鹏华丰腾债券型证券投资基金(003527)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0471

 累计净值：1.2054 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘太阳 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.383亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-10-27

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 1,000,000 102,657,095.89 15.41
2 2228001 22邮储银行永续债01 500,000 51,595,695.89 7.74
3 242380013 23建行永续债01 400,000 40,139,737.70 6.02
4 242380008 23中行永续债01 200,000 20,114,957.38 3.02
5 092280083 22建行永续债01 200,000 19,991,366.12 3.00
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220220 22国开20 2,100,000 212,262,246.58 28.08
2 092280083 22建行永续债01 500,000 51,236,082.19 6.78
3 092280086 22农行永续债02 400,000 40,910,974.25 5.41
4 230203 23国开03 300,000 30,641,695.89 4.05
5 149820 22湘路02 300,000 30,409,129.31 4.02
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220220 22国开20 900,000 89,060,991.78 12.93
2 185436 22产融01 300,000 30,014,169.86 4.36
3 149820 22湘路02 300,000 30,063,442.19 4.36
4 148069 22粤航01 250,000 24,962,575.34 3.62
5 102101090 21中电投MTN004 200,000 20,723,813.70 3.01
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 500,000 50,933,972.60 9.83
2 149820 22湘路02 300,000 30,441,606.58 5.88
3 185436 22产融01 300,000 30,418,676.71 5.87
4 220208 22国开08 300,000 30,376,980.82 5.86
5 148069 22粤航01 250,000 24,589,424.66 4.75
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149825 22申宏01 300,000 30,774,300.82 4.45
2 185458 22巨石01 300,000 30,719,930.96 4.44
3 149820 22湘路02 300,000 30,696,867.95 4.44
4 185436 22产融01 300,000 30,663,172.60 4.43
5 148069 22粤航01 250,000 24,885,815.07 3.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149825 22申宏01 300,000 30,385,167.12 5.26
2 185458 22巨石01 300,000 30,273,216.99 5.24
3 149820 22湘路02 300,000 30,295,129.31 5.24
4 185436 22产融01 300,000 30,262,668.49 5.23
5 102103204 21江门高新MTN001 200,000 20,596,695.89 3.56
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210014 21附息国债14 1,200,000 125,748,164.84 24.10
2 220205 22国开05 400,000 40,115,287.67 7.69
3 149825 22申宏01 300,000 30,007,078.36 5.75
4 185458 22巨石01 300,000 29,882,521.64 5.73
5 149820 22湘路02 300,000 29,883,442.19 5.73
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210001 21附息国债01 100,000 10,003,000.00 65.47
2 019649 21国债01 30,000 3,000,600.00 19.64
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 100,000 10,053,000.00 46.05
2 190207 19国开07 100,000 10,048,000.00 46.03
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 500,000 50,300,000.00 21.94
2 190202 19国开02 500,000 50,185,000.00 21.89
3 210201 21国开01 500,000 50,030,000.00 21.82
4 190214 19国开14 400,000 40,152,000.00 17.51
5 210206 21国开06 300,000 30,003,000.00 13.09
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 500,000 49,950,000.00 21.72
2 210201 21国开01 500,000 49,910,000.00 21.71
3 190214 19国开14 400,000 40,012,000.00 17.40
4 190202 19国开02 300,000 30,087,000.00 13.09
5 180208 18国开08 300,000 30,048,000.00 13.07
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 500,000 49,800,000.00 22.52
2 180208 18国开08 300,000 30,147,000.00 13.63
3 190202 19国开02 300,000 30,138,000.00 13.63
4 180203 18国开03 300,000 30,126,000.00 13.62
5 160206 16国开06 300,000 30,027,000.00 13.58
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000372 20国药控股SCP004 2,000,000 200,540,000.00 9.47
2 101801110 18国新控股MTN001 1,600,000 161,984,000.00 7.65
3 042000066 20河钢集CP002 1,300,000 130,143,000.00 6.15
4 1922027 19交银租赁债02 1,100,000 110,363,000.00 5.21
5 102000277 20招商蛇口MTN001A 1,100,000 108,592,000.00 5.13
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000372 20国药控股SCP004 2,000,000 200,360,000.00 9.50
2 011903101 19鄂交投SCP007 1,700,000 170,663,000.00 8.09
3 101801110 18国新控股MTN001 1,600,000 164,384,000.00 7.79
4 042000066 20河钢集CP002 1,300,000 130,208,000.00 6.17
5 101651042 16天津轨交MTN001 1,100,000 111,045,000.00 5.26
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000372 20国药控股SCP004 2,000,000 200,380,000.00 9.52
2 011903101 19鄂交投SCP007 1,700,000 170,935,000.00 8.12
3 101801110 18国新控股MTN001 1,600,000 164,816,000.00 7.83
4 042000066 20河钢集CP002 1,300,000 130,325,000.00 6.19
5 011902726 19齐鲁交通SCP005 1,100,000 110,253,000.00 5.24

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034