金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金C类(003485)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2732

 累计净值：1.3332 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙倩倩,林龙军 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.350亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600993 马应龙 60,000 1,383,000.00 0.64
2 600019 宝钢股份 200,000 1,218,000.00 0.56
3 002493 荣盛石化 100,000 1,191,000.00 0.55
4 600886 国投电力 100,000 1,177,000.00 0.54
5 601857 中国石油 140,000 1,117,200.00 0.51
6 603899 晨光股份 30,000 1,095,000.00 0.50
7 601163 三角轮胎 70,000 1,059,800.00 0.49
8 000528 柳工 150,000 1,077,000.00 0.49
9 601006 大秦铁路 140,000 1,020,600.00 0.47
10 002737 葵花药业 40,000 999,600.00 0.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002463 沪电股份 100,000 2,094,000.00 0.62
2 688472 阿特斯 100,000 1,836,000.00 0.54
3 600129 太极集团 30,000 1,784,700.00 0.53
4 300687 赛意信息 60,000 1,666,800.00 0.49
5 000032 深桑达A 50,000 1,645,000.00 0.49
6 002368 太极股份 40,000 1,646,800.00 0.49
7 000997 新大陆 86,700 1,638,630.00 0.48
8 002153 石基信息 104,000 1,456,000.00 0.43
9 600132 重庆啤酒 15,000 1,382,400.00 0.41
10 300133 华策影视 190,000 1,347,100.00 0.40
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 110,000 2,494,800.00 0.67
2 000830 鲁西化工 148,800 2,031,120.00 0.55
3 002572 索菲亚 100,000 1,950,000.00 0.52
4 002597 金禾实业 60,000 1,804,800.00 0.49
5 601336 新华保险 50,000 1,525,000.00 0.41
6 600567 山鹰国际 600,000 1,482,000.00 0.40
7 000516 国际医学 120,000 1,230,000.00 0.33
8 002092 中泰化学 167,200 1,212,200.00 0.33
9 600808 马钢股份 400,000 1,152,000.00 0.31
10 603081 大丰实业 70,200 1,149,876.00 0.31
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002120 韵达股份 200,000 2,876,000.00 0.68
2 688059 华锐精密 17,836 2,871,596.00 0.67
3 000810 创维数字 150,000 2,091,000.00 0.49
4 600383 金地集团 200,000 2,046,000.00 0.48
5 002142 宁波银行 60,000 1,947,000.00 0.46
6 600048 保利发展 130,000 1,966,900.00 0.46
7 601992 金隅集团 700,000 1,778,000.00 0.42
8 002271 东方雨虹 50,000 1,678,500.00 0.39
9 002677 浙江美大 150,000 1,662,000.00 0.39
10 600570 恒生电子 40,000 1,618,400.00 0.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 90,000 5,200,200.00 1.05
2 601615 明阳智能 100,000 2,413,000.00 0.49
3 300724 捷佳伟创 20,000 2,304,400.00 0.47
4 601111 中国国航 200,000 2,094,000.00 0.42
5 300750 宁德时代 5,000 2,004,450.00 0.41
6 003022 联泓新科 50,000 1,999,000.00 0.41
7 002507 涪陵榨菜 70,000 1,902,600.00 0.39
8 600256 广汇能源 150,000 1,842,000.00 0.37
9 000065 北方国际 200,000 1,762,000.00 0.36
10 002050 三花智控 70,000 1,722,000.00 0.35
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600029 南方航空 885,900 6,475,929.00 1.41
2 002594 比亚迪 18,000 6,002,820.00 1.31
3 601633 长城汽车 150,000 5,556,000.00 1.21
4 000887 中鼎股份 200,000 3,648,000.00 0.80
5 300207 欣旺达 100,000 3,160,000.00 0.69
6 002245 蔚蓝锂芯 130,000 3,017,300.00 0.66
7 601966 玲珑轮胎 103,800 2,633,406.00 0.58
8 300724 捷佳伟创 25,000 2,233,750.00 0.49
9 600298 安琪酵母 40,000 1,950,000.00 0.43
10 600138 中青旅 150,000 1,933,500.00 0.42
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 9,000 2,466,000.00 0.40
2 300390 天华超净 35,000 2,506,000.00 0.40
3 600566 济川药业 93,800 2,469,754.00 0.40
4 002714 牧原股份 42,300 2,405,178.00 0.39
5 601012 隆基股份 30,000 2,165,700.00 0.35
6 300750 宁德时代 4,000 2,049,200.00 0.33
7 002460 赣锋锂业 15,000 1,884,750.00 0.30
8 000739 普洛药业 57,400 1,794,324.00 0.29
9 603612 索通发展 95,600 1,827,872.00 0.29
10 600765 中航重机 40,000 1,715,600.00 0.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 60,400 2,504,184.00 0.42
2 600406 国电南瑞 56,995 2,281,509.85 0.38
3 600298 安琪酵母 34,600 2,088,456.00 0.35
4 601868 中国能建 684,900 1,869,777.00 0.31
5 002311 海大集团 23,100 1,693,230.00 0.29
6 601012 隆基股份 20,000 1,724,000.00 0.29
7 002460 赣锋锂业 11,600 1,657,060.00 0.28
8 600548 深高速 167,900 1,675,642.00 0.28
9 600258 首旅酒店 60,700 1,586,091.00 0.27
10 000792 盐湖股份 43,900 1,553,621.00 0.26
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星化学 92,160 3,597,004.80 0.57
2 601088 中国神华 140,000 3,172,400.00 0.51
3 603712 七一二 80,000 2,940,800.00 0.47
4 002709 天赐材料 17,800 2,707,736.00 0.43
5 002080 中材科技 71,900 2,545,260.00 0.41
6 600098 广州发展 258,400 2,232,576.00 0.36
7 300263 隆华科技 212,900 2,054,485.00 0.33
8 002291 星期六 92,500 2,078,475.00 0.33
9 002466 天齐锂业 19,700 2,001,126.00 0.32
10 300073 当升科技 23,000 1,888,300.00 0.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000783 长江证券 445,600 3,261,792.00 0.77
2 002648 卫星石化 65,360 2,561,458.40 0.61
3 600985 淮北矿业 190,000 2,319,900.00 0.55
4 600999 招商证券 120,000 2,282,400.00 0.54
5 300037 新宙邦 21,000 2,102,100.00 0.50
6 601166 兴业银行 82,200 1,689,210.00 0.40
7 600926 杭州银行 110,400 1,628,400.00 0.39
8 603877 太平鸟 30,000 1,601,400.00 0.38
9 300979 华利集团 13,500 1,537,650.00 0.36
10 601636 旗滨集团 82,600 1,533,056.00 0.36
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002001 新和成 75,000 2,867,250.00 1.09
2 601808 中海油服 170,000 2,521,100.00 0.96
3 688005 容百科技 40,000 2,285,200.00 0.87
4 300014 亿纬锂能 30,000 2,254,500.00 0.86
5 000807 云铝股份 200,000 1,934,000.00 0.74
6 601658 邮储银行 300,000 1,761,000.00 0.67
7 601166 兴业银行 70,000 1,686,300.00 0.64
8 600999 招商证券 80,000 1,572,000.00 0.60
9 600176 中国巨石 80,000 1,536,000.00 0.59
10 603179 新泉股份 50,000 1,524,000.00 0.58
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002025 航天电器 32,000 2,085,760.00 0.75
2 601166 兴业银行 100,000 2,087,000.00 0.75
3 600966 博汇纸业 140,000 2,104,200.00 0.75
4 300726 宏达电子 25,000 1,808,750.00 0.65
5 601318 中国平安 20,200 1,756,996.00 0.63
6 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.61
7 300470 中密控股 35,000 1,666,000.00 0.60
8 600690 海尔智家 55,000 1,606,550.00 0.58
9 002709 天赐材料 15,000 1,557,000.00 0.56
10 300035 中科电气 121,800 1,492,050.00 0.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600885 宏发股份 35,000 1,599,150.00 0.62
2 300035 中科电气 171,800 1,566,816.00 0.61
3 000895 双汇发展 28,665 1,517,238.45 0.59
4 600176 中国巨石 100,000 1,444,000.00 0.56
5 300725 药石科技 10,000 1,225,100.00 0.47
6 300073 当升科技 25,000 1,125,000.00 0.43
7 601318 中国平安 14,200 1,082,892.00 0.42
8 002928 华夏航空 80,000 1,099,200.00 0.42
9 601100 恒立液压 15,000 1,071,000.00 0.41
10 300750 宁德时代 5,000 1,046,000.00 0.40
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300073 当升科技 90,000 2,976,300.00 1.13
2 002241 歌尔股份 90,000 2,642,400.00 1.01
3 300496 中科创达 30,000 2,331,000.00 0.89
4 002271 东方雨虹 55,000 2,234,650.00 0.85
5 600276 恒瑞医药 23,000 2,122,900.00 0.81
6 300308 中际旭创 29,939 1,886,157.00 0.72
7 300450 先导智能 40,000 1,848,400.00 0.70
8 300750 宁德时代 10,000 1,743,600.00 0.66
9 600438 通威股份 100,000 1,738,000.00 0.66
10 000977 浪潮信息 40,000 1,567,200.00 0.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.28
2 601398 工商银行 700,000 3,605,000.00 1.12
3 603916 苏博特 170,000 3,362,600.00 1.04
4 600519 贵州茅台 3,000 3,333,000.00 1.03
5 601088 中国神华 198,000 3,215,520.00 1.00
6 600741 华域汽车 120,000 2,584,800.00 0.80
7 601668 中国建筑 400,000 2,108,000.00 0.65
8 603378 亚士创能 60,000 1,662,000.00 0.52
9 600323 瀚蓝环境 70,000 1,397,200.00 0.43
10 000783 长江证券 200,000 1,278,000.00 0.40

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