建信稳定鑫利债券型证券投资基金C类(003584)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0357

累计净值:1.2412 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李峰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.007亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-06

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130247 13国开47 15,000 1,573,836.16 56.72
2 180310 18进出10 10,000 1,121,051.64 40.40
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180401 18农发01 3,200,000 340,254,246.58 96.79
2 220025 22附息国债25 400,000 40,435,043.48 11.50
3 130247 13国开47 300,000 31,335,616.44 8.91
4 230203 23国开03 300,000 30,641,695.89 8.72
5 180310 18进出10 200,000 22,291,196.72 6.34
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180401 18农发01 3,200,000 336,729,161.64 52.22
2 140211 14国开11 1,700,000 184,928,142.47 28.68
3 140215 14国开15 1,300,000 138,766,452.05 21.52
4 140222 14国开22 1,000,000 106,477,013.70 16.51
5 130247 13国开47 500,000 51,857,753.42 8.04
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180401 18农发01 6,000,000 658,019,506.85 42.67
2 140205 14国开05 3,900,000 426,086,219.18 27.63
3 140211 14国开11 3,700,000 399,796,758.90 25.92
4 140215 14国开15 2,300,000 244,432,972.60 15.85
5 180206 18国开06 1,000,000 108,200,739.73 7.02
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140205 14国开05 5,100,000 555,980,342.47 24.99
2 180401 18农发01 4,400,000 481,556,613.70 21.64
3 140211 14国开11 3,200,000 345,484,887.67 15.53
4 140215 14国开15 2,300,000 244,007,315.07 10.97
5 130247 13国开47 1,000,000 107,992,410.96 4.85
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140205 14国开05 5,100,000 550,946,013.70 22.55
2 180401 18农发01 4,800,000 518,877,369.86 21.24
3 180204 18国开04 3,000,000 309,584,794.52 12.67
4 140211 14国开11 2,700,000 288,805,167.12 11.82
5 180322 18进出22 2,500,000 265,104,589.04 10.85
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180206 18国开06 5,470,000 604,145,314.79 18.92
2 140205 14国开05 5,100,000 545,994,123.29 17.10
3 170208 17国开08 4,000,000 426,028,493.15 13.34
4 140211 14国开11 2,400,000 267,915,024.66 8.39
5 180401 18农发01 2,500,000 268,044,657.53 8.39
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180206 18国开06 5,070,000 538,839,600.00 13.32
2 170208 17国开08 5,100,000 531,420,000.00 13.13
3 150210 15国开10 5,000,000 523,700,000.00 12.94
4 180204 18国开04 4,600,000 472,696,000.00 11.68
5 140205 14国开05 3,200,000 341,536,000.00 8.44
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180206 18国开06 7,070,000 748,500,900.00 10.75
2 210205 21国开05 6,000,000 617,640,000.00 8.87
3 170208 17国开08 5,100,000 531,063,000.00 7.63
4 180204 18国开04 4,600,000 473,478,000.00 6.80
5 150210 15国开10 4,100,000 427,302,000.00 6.14
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 4,300,000 443,459,000.00 31.24
2 200215 20国开15 2,200,000 223,058,000.00 15.72
3 210205 21国开05 1,300,000 131,625,000.00 9.27
4 190306 19进出06 1,000,000 100,700,000.00 7.09
5 200312 20进出12 1,000,000 100,400,000.00 7.07
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 3,800,000 391,780,000.00 25.18
2 200215 20国开15 3,400,000 342,176,000.00 21.99
3 190306 19进出06 2,000,000 201,140,000.00 12.93
4 190203 19国开03 1,300,000 130,338,000.00 8.38
5 200220 20国开20 1,000,000 101,610,000.00 6.53
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 7,700,000 773,773,000.00 31.33
2 190207 19国开07 4,510,000 453,660,900.00 18.37
3 180212 18国开12 4,270,000 430,672,200.00 17.44
4 190202 19国开02 3,220,000 323,481,200.00 13.10
5 200210 20国开10 2,500,000 239,750,000.00 9.71
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 7,700,000 775,159,000.00 29.63
2 190207 19国开07 4,510,000 451,135,300.00 17.24
3 180212 18国开12 4,270,000 430,245,200.00 16.44
4 190202 19国开02 3,220,000 322,257,600.00 12.32
5 200210 20国开10 3,100,000 294,345,000.00 11.25
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 7,700,000 781,627,000.00 29.50
2 190207 19国开07 4,510,000 456,276,700.00 17.22
3 180212 18国开12 4,270,000 433,703,900.00 16.37
4 190202 19国开02 3,220,000 324,898,000.00 12.26
5 190203 19国开03 1,600,000 162,224,000.00 6.12
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 7,700,000 787,556,000.00 28.53
2 190207 19国开07 4,510,000 460,200,400.00 16.67
3 180212 18国开12 4,270,000 436,308,600.00 15.80
4 190210 19国开10 3,300,000 344,091,000.00 12.46
5 190202 19国开02 3,220,000 326,894,400.00 11.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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