泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金C类(003415)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0003

 累计净值：1.0453 净值更新日期：2020-06-22 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：泰达宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.000亿份(2020-07-21 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-09-29

业绩比较基准： 75%*中证全债指数收益率+25%*沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 233,579 1,202,931.85 6.78
2 601288 农业银行 352,500 1,187,925.00 6.70
3 600036 招商银行 36,100 1,165,308.00 6.57
4 600276 恒瑞医药 12,100 1,113,563.00 6.28
5 600028 中国石化 203,600 901,948.00 5.09
6 601939 建设银行 141,400 896,476.00 5.05
7 600900 长江电力 46,400 802,256.00 4.52
8 600519 贵州茅台 700 777,700.00 4.38
9 600068 葛洲坝 105,600 737,088.00 4.16
10 601166 兴业银行 46,000 731,860.00 4.13
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 3,802,100 22,356,348.00 6.44
2 601939 建设银行 1,487,000 10,751,010.00 3.10
3 601288 农业银行 2,818,500 10,400,265.00 3.00
4 600036 招商银行 209,300 7,865,494.00 2.27
5 000651 格力电器 88,400 5,797,272.00 1.67
6 000001 平安银行 314,900 5,180,105.00 1.49
7 600585 海螺水泥 61,500 3,370,200.00 0.97
8 600028 中国石化 599,800 3,064,978.00 0.88
9 600315 上海家化 52,500 1,624,350.00 0.47
10 601166 兴业银行 70,700 1,399,860.00 0.40
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 3,472,500 19,202,925.00 5.76
2 601288 农业银行 2,818,500 9,752,010.00 2.92
3 601939 建设银行 1,277,000 8,926,230.00 2.68
4 000651 格力电器 139,900 8,016,270.00 2.40
5 600036 招商银行 200,000 6,950,000.00 2.08
6 000001 平安银行 350,100 5,458,059.00 1.64
7 600028 中国石化 599,800 3,010,996.00 0.90
8 601390 中国中铁 455,100 2,730,600.00 0.82
9 600585 海螺水泥 61,500 2,542,410.00 0.76
10 601618 中国中冶 886,000 2,471,940.00 0.74
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,548,700 15,011,843.00 5.21
2 601991 大唐发电 2,999,980 9,269,938.20 3.22
3 601618 中国中冶 3,000,000 9,120,000.00 3.17
4 601288 农业银行 2,500,000 9,000,000.00 3.12
5 600068 葛洲坝 1,400,000 8,722,000.00 3.03
6 601390 中国中铁 1,277,400 8,328,648.00 2.89
7 600036 招商银行 200,000 7,196,000.00 2.50
8 601857 中国石油 816,400 5,616,832.00 1.95
9 600489 中金黄金 318,383 3,269,793.41 1.14
10 600028 中国石化 417,500 2,283,725.00 0.79
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 250,000 12,182,500.00 8.82
2 601601 中国太保 240,000 8,169,600.00 5.91
3 600036 招商银行 239,600 8,127,232.00 5.88
4 601288 农业银行 2,000,070 7,460,261.10 5.40
5 300498 温氏股份 156,832 6,367,379.20 4.61
6 600547 山东黄金 200,000 6,216,000.00 4.50
7 600489 中金黄金 700,000 5,985,000.00 4.33
8 601360 三六零 200,000 5,164,000.00 3.74
9 600928 西安银行 19,377 227,679.75 0.16
10 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.10
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601628 中国人寿 499,944 10,193,858.16 6.02
2 000333 美的集团 250,000 9,215,000.00 5.44
3 600837 海通证券 900,000 7,920,000.00 4.68
4 601288 农业银行 2,000,070 7,200,252.00 4.25
5 601601 中国太保 240,000 6,823,200.00 4.03
6 600030 中信证券 400,000 6,404,000.00 3.78
7 600547 山东黄金 200,000 6,050,000.00 3.57
8 600036 招商银行 239,600 6,037,920.00 3.57
9 600489 中金黄金 700,000 6,006,000.00 3.55
10 601688 华泰证券 300,000 4,860,000.00 2.87
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 503,832 11,698,979.04 5.03
2 601628 中国人寿 499,944 11,338,729.92 4.88
3 000333 美的集团 250,000 10,517,500.00 4.52
4 000651 格力电器 250,000 10,050,000.00 4.32
5 601601 中国太保 240,000 8,522,400.00 3.66
6 600547 山东黄金 350,500 8,296,335.00 3.57
7 600837 海通证券 900,000 8,064,000.00 3.47
8 601288 农业银行 2,000,070 7,780,272.30 3.35
9 600036 招商银行 239,600 7,353,324.00 3.16
10 600028 中国石化 800,000 5,696,000.00 2.45
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 669,872 14,750,581.44 4.40
2 601628 中国人寿 499,944 11,258,738.88 3.36
3 601398 工商银行 2,000,004 10,640,021.28 3.17
4 600837 海通证券 900,000 8,523,000.00 2.54
5 600547 山东黄金 350,500 8,383,960.00 2.50
6 601601 中国太保 240,000 7,644,000.00 2.28
7 601288 农业银行 2,000,070 6,880,240.80 2.05
8 600036 招商银行 239,600 6,335,024.00 1.89
9 600028 中国石化 800,000 5,192,000.00 1.55
10 600489 中金黄金 700,000 4,774,000.00 1.42
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,589,604 15,770,688.36 5.54
2 601939 建设银行 1,795,200 13,912,800.00 4.89
3 601628 中国人寿 499,944 12,703,577.04 4.46
4 601288 农业银行 2,553,670 9,984,849.70 3.51
5 600036 招商银行 239,600 6,969,964.00 2.45
6 600028 中国石化 800,000 5,184,000.00 1.82
7 601601 中国太保 120,000 4,071,600.00 1.43
8 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.02
9 603214 爱婴室 919 26,402.87 0.01
10 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 3,000,000 18,600,000.00 3.66
2 601939 建设银行 1,902,500 14,611,200.00 2.88
3 601288 农业银行 3,484,670 13,346,286.10 2.63
4 600028 中国石化 1,800,000 11,034,000.00 2.17
5 600036 招商银行 302,500 8,778,550.00 1.73
6 600025 华能水电 94,713 501,978.90 0.10
7 000725 京东方Ａ 59,472 344,342.88 0.07
8 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
9 603711 香飘飘 1,318 35,019.26 0.01
10 603890 春秋电子 1,126 47,438.38 0.01
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 3,000,000 18,000,000.00 2.86
2 601288 农业银行 3,484,670 13,311,439.40 2.12
3 601939 建设银行 1,902,500 13,260,425.00 2.11
4 600030 中信证券 692,100 12,589,299.00 2.00
5 601377 兴业证券 979,500 8,296,365.00 1.32
6 000725 京东方Ａ 59,472 261,676.80 0.04
7 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.02
8 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.01
9 603277 银都股份 2,544 66,627.36 0.01
10 603648 畅联股份 3,196 79,324.72 0.01
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 3,000,000 15,750,000.00 2.56
2 601288 农业银行 3,484,670 12,266,038.40 2.00
3 600030 中信证券 692,100 11,779,542.00 1.92
4 601939 建设银行 1,902,500 11,700,375.00 1.90
5 601377 兴业证券 979,500 7,277,685.00 1.18
6 600048 保利地产 400,000 3,988,000.00 0.65
7 000725 京东方Ａ 59,472 247,403.52 0.04
8 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.03
9 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
10 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 3,423,900 16,571,676.00 2.14
2 601288 农业银行 3,484,670 11,638,797.80 1.50
3 601939 建设银行 1,902,500 11,300,850.00 1.46
4 600030 中信证券 692,100 11,149,731.00 1.44
5 600048 保利地产 555,200 5,291,056.00 0.68
6 600266 北京城建 152,600 2,234,064.00 0.29
7 601377 兴业证券 259,100 1,984,706.00 0.26
8 000858 五 粮 液 31,100 1,337,300.00 0.17
9 601958 金钼股份 124,300 965,811.00 0.12
10 000725 京东方Ａ 59,472 204,583.68 0.03

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034