财通资管鑫管家货币市场基金B类(003480)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6139

 7 日年化：2.1790% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王珊,朱红 管理人：财通证券资产管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：102.113亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-10-25

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,000,000 204,739,243.85 1.63
2 112310042 23兴业银行CD042 2,000,000 199,535,210.25 1.59
3 112302029 23工商银行CD029 2,000,000 198,976,671.04 1.59
4 112302009 23工商银行CD009 2,000,000 199,492,826.56 1.59
5 112203111 22农业银行CD111 2,000,000 198,848,434.53 1.59
6 112303040 23农业银行CD040 2,000,000 197,786,865.43 1.58
7 112305039 23建设银行CD039 2,000,000 197,957,186.88 1.58
8 210202 21国开02 1,600,000 163,783,489.42 1.31
9 190208 19国开08 1,550,000 157,766,972.87 1.26
10 210207 21国开07 1,500,000 152,273,373.91 1.21
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112310200 23兴业银行CD200 3,000,000 298,386,242.57 2.13
2 2303674 23进出674 2,200,000 219,838,512.26 1.57
3 190305 19进出05 2,000,000 203,476,754.70 1.45
4 112209154 22浦发银行CD154 2,000,000 198,798,514.05 1.42
5 112208116 22中信银行CD116 2,000,000 199,007,295.44 1.42
6 112203111 22农业银行CD111 2,000,000 197,564,325.07 1.41
7 112302009 23工商银行CD009 2,000,000 198,202,552.08 1.41
8 112302029 23工商银行CD029 2,000,000 197,694,450.58 1.41
9 112303120 23农业银行CD120 2,000,000 196,934,126.12 1.40
10 112303087 23农业银行CD087 2,000,000 196,970,767.00 1.40
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,900,000 293,136,229.97 2.22
2 200202 20国开02 2,600,000 264,719,864.88 2.01
3 112203051 22农业银行CD051 2,000,000 199,277,375.43 1.51
4 112215191 22民生银行CD191 2,000,000 199,543,089.62 1.51
5 112209154 22浦发银行CD154 2,000,000 197,549,509.79 1.50
6 112302009 23工商银行CD009 2,000,000 196,934,512.16 1.49
7 112302029 23工商银行CD029 2,000,000 196,434,295.93 1.49
8 112203111 22农业银行CD111 2,000,000 196,302,331.25 1.49
9 112206151 22交通银行CD151 1,500,000 149,363,323.47 1.13
10 112205085 22建设银行CD085 1,500,000 149,406,796.24 1.13
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209063 22浦发银行CD063 4,950,000 492,405,160.09 2.51
2 220201 22国开01 4,500,000 459,162,120.56 2.34
3 112203118 22农业银行CD118 3,950,000 392,660,930.42 2.00
4 229962 22贴现国债62 3,000,000 299,414,561.38 1.53
5 112209026 22浦发银行CD026 3,000,000 299,335,986.30 1.53
6 112274066 22中原银行CD416 3,000,000 298,131,334.13 1.52
7 112218007 22华夏银行CD007 2,000,000 199,596,810.14 1.02
8 112217209 22光大银行CD209 2,000,000 199,335,073.37 1.02
9 112209185 22浦发银行CD185 2,000,000 199,304,247.51 1.02
10 229958 22贴现国债58 2,000,000 199,867,304.26 1.02
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209026 22浦发银行CD026 4,000,000 397,269,785.83 2.10
2 2203692 22进出692 3,000,000 299,013,179.75 1.58
3 112103146 21农业银行CD146 3,000,000 298,762,893.86 1.58
4 112108173 21中信银行CD173 2,500,000 249,222,929.85 1.32
5 150221 15国开21 2,200,000 227,695,851.65 1.20
6 012282606 22龙源电力SCP013 2,000,000 200,524,579.05 1.06
7 112212107 22北京银行CD107 2,000,000 199,751,482.09 1.06
8 229951 22贴现国债51 2,000,000 199,406,670.32 1.05
9 112177225 21东莞银行CD241 2,000,000 199,085,976.83 1.05
10 112215198 22民生银行CD198 2,000,000 199,462,804.02 1.05
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103146 21农业银行CD146 3,000,000 297,231,981.28 1.66
2 210211 21国开11 2,700,000 275,224,182.73 1.53
3 229916 22贴现国债16 2,500,000 249,694,760.95 1.39
4 112108173 21中信银行CD173 2,500,000 247,456,158.43 1.38
5 229925 22贴现国债25 2,200,000 219,251,183.90 1.22
6 190214 19国开14 2,000,000 204,695,166.51 1.14
7 112103098 21农业银行CD098 2,000,000 199,751,371.61 1.11
8 112110363 21兴业银行CD363 2,000,000 199,287,877.63 1.11
9 112210160 22兴业银行CD160 2,000,000 199,552,604.43 1.11
10 112186268 21上海农商银行CD024 2,000,000 199,537,288.46 1.11
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105140 21建设银行CD140 3,000,000 297,808,392.36 1.98
2 112103146 21农业银行CD146 3,000,000 294,960,563.69 1.97
3 229901 22贴现国债01 2,000,000 199,823,002.41 1.33
4 112209067 22浦发银行CD067 2,000,000 198,928,894.22 1.33
5 229905 22贴现国债05 2,000,000 199,549,433.08 1.33
6 112112094 21北京银行CD094 2,000,000 198,871,636.91 1.33
7 112108106 21中信银行CD106 2,000,000 199,302,097.13 1.33
8 112105163 21建设银行CD163 2,000,000 198,094,470.88 1.32
9 112103098 21农业银行CD098 2,000,000 198,499,140.03 1.32
10 112186268 21上海农商银行CD024 2,000,000 198,339,242.25 1.32
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219958 21贴现国债58 3,000,000 298,918,406.45 2.19
2 112105140 21建设银行CD140 3,000,000 295,432,930.66 2.16
3 112106209 21交通银行CD209 3,000,000 295,487,275.14 2.16
4 112103146 21农业银行CD146 3,000,000 292,169,675.99 2.14
5 112103030 21农业银行CD030 2,500,000 248,648,951.52 1.82
6 210201 21国开01 2,400,000 240,031,182.87 1.76
7 112110031 21兴业银行CD031 2,000,000 199,973,549.36 1.46
8 112110022 21兴业银行CD022 2,000,000 200,103,978.01 1.46
9 112108049 21中信银行CD049 2,000,000 198,979,000.17 1.46
10 112108106 21中信银行CD106 2,000,000 197,914,366.33 1.45
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109078 21浦发银行CD078 3,500,000 348,387,937.57 2.98
2 112009517 20浦发银行CD517 2,500,000 248,554,986.70 2.12
3 112111171 21平安银行CD171 2,000,000 199,611,170.10 1.71
4 112110031 21兴业银行CD031 2,000,000 199,838,930.06 1.71
5 112110022 21兴业银行CD022 2,000,000 199,885,315.52 1.71
6 012101892 21中铝集SCP005 2,000,000 200,080,389.79 1.71
7 012102833 21东航SCP012 2,000,000 199,983,828.58 1.71
8 180412 18农发12 2,000,000 200,346,175.17 1.71
9 112108049 21中信银行CD049 2,000,000 197,726,814.62 1.69
10 112105140 21建设银行CD140 2,000,000 195,695,232.30 1.67
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109078 21浦发银行CD078 3,500,000 345,707,977.18 2.79
2 112005063 20建设银行CD063 3,000,000 299,425,473.29 2.42
3 112010288 20兴业银行CD288 3,000,000 299,414,324.37 2.42
4 112017271 20光大银行CD271 3,000,000 299,267,455.03 2.42
5 112006136 20交通银行CD136 3,000,000 299,541,985.38 2.42
6 112003158 20农业银行CD158 3,000,000 298,767,897.19 2.41
7 200309 20进出09 2,500,000 250,023,690.92 2.02
8 112009517 20浦发银行CD517 2,500,000 246,694,991.21 1.99
9 200010 20附息国债10 2,201,050 220,122,448.23 1.78
10 160421 16农发21 2,000,000 200,084,966.91 1.62
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118018 21华夏银行CD018 6,500,000 647,963,448.52 5.14
2 112109032 21浦发银行CD032 4,500,000 448,992,031.44 3.56
3 200309 20进出09 3,500,000 350,148,807.63 2.78
4 112120041 21广发银行CD041 3,500,000 349,171,992.72 2.77
5 112015197 20民生银行CD197 3,500,000 348,957,934.36 2.77
6 112018475 20华夏银行CD475 3,500,000 347,945,901.00 2.76
7 112109078 21浦发银行CD078 3,500,000 343,077,427.97 2.72
8 112120054 21广发银行CD054 3,400,000 338,934,674.57 2.69
9 112113007 21浙商银行CD007 3,000,000 299,425,417.21 2.38
10 112017271 20光大银行CD271 3,000,000 296,899,014.77 2.36
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003093 20农业银行CD093 4,500,000 448,204,787.12 2.71
2 112009375 20浦发银行CD375 4,500,000 447,700,679.27 2.70
3 112009456 20浦发银行CD456 4,000,000 399,149,951.49 2.41
4 112010437 20兴业银行CD437 4,000,000 399,335,477.32 2.41
5 112005101 20建设银行CD101 4,000,000 398,171,039.49 2.40
6 112003083 20农业银行CD083 3,800,000 378,800,566.48 2.29
7 112011222 20平安银行CD222 3,600,000 358,130,566.62 2.16
8 112016230 20上海银行CD230 3,500,000 347,788,286.37 2.10
9 112015197 20民生银行CD197 3,500,000 346,292,561.55 2.09
10 112018475 20华夏银行CD475 3,500,000 345,359,430.42 2.09
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112022006 20邮储银行CD006 6,000,000 599,648,450.41 2.55
2 112006048 20交通银行CD048 5,000,000 499,692,961.92 2.13
3 112009375 20浦发银行CD375 4,500,000 444,608,522.37 1.89
4 111905193 19建设银行CD193 4,000,000 399,254,854.41 1.70
5 112017033 20光大银行CD033 4,000,000 398,990,106.48 1.70
6 111908243 19中信银行CD243 4,000,000 399,102,934.42 1.70
7 111910535 19兴业银行CD535 4,000,000 397,847,802.35 1.69
8 190307 19进出07 3,780,000 378,099,063.17 1.61
9 112011222 20平安银行CD222 3,600,000 355,616,775.64 1.51
10 112096974 20上海农商银行CD045 3,500,000 349,783,322.33 1.49
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112022006 20邮储银行CD006 6,000,000 597,343,386.28 1.59
2 111903099 19农业银行CD099 6,000,000 598,932,696.23 1.59
3 112006048 20交通银行CD048 5,000,000 497,813,915.22 1.32
4 111908182 19中信银行CD182 4,000,000 399,171,460.73 1.06
5 111909270 19浦发银行CD270 4,000,000 399,429,772.58 1.06
6 111905193 19建设银行CD193 4,000,000 397,587,868.34 1.06
7 190211 19国开11 3,800,000 381,116,014.46 1.01
8 112096974 20上海农商银行CD045 3,500,000 348,362,773.61 0.93
9 209917 20贴现国债17 3,500,000 349,880,480.55 0.93
10 111909330 19浦发银行CD330 3,500,000 348,817,123.67 0.93
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111903099 19农业银行CD099 5,000,000 494,870,920.03 1.23
2 112011073 20平安银行CD073 4,600,000 449,661,572.56 1.12
3 111914061 19江苏银行CD061 4,000,000 399,863,003.63 0.99
4 111912032 19北京银行CD032 4,000,000 399,878,294.18 0.99
5 112016085 20上海银行CD085 4,000,000 399,601,406.96 0.99
6 111916118 19上海银行CD118 3,500,000 349,399,603.36 0.87
7 112009033 20浦发银行CD033 3,500,000 349,290,169.09 0.87
8 111915594 19民生银行CD594 3,500,000 347,920,023.15 0.86
9 111905109 19建设银行CD109 3,500,000 346,494,850.25 0.86
10 112010086 20兴业银行CD086 3,500,000 342,134,339.00 0.85

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