泰达宏利亚洲债券型证券投资基金A类(003463)

管理费： 1.000% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0408

 累计净值：1.0408 净值更新日期：2020-05-06 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理： 管理人：泰达宏利基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.502亿份(2020-04-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-10-14

业绩比较基准： 摩根大通亚洲信用指数总报酬（JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return）*95%+中国人民银行公告人民币活期存款基准利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1892105823 Shanghai Commercial Bank Ltd 1,771,275 1,937,491.45 6.48
2 US88323AAD46 Thaioil Treasury Center Co Ltd 1,417,020 1,733,369.72 5.79
3 US98105HAG56 Woori Bank 1,417,020 1,546,776.52 5.17
4 XS1834756063 Fufeng Group Ltd 1,417,020 1,468,925.44 4.91
5 XS1649885974 Chong Hing Bank Ltd 1,417,020 1,450,872.61 4.85
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2044291974 Rizal Commercial Banking Corp 2,790,480 2,745,832.32 4.14
2 USY59501AA78 Medco Oak Tree Pte Ltd 2,092,860 2,133,733.56 3.22
3 USY9896RAB79 Zoomlion HK SPV Co Ltd 2,092,860 2,132,163.91 3.22
4 XS1599173470 CCB Life Insurance Co Ltd 2,092,860 2,102,466.23 3.17
5 USG9600GAA07 WTT Investment Ltd/Hong Kong 1,890,550 1,942,710.48 2.93
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2044279334 Hysan MTN Ltd 3,536,450 3,417,554.55 3.62
2 XS1713193586 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 2,829,160 2,931,886.80 3.11
3 XS1743535491 Longfor 2,829,160 2,926,143.60 3.10
4 USG2176DAB40 CK Hutchison International 19 II Ltd 2,829,160 2,860,620.26 3.03
5 XS1511610906 Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 2,829,160 2,851,934.74 3.02
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 USG9600GAA07 WTT Investment Ltd/Hong Kong 2,062,410 2,132,119.46 2.54
2 XS1366918305 OVPH Ltd 2,062,410 2,101,616.41 2.50
3 USY59501AA78 Medco Oak Tree Pte Ltd 2,062,410 2,070,515.27 2.46
4 US948596AD39 Weibo Corp 2,062,410 2,069,380.95 2.46
5 USY9896RAB79 Zoomlion HK SPV Co Ltd 2,062,410 2,065,214.88 2.46
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1366918305 OVPH Ltd 2,020,050 2,041,240.32 2.57
2 USG9600GAA07 WTT Investment Ltd/Hong Kong 2,020,050 2,015,262.48 2.54
3 XS1649890891 Leader Goal International Ltd 2,020,050 2,004,051.20 2.52
4 USY9896RAB79 Zoomlion HK SPV Co Ltd 2,020,050 1,978,921.78 2.49
5 XS1679350014 Weichai International Hong Kong Energy G 2,020,050 1,962,579.58 2.47
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1649885974 Chong Hing Bank Ltd 3,431,600 3,309,297.78 3.88
2 XS1716657876 Wing Lung Bank Ltd 3,431,600 3,294,404.63 3.86
3 XS1879855879 Sihc International Capital Ltd 2,745,280 2,766,555.92 3.24
4 XS1751002707 Wharf REIC Finance BVI Ltd 2,745,280 2,623,856.27 3.07
5 XS1765886244 Lenovo Group Ltd 2,745,280 2,583,390.84 3.03
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1649885974 Chong Hing Bank Ltd 3,439,600 3,270,784.43 3.96
2 XS1716657876 Wing Lung Bank Ltd 3,439,600 3,256,303.72 3.94
3 XS1879855879 Sihc International Capital Ltd 2,751,680 2,741,526.30 3.32
4 XS1748392559 Sunny Optical Technology Group Co Ltd 2,751,680 2,647,308.78 3.20
5 XS1765886244 Lenovo Group Ltd 2,751,680 2,597,585.92 3.14
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 HK0000389657 ITNL Offshore Pte Ltd 5,000,000 4,900,500.00 5.62
2 XS1793351237 Greenland Global Investment Ltd 5,000,000 4,880,250.00 5.60
3 XS1841083485 Far East Horizon Ltd 3,308,300 3,302,378.14 3.79
4 XS1823212904 China Overseas Grand Oceans Finance IV C 3,308,300 3,296,555.54 3.78
5 XS1515027412 Dah Sing Bank Ltd 3,308,300 3,274,820.00 3.76
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1748890230 Azure Orbit IV International Finance Ltd 7,545,720 7,402,200.41 3.67
2 XS1692177774 Charming Light Investments Ltd 6,288,100 6,004,129.40 2.98
3 USY3004WAA00 GMR Hyderabad International Airport Ltd 6,288,100 5,736,633.63 2.85
4 XS1649890891 Leader Goal International Ltd 5,659,290 5,551,423.93 2.76
5 USG98149AD29 Wynn Macau Ltd 5,659,290 5,518,203.90 2.74
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1725308859 Times Property Holdings Ltd 9,801,300 9,700,248.60 3.08
2 XS1366918305 OVPH Ltd 8,494,460 8,796,862.78 2.79
3 XS1523140942 Shinhan Bank Co Ltd 8,494,460 8,587,644.23 2.72
4 XS1511610906 Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 8,494,460 8,509,665.08 2.70
5 XS1679350014 Weichai International Hong Kong Energy G 8,494,460 8,323,806.30 2.64
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1645684660 China Great Wall International Holdings 9,955,350 9,890,242.01 2.62
2 XS1366918305 OVPH Ltd 8,627,970 9,023,476.14 2.39
3 XS1250898100 China Life Insurance Co Ltd 8,627,970 8,820,632.57 2.34
4 XS1511610906 Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 8,627,970 8,783,791.14 2.33
5 XS1523140942 Shinhan Bank Co Ltd 8,627,970 8,783,100.90 2.33
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS0508012092 China Overseas Finance Cayman II Ltd 12,193,920 13,172,238.20 2.92
2 USG2353WAA92 CNOOC Finance 2011 Ltd 12,193,920 12,807,396.12 2.84
3 US69033DAB38 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 12,193,920 12,500,962.91 2.77
4 XS1538864825 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 12,193,920 12,481,696.51 2.77
5 XS1104029027 Charming Light Investments Ltd 12,193,920 12,414,264.13 2.75
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1242348164 Global Logistic Properties Ltd 24,837,480 23,283,647.25 3.58
2 XS1572895198 China Reinsurance Finance Corp Ltd 13,798,600 13,714,014.58 2.11
3 USQ08328AA64 Australia & New Zealand Banking Group Lt 12,418,740 13,604,108.73 2.09
4 XS0508012092 China Overseas Finance Cayman II Ltd 12,418,740 13,491,098.20 2.07
5 USG2353WAA92 CNOOC Finance 2011 Ltd 12,418,740 13,025,768.01 2.00

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