十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092218003 |
22农发清发03 |
6,500,000 |
654,664,016.39 |
6.78 |
2 |
220403 |
22农发03 |
6,000,000 |
610,794,098.36 |
6.33 |
3 |
230406 |
23农发06 |
5,900,000 |
594,196,898.91 |
6.16 |
4 |
092218005 |
22农发清发05 |
5,800,000 |
591,137,747.95 |
6.13 |
5 |
200203 |
20国开03 |
5,700,000 |
589,700,449.32 |
6.11 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210218 |
21国开18 |
200,000 |
20,481,046.58 |
10.90 |
2 |
210303 |
21进出03 |
200,000 |
20,306,426.23 |
10.81 |
3 |
092218005 |
22农发清发05 |
200,000 |
20,275,189.04 |
10.79 |
4 |
092218001 |
22农发清发01 |
200,000 |
20,181,698.63 |
10.74 |
5 |
210406 |
21农发06 |
100,000 |
10,325,767.12 |
5.50 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019691 |
22国债26 |
15,000 |
1,503,799.73 |
14.47 |
2 |
019547 |
16国债19 |
12,000 |
1,211,045.26 |
11.65 |
3 |
019690 |
22国债25 |
10,000 |
1,004,209.59 |
9.66 |
4 |
019693 |
22国债28 |
7,000 |
703,490.03 |
6.77 |
5 |
019679 |
22国债14 |
4,000 |
405,076.71 |
3.90 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220302 |
22进出02 |
200,000 |
20,416,958.90 |
37.75 |
2 |
190204 |
19国开04 |
100,000 |
10,618,539.73 |
19.63 |
3 |
190208 |
19国开08 |
100,000 |
10,323,468.49 |
19.09 |
4 |
210303 |
21进出03 |
100,000 |
10,321,715.07 |
19.08 |
5 |
220404 |
22农发04 |
100,000 |
10,091,068.49 |
18.66 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
200,000 |
20,879,243.84 |
38.66 |
2 |
180204 |
18国开04 |
200,000 |
20,763,413.70 |
38.45 |
3 |
220202 |
22国开02 |
100,000 |
10,203,498.63 |
18.89 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210211 |
21国开11 |
1,700,000 |
173,332,745.21 |
34.46 |
2 |
220201 |
22国开01 |
1,400,000 |
141,480,778.08 |
28.13 |
3 |
210212 |
21国开12 |
800,000 |
81,416,000.00 |
16.18 |
4 |
220206 |
22国开06 |
300,000 |
30,010,660.27 |
5.97 |
5 |
220010 |
22附息国债10 |
300,000 |
29,952,750.00 |
5.95 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210211 |
21国开11 |
2,500,000 |
253,454,657.53 |
50.61 |
2 |
190207 |
19国开07 |
1,600,000 |
164,670,772.60 |
32.88 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
5,800 |
580,116.00 |
34.76 |
2 |
018006 |
国开1702 |
3,380 |
339,453.40 |
20.34 |
3 |
019658 |
21国债10 |
1,600 |
159,760.00 |
9.57 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
1,280 |
129,036.80 |
73.69 |
2 |
019649 |
21国债01 |
100 |
10,008.00 |
5.72 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
1,780 |
180,100.40 |
99.49 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
10,000 |
1,012,500.00 |
87.76 |
2 |
010107 |
21国债⑺ |
1,200 |
120,936.00 |
10.48 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
11,000 |
1,118,590.00 |
83.00 |
2 |
019627 |
20国债01 |
1,600 |
159,984.00 |
11.87 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
12,580 |
1,282,027.80 |
77.65 |
2 |
019627 |
20国债01 |
1,700 |
169,830.00 |
10.29 |
3 |
019547 |
16国债19 |
1,000 |
92,470.00 |
5.60 |
4 |
018009 |
国开1803 |
100 |
10,887.00 |
0.66 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
19,380 |
1,988,000.40 |
74.25 |
2 |
019627 |
20国债01 |
2,700 |
270,135.00 |
10.09 |
3 |
018003 |
国开1401 |
1,420 |
170,059.20 |
6.35 |
4 |
108604 |
国开1805 |
1,500 |
152,025.00 |
5.68 |
5 |
018009 |
国开1803 |
100 |
11,015.00 |
0.41 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
21,600 |
2,236,680.00 |
45.51 |
2 |
010107 |
21国债⑺ |
16,560 |
1,708,826.40 |
34.77 |
3 |
018003 |
国开1401 |
6,430 |
787,032.00 |
16.02 |
4 |
018009 |
国开1803 |
1,900 |
218,880.00 |
4.45 |
5 |
108602 |
国开1704 |
2,000 |
200,180.00 |
4.07 |