工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金(003551)
十大重仓股
- 2017年
- 2016年
2017年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179949 | 17贴现国债49 | 100,000 | 9,914,000.00 | 96.33 |
2017年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150201 | 15国开01 | 4,000,000 | 400,400,000.00 | 35.60 |
| 2 | 091402001 | 14中国华融债01 | 1,000,000 | 100,750,000.00 | 8.96 |
| 3 | 1428022 | 14渤海银行04 | 1,000,000 | 100,770,000.00 | 8.96 |
| 4 | 041655031 | 16华谊CP001 | 1,000,000 | 100,250,000.00 | 8.91 |
| 5 | 170203 | 17国开03 | 1,000,000 | 99,890,000.00 | 8.88 |
2017年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150201 | 15国开01 | 4,000,000 | 399,960,000.00 | 13.85 |
| 2 | 1428022 | 14渤海银行04 | 2,400,000 | 241,248,000.00 | 8.35 |
| 3 | 011752017 | 17粤电SCP001 | 2,000,000 | 200,360,000.00 | 6.94 |
| 4 | 011752014 | 17铁道SCP001 | 2,000,000 | 200,420,000.00 | 6.94 |
| 5 | 041655031 | 16华谊CP001 | 2,000,000 | 199,460,000.00 | 6.91 |
2017年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150201 | 15国开01 | 4,000,000 | 400,880,000.00 | 3.89 |
| 2 | 111709011 | 17浦发银行CD011 | 3,700,000 | 358,641,000.00 | 3.48 |
| 3 | 101454012 | 14中电科MTN001 | 2,700,000 | 272,970,000.00 | 2.65 |
| 4 | 111608321 | 16中信CD321 | 2,500,000 | 243,725,000.00 | 2.36 |
| 5 | 011604001 | 16中石集SCP001 | 2,000,000 | 200,280,000.00 | 1.94 |
2016年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160401 | 16农发01 | 4,700,000 | 470,000,000.00 | 4.55 |
| 2 | 160204 | 16国开04 | 4,000,000 | 399,880,000.00 | 3.87 |
| 3 | 160209 | 16国开09 | 4,000,000 | 399,600,000.00 | 3.87 |
| 4 | 111608321 | 16中信CD321 | 2,500,000 | 243,100,000.00 | 2.35 |
| 5 | 011604001 | 16中石集SCP001 | 2,000,000 | 199,440,000.00 | 1.93 |
