国寿安保安享纯债债券型证券投资基金(003514)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0311

 累计净值：1.2075 净值更新日期：2022-12-02 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.021亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2016-10-19

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 20,000 2,018,501.92 95.18
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100772 21盐城交投MTN001 400,000 41,515,675.62 7.78
2 102280502 22芜湖宜居MTN001 400,000 40,830,689.32 7.65
3 102280609 22武侯资本MTN001 400,000 40,810,726.58 7.64
4 220210 22国开10 400,000 39,992,602.74 7.49
5 101900233 19淮安国投MTN001 300,000 31,677,915.62 5.93
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112185835 21广州农村商业银行CD087 500,000 49,600,170.96 9.44
2 102100772 21盐城交投MTN001 400,000 42,709,575.89 8.13
3 102100904 21合肥滨湖MTN001 400,000 41,602,082.19 7.92
4 102280502 22芜湖宜居MTN001 400,000 40,104,254.25 7.63
5 102280609 22武侯资本MTN001 400,000 40,073,909.04 7.62
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112185835 21广州农村商业银行CD087 500,000 48,650,000.00 9.32
2 102100772 21盐城交投MTN001 400,000 41,076,000.00 7.87
3 101800247 18诸暨国资MTN001 400,000 40,764,000.00 7.81
4 102100904 21合肥滨湖MTN001 400,000 40,616,000.00 7.78
5 101900233 19淮安国投MTN001 300,000 31,419,000.00 6.02
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112185835 21广州农村商业银行CD087 500,000 48,595,000.00 9.40
2 112121201 21渤海银行CD201 500,000 48,600,000.00 9.40
3 102100772 21盐城交投MTN001 400,000 40,816,000.00 7.89
4 101800247 18诸暨国资MTN001 400,000 40,652,000.00 7.86
5 2128003 21建设银行小微债 400,000 40,500,000.00 7.83
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110241 11国开41 500,000 50,050,000.00 9.77
2 112121201 21渤海银行CD201 500,000 48,545,000.00 9.48
3 102100772 21盐城交投MTN001 400,000 40,596,000.00 7.93
4 101800247 18诸暨国资MTN001 400,000 40,556,000.00 7.92
5 042000482 20杭城投CP001 400,000 40,252,000.00 7.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190403 19农发03 1,000,000 100,440,000.00 9.92
2 112012095 20北京银行CD095 1,000,000 97,160,000.00 9.60
3 012002687 20宁河西SCP001 800,000 80,152,000.00 7.92
4 112017190 20光大银行CD190 800,000 77,760,000.00 7.68
5 101800434 18国电集MTN002 600,000 60,552,000.00 5.98
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190403 19农发03 1,000,000 100,460,000.00 9.94
2 112017190 20光大银行CD190 1,000,000 97,170,000.00 9.61
3 112012095 20北京银行CD095 1,000,000 97,120,000.00 9.60
4 012002892 20电网SCP030 900,000 89,973,000.00 8.90
5 012002687 20宁河西SCP001 800,000 79,864,000.00 7.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 1,000,000 100,270,000.00 10.01
2 190403 19农发03 1,000,000 100,180,000.00 10.00
3 190305 19进出05 1,000,000 99,490,000.00 9.93
4 112017190 20光大银行CD190 1,000,000 97,000,000.00 9.68
5 112012095 20北京银行CD095 1,000,000 96,950,000.00 9.67
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140221 14国开21 3,000,000 309,210,000.00 17.05
2 180212 18国开12 1,700,000 172,669,000.00 9.52
3 091900019 19中金公司金融债01 1,600,000 162,208,000.00 8.95
4 2020007 20北京银行小微债01 1,500,000 149,835,000.00 8.26
5 101900920 19沪杭甬MTN002 1,400,000 142,520,000.00 7.86
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140221 14国开21 3,000,000 311,730,000.00 17.08
2 180212 18国开12 1,700,000 173,706,000.00 9.52
3 2020007 20北京银行小微债01 1,500,000 150,420,000.00 8.24
4 1922032 19浦银租赁债02 1,400,000 142,086,000.00 7.79
5 122496 15世茂02 1,400,000 141,806,000.00 7.77
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140221 14国开21 3,000,000 310,770,000.00 16.99
2 180212 18国开12 1,700,000 172,601,000.00 9.44
3 1922032 19浦银租赁债02 1,400,000 140,434,000.00 7.68
4 122496 15世茂02 1,400,000 140,392,000.00 7.67
5 170407 17农发07 1,200,000 120,444,000.00 6.58
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140221 14国开21 3,000,000 311,100,000.00 17.15
2 180212 18国开12 1,700,000 172,278,000.00 9.50
3 150213 15国开13 1,700,000 171,258,000.00 9.44
4 170407 17农发07 1,700,000 171,071,000.00 9.43
5 1922032 19浦银租赁债02 1,400,000 139,846,000.00 7.71
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140221 14国开21 3,000,000 310,890,000.00 17.13
2 180212 18国开12 1,700,000 171,904,000.00 9.47
3 150213 15国开13 1,700,000 171,598,000.00 9.45
4 170407 17农发07 1,700,000 171,564,000.00 9.45
5 140224 14国开24 1,700,000 170,918,000.00 9.42
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140221 14国开21 5,500,000 573,815,000.00 31.58
2 180212 18国开12 3,000,000 304,380,000.00 16.75
3 160422 16农发绿债22 2,000,000 201,740,000.00 11.10
4 1880260 18南京地铁债 1,700,000 171,377,000.00 9.43
5 1620042 16盛京银行01 1,600,000 160,560,000.00 8.84

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034