序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108601 | 国开1703 | 8,180 | 817,754.60 | 80.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108601 | 国开1703 | 8,180 | 816,200.40 | 81.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170210 | 17国开10 | 600,000 | 58,794,000.00 | 18.08 |
2 | 1280152 | 12湖北联投债 | 300,000 | 30,408,000.00 | 9.35 |
3 | 101554024 | 15金地MTN001 | 300,000 | 30,141,000.00 | 9.27 |
4 | 041760007 | 17西安高新CP001 | 300,000 | 30,114,000.00 | 9.26 |
5 | 170205 | 17国开05 | 300,000 | 29,736,000.00 | 9.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170210 | 17国开10 | 700,000 | 69,125,000.00 | 13.66 |
2 | 101554024 | 15金地MTN001 | 500,000 | 50,180,000.00 | 9.91 |
3 | 041760007 | 17西安高新CP001 | 500,000 | 50,060,000.00 | 9.89 |
4 | 122819 | 11常城建 | 481,230 | 48,700,476.00 | 9.62 |
5 | 111794714 | 17广州农村商业银行CD064 | 500,000 | 47,735,000.00 | 9.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041760007 | 17西安高新CP001 | 1,000,000 | 99,840,000.00 | 9.92 |
2 | 1382294 | 13京热力MTN1 | 600,000 | 60,732,000.00 | 6.03 |
3 | 101554024 | 15金地MTN001 | 500,000 | 50,640,000.00 | 5.03 |
4 | 011761004 | 17中普天SCP001 | 500,000 | 49,995,000.00 | 4.97 |
5 | 111709056 | 17浦发银行CD056 | 500,000 | 49,450,000.00 | 4.91 |
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