建信睿富纯债债券型证券投资基金(003590)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0408

 累计净值：1.2271 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘思 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：70.173亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-11-25

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 6,900,000 722,340,073.77 9.89
2 170215 17国开15 5,400,000 575,371,180.33 7.88
3 180401 18农发01 5,300,000 566,435,830.14 7.75
4 140229 14国开29 4,900,000 518,331,397.26 7.09
5 180206 18国开06 4,300,000 454,948,928.96 6.23
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140222 14国开22 7,200,000 773,773,742.47 10.64
2 170208 17国开08 5,700,000 604,537,315.07 8.31
3 140229 14国开29 4,900,000 515,520,408.22 7.09
4 170215 17国开15 4,400,000 484,363,934.25 6.66
5 180206 18国开06 4,300,000 452,674,393.44 6.22
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140229 14国开29 7,400,000 770,829,413.70 10.72
2 140222 14国开22 7,200,000 766,634,498.63 10.66
3 170208 17国开08 6,200,000 651,354,164.38 9.06
4 230203 23国开03 5,500,000 551,365,958.90 7.67
5 140215 14国开15 4,800,000 512,368,438.36 7.13
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140211 14国开11 9,400,000 1,015,699,873.97 14.19
2 140229 14国开29 9,300,000 964,926,978.08 13.48
3 140205 14国开05 8,400,000 917,724,164.38 12.82
4 140222 14国开22 7,700,000 815,885,882.19 11.39
5 140215 14国开15 7,300,000 775,809,000.00 10.83
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140211 14国开11 9,400,000 1,014,861,857.53 14.17
2 140229 14国开29 9,300,000 1,001,720,835.62 13.99
3 140205 14国开05 8,400,000 915,732,328.77 12.79
4 140222 14国开22 7,700,000 814,227,956.16 11.37
5 140215 14国开15 7,300,000 774,458,000.00 10.81
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 8,900,000 961,454,808.22 13.02
2 140222 14国开22 7,700,000 844,371,030.14 11.43
3 140215 14国开15 7,300,000 766,099,000.00 10.37
4 140211 14国开11 6,300,000 673,878,723.29 9.13
5 170208 17国开08 6,200,000 666,432,904.11 9.02
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 11,400,000 1,220,457,452.05 16.66
2 140215 14国开15 7,300,000 794,046,000.00 10.84
3 140211 14国开11 6,200,000 692,113,813.70 9.45
4 180401 18农发01 6,200,000 664,750,750.68 9.07
5 140222 14国开22 6,000,000 651,162,082.19 8.89
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 11,400,000 1,216,722,000.00 16.70
2 140215 14国开15 7,300,000 770,077,000.00 10.57
3 140211 14国开11 6,200,000 661,292,000.00 9.08
4 140222 14国开22 5,500,000 583,165,000.00 8.01
5 170208 17国开08 4,200,000 437,640,000.00 6.01
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 10,600,000 1,133,034,000.00 15.72
2 140215 14国开15 6,000,000 632,940,000.00 8.78
3 140211 14国开11 5,900,000 631,005,000.00 8.76
4 140222 14国开22 4,900,000 519,645,000.00 7.21
5 170208 17国开08 4,200,000 437,346,000.00 6.07
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 9,400,000 1,006,270,000.00 13.73
2 140229 14国开29 5,900,000 611,417,000.00 8.34
3 180206 18国开06 5,800,000 611,262,000.00 8.34
4 140211 14国开11 5,700,000 610,128,000.00 8.32
5 140215 14国开15 5,500,000 578,820,000.00 7.90
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 5,800,000 621,238,000.00 8.59
2 180206 18国开06 5,900,000 619,736,000.00 8.56
3 190409 19农发09 5,900,000 589,646,000.00 8.15
4 140229 14国开29 4,900,000 504,602,000.00 6.97
5 140211 14国开11 4,600,000 492,108,000.00 6.80
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 5,400,000 544,968,000.00 7.56
2 180211 18国开11 5,300,000 540,070,000.00 7.49
3 190202 19国开02 4,400,000 442,024,000.00 6.13
4 190409 19农发09 4,200,000 421,092,000.00 5.84
5 190305 19进出05 3,500,000 351,610,000.00 4.88
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 6,200,000 604,128,000.00 8.50
2 200202 20国开02 6,000,000 580,140,000.00 8.16
3 200303 20进出03 5,700,000 554,781,000.00 7.80
4 190202 19国开02 4,400,000 440,352,000.00 6.19
5 190305 19进出05 3,600,000 358,164,000.00 5.04
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 8,000,000 812,080,000.00 11.38
2 100411 10农发11 7,000,000 702,870,000.00 9.85
3 190208 19国开08 4,600,000 468,050,000.00 6.56
4 180304 18进出04 4,000,000 406,720,000.00 5.70
5 190202 19国开02 3,500,000 353,150,000.00 4.95
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 8,000,000 818,240,000.00 10.91
2 091501002 15中国信达债02 7,000,000 707,350,000.00 9.43
3 100411 10农发11 7,000,000 706,860,000.00 9.42
4 100302 10进出02 6,700,000 673,082,000.00 8.97
5 1282205 12中船MTN1 6,000,000 631,860,000.00 8.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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