信诚至优灵活配置混合型证券投资基金A类(003353)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1499

累计净值:1.1499 净值更新日期:2018-06-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-07-19 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-09-26

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中证综合债指数收益率

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 91,100 5,949,741.00 8.59
2 600519 贵州茅台 7,200 4,922,064.00 7.11
3 600036 招商银行 133,300 3,877,697.00 5.60
4 601166 兴业银行 162,200 2,707,118.00 3.91
5 601328 交通银行 430,000 2,657,400.00 3.84
6 600887 伊利股份 90,000 2,564,100.00 3.70
7 600028 中国石化 366,400 2,374,272.00 3.43
8 601398 工商银行 334,100 2,034,669.00 2.94
9 601288 农业银行 475,400 1,858,814.00 2.68
10 601668 中国建筑 183,400 1,588,244.00 2.29
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 91,100 6,375,178.00 8.25
2 600519 贵州茅台 7,200 5,021,928.00 6.50
3 600036 招商银行 144,900 4,204,998.00 5.44
4 600887 伊利股份 108,033 3,477,582.27 4.50
5 601166 兴业银行 162,200 2,755,778.00 3.56
6 601398 工商银行 363,100 2,251,220.00 2.91
7 601328 交通银行 359,200 2,230,632.00 2.89
8 600377 宁沪高速 222,400 2,190,640.00 2.83
9 601288 农业银行 516,700 1,978,961.00 2.56
10 600028 中国石化 311,300 1,908,269.00 2.47
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 142,100 7,696,136.00 2.74
2 600519 贵州茅台 7,000 3,623,480.00 1.29
3 600036 招商银行 134,900 3,446,695.00 1.23
4 601166 兴业银行 162,200 2,804,438.00 1.00
5 600887 伊利股份 98,033 2,695,907.50 0.96
6 601288 农业银行 616,700 2,355,794.00 0.84
7 600000 浦发银行 179,710 2,312,867.70 0.82
8 601328 交通银行 359,200 2,270,144.00 0.81
9 601398 工商银行 363,100 2,178,600.00 0.78
10 600837 海通证券 140,200 2,072,156.00 0.74
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 99,300 5,022,594.00 1.38
2 601288 农业银行 1,390,600 4,894,912.00 1.34
3 000858 五 粮 液 85,700 4,770,062.00 1.31
4 601398 工商银行 808,100 4,242,525.00 1.16
5 601988 中国银行 1,072,000 3,966,400.00 1.09
6 600000 浦发银行 264,810 3,349,846.50 0.92
7 000001 平安银行 341,200 3,203,868.00 0.88
8 600519 贵州茅台 5,902 2,784,858.70 0.76
9 000400 许继电气 140,700 2,526,972.00 0.69
10 600183 生益科技 178,400 2,201,456.00 0.60
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 580,400 4,921,792.00 1.38
2 601288 农业银行 1,104,100 3,687,694.00 1.03
3 601398 工商银行 720,500 3,487,220.00 0.98
4 600000 浦发银行 203,700 3,261,237.00 0.91
5 601988 中国银行 798,000 2,952,600.00 0.83
6 000858 五 粮 液 64,900 2,790,700.00 0.78
7 000568 泸州老窖 59,300 2,501,867.00 0.70
8 000625 长安汽车 136,300 2,150,814.00 0.60
9 000001 平安银行 218,700 2,005,479.00 0.56
10 601818 光大银行 477,200 1,961,292.00 0.55
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 428,400 3,889,872.00 0.71
2 600000 浦发银行 203,700 3,301,977.00 0.60
3 600837 海通证券 175,500 2,764,125.00 0.50
4 601288 农业银行 816,500 2,531,150.00 0.46
5 601398 工商银行 536,600 2,366,406.00 0.43
6 000001 平安银行 218,700 1,990,170.00 0.36
7 601688 华泰证券 103,700 1,852,082.00 0.34
8 601818 光大银行 477,200 1,865,852.00 0.34
9 000858 五 粮 液 41,500 1,430,920.00 0.26
10 600028 中国石化 233,600 1,263,776.00 0.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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