金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金A类(003484)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3111

累计净值:1.3711 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:开放式基金
基金经理:孙倩倩,林龙军 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.241亿份(2021-10-26) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002648 卫星化学 92,160 3,597,004.80 0.57
2 601088 中国神华 140,000 3,172,400.00 0.51
3 603712 七一二 80,000 2,940,800.00 0.47
4 002709 天赐材料 17,800 2,707,736.00 0.43
5 002080 中材科技 71,900 2,545,260.00 0.41
6 600098 广州发展 258,400 2,232,576.00 0.36
7 300263 隆华科技 212,900 2,054,485.00 0.33
8 002291 星期六 92,500 2,078,475.00 0.33
9 002466 天齐锂业 19,700 2,001,126.00 0.32
10 300073 当升科技 23,000 1,888,300.00 0.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000783 长江证券 445,600 3,261,792.00 0.77
2 002648 卫星石化 65,360 2,561,458.40 0.61
3 600985 淮北矿业 190,000 2,319,900.00 0.55
4 600999 招商证券 120,000 2,282,400.00 0.54
5 300037 新宙邦 21,000 2,102,100.00 0.50
6 601166 兴业银行 82,200 1,689,210.00 0.40
7 600926 杭州银行 110,400 1,628,400.00 0.39
8 603877 太平鸟 30,000 1,601,400.00 0.38
9 300979 华利集团 13,500 1,537,650.00 0.36
10 601636 旗滨集团 82,600 1,533,056.00 0.36
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002001 新和成 75,000 2,867,250.00 1.09
2 601808 中海油服 170,000 2,521,100.00 0.96
3 688005 容百科技 40,000 2,285,200.00 0.87
4 300014 亿纬锂能 30,000 2,254,500.00 0.86
5 000807 云铝股份 200,000 1,934,000.00 0.74
6 601658 邮储银行 300,000 1,761,000.00 0.67
7 601166 兴业银行 70,000 1,686,300.00 0.64
8 600999 招商证券 80,000 1,572,000.00 0.60
9 600176 中国巨石 80,000 1,536,000.00 0.59
10 603179 新泉股份 50,000 1,524,000.00 0.58
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002025 航天电器 32,000 2,085,760.00 0.75
2 601166 兴业银行 100,000 2,087,000.00 0.75
3 600966 博汇纸业 140,000 2,104,200.00 0.75
4 300726 宏达电子 25,000 1,808,750.00 0.65
5 601318 中国平安 20,200 1,756,996.00 0.63
6 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.61
7 300470 中密控股 35,000 1,666,000.00 0.60
8 600690 海尔智家 55,000 1,606,550.00 0.58
9 002709 天赐材料 15,000 1,557,000.00 0.56
10 300035 中科电气 121,800 1,492,050.00 0.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600885 宏发股份 35,000 1,599,150.00 0.62
2 300035 中科电气 171,800 1,566,816.00 0.61
3 000895 双汇发展 28,665 1,517,238.45 0.59
4 600176 中国巨石 100,000 1,444,000.00 0.56
5 300725 药石科技 10,000 1,225,100.00 0.47
6 300073 当升科技 25,000 1,125,000.00 0.43
7 601318 中国平安 14,200 1,082,892.00 0.42
8 002928 华夏航空 80,000 1,099,200.00 0.42
9 601100 恒立液压 15,000 1,071,000.00 0.41
10 300750 宁德时代 5,000 1,046,000.00 0.40
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300073 当升科技 90,000 2,976,300.00 1.13
2 002241 歌尔股份 90,000 2,642,400.00 1.01
3 300496 中科创达 30,000 2,331,000.00 0.89
4 002271 东方雨虹 55,000 2,234,650.00 0.85
5 600276 恒瑞医药 23,000 2,122,900.00 0.81
6 300308 中际旭创 29,939 1,886,157.00 0.72
7 300450 先导智能 40,000 1,848,400.00 0.70
8 300750 宁德时代 10,000 1,743,600.00 0.66
9 600438 通威股份 100,000 1,738,000.00 0.66
10 000977 浪潮信息 40,000 1,567,200.00 0.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.28
2 601398 工商银行 700,000 3,605,000.00 1.12
3 603916 苏博特 170,000 3,362,600.00 1.04
4 600519 贵州茅台 3,000 3,333,000.00 1.03
5 601088 中国神华 198,000 3,215,520.00 1.00
6 600741 华域汽车 120,000 2,584,800.00 0.80
7 601668 中国建筑 400,000 2,108,000.00 0.65
8 603378 亚士创能 60,000 1,662,000.00 0.52
9 600323 瀚蓝环境 70,000 1,397,200.00 0.43
10 000783 长江证券 200,000 1,278,000.00 0.40
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 500,000 8,090,000.00 1.42
2 600383 金地集团 500,000 7,250,000.00 1.27
3 600887 伊利股份 179,966 5,568,148.04 0.98
4 601088 中国神华 300,000 5,475,000.00 0.96
5 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 0.80
6 600885 宏发股份 132,335 4,558,940.75 0.80
7 601601 中国太保 120,000 4,540,800.00 0.80
8 300124 汇川技术 128,000 3,921,920.00 0.69
9 600567 山鹰纸业 1,000,000 3,770,000.00 0.66
10 601818 光大银行 700,000 3,087,000.00 0.54
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600837 海通证券 1,300,000 18,590,000.00 2.36
2 600804 鹏博士 1,500,000 9,990,000.00 1.27
3 600519 贵州茅台 8,000 9,200,000.00 1.17
4 600426 华鲁恒升 379,946 6,242,512.78 0.79
5 000651 格力电器 100,000 5,730,000.00 0.73
6 600438 通威股份 450,000 5,733,000.00 0.73
7 300124 汇川技术 228,000 5,547,240.00 0.71
8 601012 隆基股份 128,000 3,357,440.00 0.43
9 603260 合盛硅业 99,920 3,232,412.00 0.41
10 002180 纳思达 101,500 3,016,580.00 0.38
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300124 汇川技术 38,000 870,580.00 0.28
2 002405 四维图新 45,000 724,500.00 0.24
3 600066 宇通客车 40,000 520,800.00 0.17
4 601012 隆基股份 8,000 184,880.00 0.06
5 600497 驰宏锌锗 400 2,032.00 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600967 内蒙一机 65,000 783,900.00 6.27
2 300470 日机密封 28,000 779,240.00 6.23
3 600383 金地集团 35,000 481,250.00 3.85
4 002624 完美世界 14,400 459,648.00 3.68
5 300473 德尔股份 11,000 416,680.00 3.33
6 603711 香飘飘 12,800 408,320.00 3.26
7 601318 中国平安 5,000 385,500.00 3.08
8 601155 新城控股 8,500 383,775.00 3.07
9 002373 千方科技 15,000 283,950.00 2.27
10 601012 隆基股份 10,000 261,000.00 2.09
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300470 日机密封 53,200 1,183,700.00 6.64
2 601225 陕西煤业 87,000 647,280.00 3.63
3 603383 顶点软件 21,500 638,980.00 3.59
4 600038 中直股份 13,000 485,680.00 2.73
5 300513 恒泰实达 20,000 455,000.00 2.55
6 600048 保利地产 30,000 353,700.00 1.98
7 300473 德尔股份 10,000 336,900.00 1.89
8 603711 香飘飘 15,000 318,750.00 1.79
9 300388 国祯环保 35,000 309,750.00 1.74
10 002739 万达电影 6,500 141,895.00 0.80
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300470 日机密封 52,200 1,313,874.00 5.75
2 600570 恒生电子 10,000 552,100.00 2.42
3 600458 时代新材 70,000 544,600.00 2.39
4 601225 陕西煤业 60,000 522,000.00 2.29
5 601233 桐昆股份 25,000 411,000.00 1.80
6 000703 恒逸石化 22,000 372,900.00 1.63
7 603816 顾家家居 6,000 298,800.00 1.31
8 600585 海螺水泥 8,000 294,320.00 1.29
9 601111 中国国航 30,000 244,500.00 1.07
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603368 柳药股份 11,180 377,660.40 0.73

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