建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金(003394)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0503

累计净值:1.2008 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:封闭式基金
基金经理:黎颖芳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:77.720亿份(2021-10-26) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-08

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 7,500,000 821,775,000.00 10.19
2 190215 19国开15 5,500,000 556,435,000.00 6.90
3 180211 18国开11 3,300,000 336,468,000.00 4.17
4 170403 17农发03 2,900,000 291,073,000.00 3.61
5 200310 20进出10 2,700,000 268,731,000.00 3.33
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 7,500,000 812,775,000.00 10.21
2 190215 19国开15 5,500,000 547,415,000.00 6.88
3 112116050 21上海银行CD050 5,000,000 493,400,000.00 6.20
4 180211 18国开11 3,300,000 335,808,000.00 4.22
5 200310 20进出10 3,000,000 293,310,000.00 3.68
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 7,500,000 810,225,000.00 10.29
2 190215 19国开15 5,500,000 543,015,000.00 6.90
3 200310 20进出10 3,800,000 368,790,000.00 4.68
4 180211 18国开11 3,300,000 334,587,000.00 4.25
5 170403 17农发03 2,900,000 292,204,000.00 3.71
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 6,700,000 729,898,000.00 4.44
2 190215 19国开15 6,500,000 641,550,000.00 3.90
3 200215 20国开15 5,300,000 537,208,000.00 3.27
4 200310 20进出10 3,800,000 368,220,000.00 2.24
5 160403 16农发03 3,500,000 350,035,000.00 2.13
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 6,700,000 652,982,000.00 4.00
2 180205 18国开05 5,700,000 613,263,000.00 3.76
3 200210 20国开10 6,000,000 569,700,000.00 3.49
4 190210 19国开10 4,300,000 425,958,000.00 2.61
5 200310 20进出10 3,800,000 362,102,000.00 2.22
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 7,700,000 780,626,000.00 4.79
2 180205 18国开05 5,700,000 627,627,000.00 3.85
3 190210 19国开10 5,800,000 592,702,000.00 3.63
4 160403 16农发03 3,500,000 351,505,000.00 2.16
5 170403 17农发03 2,900,000 295,423,000.00 1.81
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 11,600,000 1,198,048,000.00 7.36
2 190210 19国开10 6,400,000 667,328,000.00 4.10
3 180205 18国开05 5,400,000 604,098,000.00 3.71
4 200205 20国开05 3,800,000 383,952,000.00 2.36
5 160403 16农发03 3,500,000 353,010,000.00 2.17
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 7,300,000 722,554,000.00 4.29
2 180205 18国开05 4,200,000 455,196,000.00 2.70
3 160403 16农发03 3,500,000 351,435,000.00 2.09
4 143064 17邮政02 3,000,000 301,020,000.00 1.79
5 170403 17农发03 2,900,000 294,756,000.00 1.75
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 10,500,000 1,031,625,000.00 6.16
2 190210 19国开10 9,670,000 970,771,300.00 5.80
3 180205 18国开05 4,600,000 495,788,000.00 2.96
4 143064 17邮政02 3,000,000 301,770,000.00 1.80
5 170403 17农发03 2,900,000 293,770,000.00 1.75
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143064 17邮政02 3,000,000 302,580,000.00 1.82
2 101453024 14中联MTN001 2,900,000 294,263,000.00 1.77
3 170403 17农发03 2,900,000 293,248,000.00 1.77
4 180205 18国开05 2,000,000 215,020,000.00 1.30
5 101800522 18苏交通MTN001 2,000,000 204,440,000.00 1.23
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143064 17邮政02 3,000,000 303,420,000.00 1.84
2 170403 17农发03 2,900,000 293,770,000.00 1.78
3 180212 18国开12 2,800,000 284,088,000.00 1.72
4 180204 18国开04 2,500,000 261,875,000.00 1.59
5 170402 17农发02 2,200,000 221,694,000.00 1.35
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170205 17国开05 6,900,000 697,038,000.00 4.27
2 180205 18国开05 5,000,000 544,800,000.00 3.34
3 180210 18国开10 3,800,000 391,894,000.00 2.40
4 180204 18国开04 3,500,000 366,520,000.00 2.25
5 160215 16国开15 3,500,000 349,160,000.00 2.14
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170205 17国开05 7,400,000 744,588,000.00 4.56
2 160215 16国开15 3,500,000 347,865,000.00 2.13
3 143064 17邮政02 3,000,000 302,280,000.00 1.85
4 011801749 18中电投SCP025 3,000,000 300,300,000.00 1.84
5 170403 17农发03 2,900,000 288,347,000.00 1.76
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170205 17国开05 7,500,000 748,575,000.00 4.65
2 160215 16国开15 3,500,000 344,400,000.00 2.14
3 143064 17邮政02 3,000,000 298,260,000.00 1.85
4 160218 16国开18 3,000,000 292,830,000.00 1.82
5 170403 17农发03 2,900,000 285,592,000.00 1.77
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170205 17国开05 7,500,000 742,575,000.00 4.68
2 160215 16国开15 3,500,000 341,285,000.00 2.15
3 143064 17邮政02 3,000,000 296,130,000.00 1.87
4 160218 16国开18 3,000,000 289,590,000.00 1.82
5 170403 17农发03 2,900,000 281,648,000.00 1.77

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