建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金(003427)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0192

 累计净值：1.1872 净值更新日期：2022-02-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：80.000亿份(2022-03-30 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-11-17

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000055 20汇金MTN001 6,000,000 606,300,000.00 7.34
2 200210 20国开10 5,400,000 537,300,000.00 6.51
3 200215 20国开15 4,000,000 416,720,000.00 5.05
4 012102501 21格力电器SCP009 4,000,000 401,000,000.00 4.86
5 210301 21进出01 3,200,000 320,288,000.00 3.88
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 7,200,000 741,960,000.00 9.05
2 200210 20国开10 6,900,000 678,822,000.00 8.28
3 210301 21进出01 4,200,000 420,588,000.00 5.13
4 112103014 21农业银行CD014 3,000,000 293,520,000.00 3.58
5 190207 19国开07 2,700,000 271,296,000.00 3.31
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200010 20附息国债10 6,600,000 660,066,000.00 8.13
2 200210 20国开10 6,400,000 619,264,000.00 7.63
3 210301 21进出01 6,000,000 600,720,000.00 7.40
4 200216 20国开16 5,000,000 500,850,000.00 6.17
5 210201 21国开01 5,000,000 500,300,000.00 6.16
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160007 16附息国债07 6,000,000 600,120,000.00 7.45
2 210301 21进出01 6,000,000 599,400,000.00 7.44
3 209949 20贴现国债49 6,000,000 592,200,000.00 7.35
4 210201 21国开01 5,000,000 499,100,000.00 6.19
5 200210 20国开10 5,000,000 479,200,000.00 5.95
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 34,000,000 3,260,600,000.00 19.34
2 209948 20贴现国债48 14,000,000 1,391,740,000.00 8.26
3 020386 20贴债53 13,100,000 1,302,009,000.00 7.72
4 209956 20贴现国债56 6,200,000 616,218,000.00 3.66
5 209949 20贴现国债49 6,000,000 592,560,000.00 3.52
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 30,000,000 2,848,500,000.00 16.93
2 209942 20贴现国债42 10,200,000 1,014,186,000.00 6.03
3 209936 20贴现国债36 10,000,000 994,800,000.00 5.91
4 209944 20贴现国债44 9,800,000 974,414,000.00 5.79
5 209931 20贴现国债31 9,000,000 895,680,000.00 5.32
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209920 20贴现国债20 20,600,000 2,053,614,000.00 12.20
2 190210 19国开10 6,700,000 684,673,000.00 4.07
3 209925 20贴现国债25 6,500,000 647,335,000.00 3.85
4 190205 19国开05 6,300,000 635,229,000.00 3.77
5 018007 国开1801 4,214,330 422,065,149.50 2.51
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 18,700,000 1,949,849,000.00 11.59
2 190205 19国开05 11,300,000 1,158,928,000.00 6.89
3 190215 19国开15 11,000,000 1,136,080,000.00 6.75
4 020346 20贴债13 5,000,000 498,250,000.00 2.96
5 190406 19农发06 3,300,000 345,015,000.00 2.05
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 13,000,000 1,297,270,000.00 7.50
2 190205 19国开05 11,300,000 1,113,276,000.00 6.44
3 190208 19国开08 5,900,000 593,540,000.00 3.43
4 190406 19农发06 5,500,000 552,310,000.00 3.19
5 190203 19国开03 4,300,000 431,118,000.00 2.49
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 13,400,000 1,345,226,000.00 7.84
2 190205 19国开05 12,100,000 1,188,825,000.00 6.93
3 190208 19国开08 6,000,000 601,080,000.00 3.50
4 190406 19农发06 5,500,000 549,065,000.00 3.20
5 190203 19国开03 4,300,000 428,409,000.00 2.50
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 6,000,000 596,160,000.00 3.51
2 190210 19国开10 3,500,000 351,120,000.00 2.07
3 190205 19国开05 3,500,000 342,825,000.00 2.02
4 018007 国开1801 3,379,970 340,937,573.90 2.01
5 018006 国开1702 1,994,750 203,663,975.00 1.20
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 3,379,970 341,714,967.00 2.03
2 101553007 15中建MTN001 2,000,000 204,620,000.00 1.21
3 018006 国开1702 1,994,750 204,142,715.00 1.21
4 180407 18农发07 2,000,000 200,340,000.00 1.19
5 018005 国开1701 2,000,000 200,020,000.00 1.19
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 7,200,000 742,536,000.00 4.45
2 101553007 15中建MTN001 2,000,000 203,660,000.00 1.22
3 180407 18农发07 2,000,000 200,860,000.00 1.20
4 018005 国开1701 2,000,000 200,880,000.00 1.20
5 180205 18国开05 1,800,000 196,128,000.00 1.18
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180407 18农发07 4,000,000 401,760,000.00 2.40
2 101553007 15中建MTN001 2,000,000 202,600,000.00 1.21
3 018005 国开1701 2,000,000 201,200,000.00 1.20
4 160208 16国开08 2,000,000 199,800,000.00 1.19
5 150317 15进出17 1,800,000 180,234,000.00 1.08
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180407 18农发07 4,000,000 400,640,000.00 2.43
2 101553007 15中建MTN001 2,000,000 200,640,000.00 1.22
3 018005 国开1701 2,000,000 200,760,000.00 1.22
4 130475 15山东09 2,000,000 199,820,000.00 1.21
5 160208 16国开08 2,000,000 198,660,000.00 1.20
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011771029 17东航股SCP007 3,000,000 301,320,000.00 1.85
2 011773002 17招商局SCP001 3,000,000 301,680,000.00 1.85
3 150317 15进出17 2,800,000 278,712,000.00 1.71
4 101553007 15中建MTN001 2,000,000 200,880,000.00 1.23
5 018005 国开1701 2,000,000 199,640,000.00 1.22

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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