.00 6.29
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 710,000 73,222,300.00 22.01
2 180205 18国开05 260,000 28,329,600.00 8.51
3 180208 18国开08 260,000 26,475,800.00 7.96
4 018006 国开1702 246,470 25,164,587.00 7.56
5 018005 国开1701 207,500 20,841,300.00 6.26
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 50,000 5,051,500.00 29.13
2 018005 国开1701 50,000 5,030,000.00 29.00
3 180019 18附息国债19 40,000 3,976,800.00 22.93
4 019547 16国债19 16,950 1,448,547.00 8.35
5 108602 国开1704 10,000 1,006,500.00 5.80
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 60,000 6,022,800.00 100.28
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 1,450,000 139,910,500.00 12.91
2 180205 18国开05 1,100,000 111,991,000.00 10.33
3 101658067 16中药控股MTN001 600,000 58,680,000.00 5.41
4 018005 国开1701 550,000 54,901,000.00 5.07
5 1880046 18铁道07 500,000 50,205,000.00 4.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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