宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金A类(003501)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0375

 累计净值：1.7127 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孟杰 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.852亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×65%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 2,896,300 89,785,300.00 5.14
2 600529 山东药玻 2,733,509 76,128,225.65 4.36
3 600519 贵州茅台 33,000 59,352,150.00 3.40
4 002841 视源股份 1,011,384 51,267,054.96 2.94
5 600885 宏发股份 1,373,300 46,074,215.00 2.64
6 600309 万华化学 510,500 45,087,360.00 2.58
7 600426 华鲁恒升 1,322,800 42,461,880.00 2.43
8 300384 三联虹普 2,565,100 41,811,130.00 2.40
9 002557 洽洽食品 1,047,900 34,255,851.00 1.96
10 600298 安琪酵母 996,800 33,492,480.00 1.92
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 3,195,100 93,776,185.00 5.17
2 600529 山东药玻 2,733,509 74,406,114.98 4.10
3 600885 宏发股份 2,150,300 68,487,055.00 3.77
4 600309 万华化学 585,600 51,439,104.00 2.83
5 300384 三联虹普 2,772,500 47,104,775.00 2.59
6 600298 安琪酵母 1,246,400 45,132,144.00 2.49
7 002841 视源股份 656,384 43,872,706.56 2.42
8 603225 新凤鸣 3,671,500 40,570,075.00 2.23
9 002384 东山精密 1,548,100 40,095,790.00 2.21
10 002557 洽洽食品 926,300 38,487,765.00 2.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 3,104,700 132,446,502.00 3.86
2 300408 三环集团 4,335,700 130,504,570.00 3.81
3 603228 景旺电子 3,936,095 100,764,032.00 2.94
4 002384 东山精密 2,808,600 84,960,150.00 2.48
5 600529 山东药玻 3,161,629 82,992,761.25 2.42
6 002841 视源股份 922,084 69,017,987.40 2.01
7 300750 宁德时代 168,000 68,216,400.00 1.99
8 600885 宏发股份 1,937,500 63,143,125.00 1.84
9 600309 万华化学 632,600 60,653,688.00 1.77
10 300384 三联虹普 3,173,900 58,494,977.00 1.71
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002841 视源股份 922,084 54,439,839.36 3.57
2 600309 万华化学 452,400 41,914,860.00 2.75
3 002463 沪电股份 3,371,733 40,123,622.70 2.63
4 600426 华鲁恒升 1,181,300 39,160,095.00 2.56
5 603228 景旺电子 1,884,175 38,135,702.00 2.50
6 603055 台华新材 3,573,291 36,090,239.10 2.36
7 300384 三联虹普 2,267,200 34,484,112.00 2.26
8 300750 宁德时代 85,500 33,637,410.00 2.20
9 001205 盛航股份 1,308,620 32,087,362.40 2.10
10 688599 天合光能 488,345 31,136,877.20 2.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002841 视源股份 895,884 53,484,274.80 3.29
2 600519 贵州茅台 27,700 51,868,250.00 3.19
3 688223 晶科能源 2,930,362 48,849,134.54 3.01
4 688599 天合光能 724,911 46,474,044.21 2.86
5 600426 华鲁恒升 1,431,100 41,745,187.00 2.57
6 300750 宁德时代 89,400 35,839,566.00 2.21
7 688008 澜起科技 632,479 33,097,626.07 2.04
8 603055 台华新材 2,916,700 30,042,010.00 1.85
9 300384 三联虹普 1,804,000 29,351,080.00 1.81
10 001205 盛航股份 1,003,720 29,238,363.60 1.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002841 视源股份 285,084 21,472,526.88 4.79
2 000725 京东方A 4,562,100 17,974,674.00 4.01
3 300481 濮阳惠成 637,000 14,969,500.00 3.34
4 300760 迈瑞医疗 47,200 14,783,040.00 3.30
5 300384 三联虹普 626,700 11,656,620.00 2.60
6 300750 宁德时代 20,300 10,840,200.00 2.42
7 000661 长春高新 41,000 9,570,220.00 2.14
8 688550 瑞联新材 139,109 9,541,486.31 2.13
9 603067 振华股份 751,800 9,420,054.00 2.10
10 300953 震裕科技 65,091 8,916,816.09 1.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 32,300 16,547,290.00 4.63
2 002384 东山精密 784,700 14,658,196.00 4.10
3 000725 京东方A 3,020,400 13,017,924.00 3.64
4 300760 迈瑞医疗 40,400 12,412,900.00 3.47
5 002841 视源股份 165,700 10,624,684.00 2.97
6 300735 光弘科技 869,900 9,508,007.00 2.66
7 300481 濮阳惠成 324,300 7,643,751.00 2.14
8 002475 立讯精密 239,600 7,595,320.00 2.13
9 300384 三联虹普 424,000 7,436,960.00 2.08
10 300398 飞凯材料 229,100 6,749,286.00 1.89
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 1,034,700 5,225,235.00 4.36
2 002876 三利谱 80,642 5,038,512.16 4.21
3 002384 东山精密 175,000 4,742,500.00 3.96
4 002841 视源股份 55,700 4,533,980.00 3.79
5 603067 振华股份 356,300 3,933,552.00 3.29
6 300450 先导智能 48,700 3,621,819.00 3.03
7 002824 和胜股份 73,400 3,330,158.00 2.78
8 688089 嘉必优 52,627 3,233,402.88 2.70
9 603681 永冠新材 76,700 3,014,310.00 2.52
10 300037 新宙邦 26,500 2,994,500.00 2.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300790 宇瞳光学 35,800 1,287,010.00 4.96
2 002384 东山精密 58,300 1,217,304.00 4.69
3 603067 振华股份 91,000 1,187,550.00 4.58
4 688308 欧科亿 14,079 1,055,925.00 4.07
5 300037 新宙邦 6,500 1,007,500.00 3.89
6 300408 三环集团 25,600 949,760.00 3.66
7 300750 宁德时代 1,800 946,314.00 3.65
8 002824 和胜股份 35,100 945,945.00 3.65
9 600577 精达股份 129,900 926,187.00 3.57
10 603681 永冠新材 27,700 912,715.00 3.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 83,600 3,546,312.00 6.56
2 300750 宁德时代 6,200 3,315,760.00 6.13
3 002824 和胜股份 91,700 3,233,342.00 5.98
4 002415 海康威视 39,000 2,515,500.00 4.65
5 002384 东山精密 117,700 2,452,868.00 4.54
6 603659 璞泰来 17,200 2,349,520.00 4.35
7 688308 欧科亿 34,032 2,306,348.64 4.27
8 600577 精达股份 356,500 2,274,470.00 4.21
9 300953 震裕科技 20,300 2,211,685.00 4.09
10 603228 景旺电子 81,240 2,128,488.00 3.94
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 77,400 3,241,512.00 7.06
2 000661 长春高新 6,900 3,123,837.00 6.80
3 002415 海康威视 46,400 2,593,760.00 5.65
4 603228 景旺电子 84,040 2,210,252.00 4.81
5 300750 宁德时代 6,100 1,965,237.00 4.28
6 000725 京东方A 290,600 1,822,062.00 3.97
7 603915 国茂股份 40,800 1,530,408.00 3.33
8 601689 拓普集团 42,200 1,411,168.00 3.07
9 002841 视源股份 10,300 1,342,296.00 2.92
10 603520 司太立 22,400 1,313,536.00 2.86
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 6,200 2,783,242.00 5.10
2 002475 立讯精密 47,198 2,648,751.76 4.85
3 300760 迈瑞医疗 6,200 2,641,200.00 4.84
4 002415 海康威视 52,600 2,551,626.00 4.67
5 600276 恒瑞医药 20,928 2,332,634.88 4.27
6 002384 东山精密 77,400 2,012,400.00 3.69
7 000725 京东方A 328,000 1,968,000.00 3.60
8 600885 宏发股份 35,000 1,897,700.00 3.48
9 603228 景旺电子 59,100 1,781,865.00 3.26
10 300408 三环集团 44,700 1,665,075.00 3.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 48,798 2,787,829.74 5.07
2 300760 迈瑞医疗 7,000 2,436,000.00 4.43
3 600276 恒瑞医药 26,528 2,382,744.96 4.34
4 002384 东山精密 85,900 2,267,760.00 4.13
5 000661 长春高新 5,900 2,180,876.00 3.97
6 002371 北方华创 12,700 2,020,062.00 3.68
7 300659 中孚信息 43,400 2,001,174.00 3.64
8 002415 海康威视 44,700 1,703,517.00 3.10
9 600885 宏发股份 36,100 1,649,409.00 3.00
10 000725 京东方A 333,900 1,639,449.00 2.98
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 52,128 4,811,414.40 8.58
2 002475 立讯精密 77,698 3,989,792.30 7.12
3 002371 北方华创 21,700 3,708,747.00 6.61
4 300659 中孚信息 51,100 3,067,022.00 5.47
5 000661 长春高新 7,000 3,047,100.00 5.43
6 002384 东山精密 89,400 2,677,530.00 4.78
7 002777 久远银海 80,740 2,455,303.40 4.38
8 600529 山东药玻 37,000 2,146,000.00 3.83
9 300760 迈瑞医疗 7,000 2,139,900.00 3.82
10 603290 斯达半导 9,600 2,014,080.00 3.59
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,748 6,386,028.00 5.41
2 601318 中国平安 85,680 5,926,485.60 5.02
3 600276 恒瑞医药 39,623 3,646,504.69 3.09
4 600887 伊利股份 107,789 3,218,579.54 2.73
5 600036 招商银行 70,357 2,271,123.96 1.92
6 601288 农业银行 661,600 2,229,592.00 1.89
7 600690 海尔智家 145,500 2,095,200.00 1.78
8 002624 完美世界 39,700 1,887,735.00 1.60
9 601818 光大银行 497,000 1,794,170.00 1.52
10 600030 中信证券 69,100 1,531,256.00 1.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034