建信恒瑞债券型证券投资基金(003400)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0302

 累计净值：1.1958 净值更新日期：2022-05-20 基金类型：开放式基金
基金经理：李菁 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：2.447亿份(2022-04-21) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-11-16

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112208009 22中信银行CD009 300,000 29,357,173.32 11.73
2 101800854 18豫交投MTN002 200,000 20,917,845.48 8.36
3 101769015 17鲁国资MTN001 200,000 20,819,877.26 8.32
4 101801461 18陕煤化MTN006 200,000 20,717,949.59 8.28
5 101900598 19国联MTN001 200,000 20,611,444.38 8.24
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 4,700,000 472,021,000.00 5.67
2 190203 19国开03 4,600,000 467,130,000.00 5.61
3 210205 21国开05 3,000,000 312,120,000.00 3.75
4 102000055 20汇金MTN001 3,000,000 303,150,000.00 3.64
5 012103811 21华能集SCP021 3,000,000 300,240,000.00 3.60
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 5,000,000 514,700,000.00 6.23
2 018006 国开1702 4,700,000 473,807,000.00 5.73
3 190203 19国开03 4,600,000 465,750,000.00 5.63
4 112010415 20兴业银行CD415 3,000,000 291,060,000.00 3.52
5 210005 21附息国债05 2,700,000 285,120,000.00 3.45
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 4,700,000 475,546,000.00 5.81
2 190203 19国开03 4,600,000 463,588,000.00 5.67
3 012100423 21三峡SCP002 3,000,000 300,720,000.00 3.68
4 112010415 20兴业银行CD415 3,000,000 291,450,000.00 3.56
5 012100357 21鲁高速SCP002 2,400,000 240,552,000.00 2.94
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 12,900,000 1,236,336,000.00 15.26
2 018006 国开1702 4,700,000 475,875,000.00 5.87
3 190203 19国开03 4,600,000 461,196,000.00 5.69
4 012100423 21三峡SCP002 3,000,000 300,090,000.00 3.70
5 190210 19国开10 2,100,000 210,357,000.00 2.60
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 24,300,000 2,330,370,000.00 13.90
2 200202 20国开02 5,300,000 517,545,000.00 3.09
3 018006 国开1702 4,800,000 488,112,000.00 2.91
4 190203 19国开03 4,800,000 483,312,000.00 2.88
5 200205 20国开05 3,500,000 335,160,000.00 2.00
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 24,300,000 2,307,285,000.00 13.75
2 200202 20国开02 5,300,000 512,457,000.00 3.05
3 018006 国开1702 4,800,000 489,168,000.00 2.92
4 190203 19国开03 4,800,000 478,464,000.00 2.85
5 200205 20国开05 3,500,000 331,065,000.00 1.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209922 20贴现国债22 6,900,000 687,654,000.00 4.10
2 190203 19国开03 6,300,000 638,757,000.00 3.81
3 018006 国开1702 4,800,000 492,384,000.00 2.93
4 190215 19国开15 4,700,000 476,486,000.00 2.84
5 041900417 19陕高速CP001 2,800,000 281,876,000.00 1.68
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 21,500,000 2,241,805,000.00 13.33
2 190215 19国开15 8,000,000 826,240,000.00 4.91
3 190203 19国开03 6,300,000 647,514,000.00 3.85
4 018006 国开1702 4,800,000 497,040,000.00 2.95
5 180210 18国开10 3,700,000 393,458,000.00 2.34
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 6,300,000 631,638,000.00 3.64
2 190210 19国开10 5,900,000 588,761,000.00 3.39
3 018006 国开1702 4,800,000 492,240,000.00 2.84
4 140203 14国开03 4,000,000 412,960,000.00 2.38
5 180210 18国开10 3,700,000 379,509,000.00 2.19
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 12,900,000 1,295,031,000.00 7.52
2 190203 19国开03 9,700,000 966,411,000.00 5.61
3 190205 19国开05 6,100,000 599,325,000.00 3.48
4 018006 国开1702 4,800,000 491,472,000.00 2.85
5 180210 18国开10 3,700,000 377,289,000.00 2.19
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 9,700,000 963,792,000.00 5.64
2 018006 国开1702 4,800,000 490,080,000.00 2.87
3 170402 17农发02 4,000,000 401,800,000.00 2.35
4 170302 17进出02 3,400,000 342,414,000.00 2.00
5 155085 18紫光04 2,900,000 291,682,000.00 1.71
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 4,800,000 491,232,000.00 2.90
2 170402 17农发02 4,000,000 403,080,000.00 2.38
3 170302 17进出02 3,400,000 343,774,000.00 2.03
4 155085 18紫光04 2,900,000 291,827,000.00 1.72
5 101801461 18陕煤化MTN006 2,500,000 252,950,000.00 1.49

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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