建信恒瑞债券型证券投资基金(003400)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0241

 累计净值：1.2347 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李菁 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：14.102亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-11-16

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900402 19青岛城投MTN001 900,000 92,645,114.75 6.44
2 102100619 21常熟发投MTN001 900,000 92,246,144.26 6.41
3 180210 18国开10 700,000 75,033,229.51 5.22
4 190203 19国开03 700,000 71,783,561.64 4.99
5 102101421 21吉利MTN001(高成长债) 700,000 70,785,836.07 4.92
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 272380006 23中财再保险资本补充债01 1,100,000 110,912,819.67 6.52
2 232380015 23工行二级资本债01A 1,000,000 102,110,273.22 6.00
3 101900402 19青岛城投MTN001 900,000 92,032,406.56 5.41
4 102100337 21泰州城建MTN001 900,000 92,117,950.82 5.41
5 102100619 21常熟发投MTN001 900,000 91,677,068.85 5.39
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012284409 22宿迁产业SCP001 1,000,000 100,745,863.01 5.99
2 102100619 21常熟发投MTN001 900,000 94,366,395.62 5.61
3 102100337 21泰州城建MTN001 900,000 91,195,081.97 5.42
4 101900402 19青岛城投MTN001 900,000 91,014,314.75 5.41
5 101801461 18陕煤化MTN006 800,000 81,943,798.36 4.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140423 14农发23 350,000 37,818,871.23 14.89
2 101900402 19青岛城投MTN001 200,000 20,921,440.00 8.24
3 102100352 21义乌国资MTN001 200,000 20,804,759.45 8.19
4 101800854 18豫交投MTN002 200,000 20,525,018.08 8.08
5 102000414 20金茂MTN001 200,000 20,506,088.77 8.07
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112208009 22中信银行CD009 300,000 29,797,866.08 11.72
2 101801461 18陕煤化MTN006 200,000 21,205,331.51 8.34
3 101800854 18豫交投MTN002 200,000 20,482,394.52 8.06
4 102000414 20金茂MTN001 200,000 20,411,810.41 8.03
5 102001773 20广晟MTN004 200,000 20,350,104.11 8.01
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112208009 22中信银行CD009 300,000 29,632,036.93 11.74
2 101800854 18豫交投MTN002 200,000 21,156,570.96 8.38
3 101769015 17鲁国资MTN001 200,000 20,968,919.45 8.31
4 101801461 18陕煤化MTN006 200,000 20,970,658.63 8.31
5 102001773 20广晟MTN004 200,000 20,947,198.90 8.30
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112208009 22中信银行CD009 300,000 29,357,173.32 11.73
2 101800854 18豫交投MTN002 200,000 20,917,845.48 8.36
3 101769015 17鲁国资MTN001 200,000 20,819,877.26 8.32
4 101801461 18陕煤化MTN006 200,000 20,717,949.59 8.28
5 101900598 19国联MTN001 200,000 20,611,444.38 8.24
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 4,700,000 472,021,000.00 5.67
2 190203 19国开03 4,600,000 467,130,000.00 5.61
3 210205 21国开05 3,000,000 312,120,000.00 3.75
4 102000055 20汇金MTN001 3,000,000 303,150,000.00 3.64
5 012103811 21华能集SCP021 3,000,000 300,240,000.00 3.60
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 5,000,000 514,700,000.00 6.23
2 018006 国开1702 4,700,000 473,807,000.00 5.73
3 190203 19国开03 4,600,000 465,750,000.00 5.63
4 112010415 20兴业银行CD415 3,000,000 291,060,000.00 3.52
5 210005 21附息国债05 2,700,000 285,120,000.00 3.45
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 4,700,000 475,546,000.00 5.81
2 190203 19国开03 4,600,000 463,588,000.00 5.67
3 012100423 21三峡SCP002 3,000,000 300,720,000.00 3.68
4 112010415 20兴业银行CD415 3,000,000 291,450,000.00 3.56
5 012100357 21鲁高速SCP002 2,400,000 240,552,000.00 2.94
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 12,900,000 1,236,336,000.00 15.26
2 018006 国开1702 4,700,000 475,875,000.00 5.87
3 190203 19国开03 4,600,000 461,196,000.00 5.69
4 012100423 21三峡SCP002 3,000,000 300,090,000.00 3.70
5 190210 19国开10 2,100,000 210,357,000.00 2.60
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 24,300,000 2,330,370,000.00 13.90
2 200202 20国开02 5,300,000 517,545,000.00 3.09
3 018006 国开1702 4,800,000 488,112,000.00 2.91
4 190203 19国开03 4,800,000 483,312,000.00 2.88
5 200205 20国开05 3,500,000 335,160,000.00 2.00
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 24,300,000 2,307,285,000.00 13.75
2 200202 20国开02 5,300,000 512,457,000.00 3.05
3 018006 国开1702 4,800,000 489,168,000.00 2.92
4 190203 19国开03 4,800,000 478,464,000.00 2.85
5 200205 20国开05 3,500,000 331,065,000.00 1.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209922 20贴现国债22 6,900,000 687,654,000.00 4.10
2 190203 19国开03 6,300,000 638,757,000.00 3.81
3 018006 国开1702 4,800,000 492,384,000.00 2.93
4 190215 19国开15 4,700,000 476,486,000.00 2.84
5 041900417 19陕高速CP001 2,800,000 281,876,000.00 1.68
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 21,500,000 2,241,805,000.00 13.33
2 190215 19国开15 8,000,000 826,240,000.00 4.91
3 190203 19国开03 6,300,000 647,514,000.00 3.85
4 018006 国开1702 4,800,000 497,040,000.00 2.95
5 180210 18国开10 3,700,000 393,458,000.00 2.34

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