华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A类(003598)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7860

累计净值:1.7860 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡中原 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.032亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 28,700 6,685,091.00 2.93
2 600009 上海机场 105,909 6,005,040.30 2.63
3 601111 中国国航 489,500 5,683,095.00 2.49
4 600004 白云机场 378,900 5,649,399.00 2.48
5 002459 晶澳科技 57,140 4,508,346.00 1.98
6 300014 亿纬锂能 41,400 4,036,500.00 1.77
7 600029 南方航空 511,400 3,738,334.00 1.64
8 688599 天合光能 52,898 3,451,594.50 1.51
9 300144 宋城演艺 201,000 3,085,350.00 1.35
10 000089 深圳机场 370,700 2,861,804.00 1.25
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000796 凯撒旅业 674,700 6,794,229.00 2.16
2 600009 上海机场 128,609 6,327,562.80 2.01
3 002707 众信旅游 864,600 6,320,226.00 2.01
4 600004 白云机场 497,600 6,095,600.00 1.94
5 601888 中国中免 33,900 5,572,143.00 1.77
6 600138 中青旅 420,200 5,126,440.00 1.63
7 300014 亿纬锂能 58,400 4,711,128.00 1.50
8 002459 晶澳科技 56,900 4,476,892.00 1.42
9 300750 宁德时代 8,500 4,354,550.00 1.38
10 601111 中国国航 468,100 4,264,391.00 1.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 2.15
2 600519 贵州茅台 2,600 5,330,000.00 1.68
3 600036 招商银行 88,200 4,296,222.00 1.35
4 000089 深圳机场 546,500 4,000,380.00 1.26
5 300014 亿纬锂能 33,300 3,935,394.00 1.24
6 601888 中国中免 16,900 3,708,029.00 1.17
7 600004 白云机场 302,600 3,649,356.00 1.15
8 002837 英维克 89,500 3,659,655.00 1.15
9 601318 中国平安 67,200 3,387,552.00 1.07
10 600009 上海机场 71,609 3,343,424.21 1.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.94
2 600519 贵州茅台 2,600 4,758,000.00 1.47
3 600036 招商银行 88,200 4,449,690.00 1.37
4 000001 平安银行 185,800 3,331,394.00 1.03
5 300014 亿纬锂能 33,300 3,297,699.00 1.02
6 601318 中国平安 67,200 3,249,792.00 1.00
7 002714 牧原股份 58,240 3,022,656.00 0.93
8 000858 五粮液 13,700 3,005,643.00 0.93
9 601888 中国中免 10,800 2,808,000.00 0.87
10 002837 英维克 89,500 2,784,345.00 0.86
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.79
2 600519 贵州茅台 2,000 4,113,400.00 1.43
3 601318 中国平安 56,200 3,612,536.00 1.26
4 300751 迈为股份 7,460 3,392,062.00 1.18
5 300896 爱美客 4,056 3,199,697.28 1.12
6 600036 招商银行 55,800 3,023,802.00 1.05
7 000001 平安银行 130,600 2,954,172.00 1.03
8 600436 片仔癀 6,100 2,734,630.00 0.95
9 000625 长安汽车 103,800 2,727,864.00 0.95
10 300750 宁德时代 5,000 2,674,000.00 0.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 57,600 4,533,120.00 2.25
2 600519 贵州茅台 2,000 4,018,000.00 1.99
3 000001 平安银行 134,000 2,949,340.00 1.46
4 600036 招商银行 57,200 2,922,920.00 1.45
5 000002 万科A 86,500 2,595,000.00 1.29
6 300751 迈为股份 4,200 2,310,000.00 1.15
7 601166 兴业银行 96,100 2,315,049.00 1.15
8 002142 宁波银行 57,800 2,247,264.00 1.12
9 601111 中国国航 249,600 2,258,880.00 1.12
10 601888 中国中免 7,000 2,142,560.00 1.06
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 26,900 7,597,905.00 3.64
2 601111 中国国航 980,000 7,340,200.00 3.52
3 002812 恩捷股份 45,200 6,408,456.00 3.07
4 300118 东方日升 214,300 6,178,269.00 2.96
5 300496 中科创达 36,800 4,305,600.00 2.06
6 600346 恒力石化 153,520 4,293,954.40 2.06
7 600036 招商银行 91,600 4,025,820.00 1.93
8 002594 比亚迪 19,600 3,808,280.00 1.83
9 600009 上海机场 47,000 3,556,020.00 1.71
10 601021 春秋航空 58,400 3,237,112.00 1.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 35,700 4,973,367.00 3.11
2 600900 长江电力 228,300 4,367,379.00 2.73
3 002812 恩捷股份 45,200 4,134,444.00 2.58
4 300142 沃森生物 75,700 3,851,616.00 2.41
5 601021 春秋航空 81,900 3,685,500.00 2.30
6 300118 东方日升 214,300 3,636,671.00 2.27
7 603659 璞泰来 30,800 3,344,572.00 2.09
8 688111 金山办公 9,984 3,294,720.00 2.06
9 600029 南方航空 556,300 3,226,540.00 2.02
10 300496 中科创达 36,800 3,170,688.00 1.98
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 63,900 4,562,460.00 3.02
2 600519 贵州茅台 3,100 4,534,928.00 3.00
3 600276 恒瑞医药 34,680 3,200,964.00 2.12
4 603659 璞泰来 30,800 3,173,016.00 2.10
5 002812 恩捷股份 45,200 2,974,160.00 1.97
6 603259 药明康德 26,880 2,596,608.00 1.72
7 601689 拓普集团 84,700 2,363,130.00 1.56
8 603283 赛腾股份 37,500 2,017,500.00 1.33
9 688019 安集科技 4,931 1,896,807.77 1.25
10 688111 金山办公 5,161 1,762,894.38 1.17
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 71,200 4,924,904.00 5.33
2 600519 贵州茅台 3,200 3,555,200.00 3.84
3 600276 恒瑞医药 24,900 2,291,547.00 2.48
4 601398 工商银行 432,300 2,226,345.00 2.41
5 300750 宁德时代 17,000 2,046,630.00 2.21
6 688012 中微公司 14,315 1,972,607.00 2.13
7 601689 拓普集团 118,800 1,931,688.00 2.09
8 601111 中国国航 290,000 1,887,900.00 2.04
9 603986 兆易创新 7,800 1,887,678.00 2.04
10 601888 中国国旅 27,100 1,821,120.00 1.97
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 111,100 9,494,606.00 6.56
2 600519 贵州茅台 5,300 6,269,900.00 4.33
3 600036 招商银行 117,400 4,411,892.00 3.05
4 601166 兴业银行 164,400 3,255,120.00 2.25
5 600276 恒瑞医药 35,000 3,063,200.00 2.12
6 601398 工商银行 424,800 2,497,824.00 1.73
7 600030 中信证券 86,900 2,198,570.00 1.52
8 600887 伊利股份 68,900 2,131,766.00 1.47
9 600016 民生银行 303,800 1,916,978.00 1.32
10 601328 交通银行 334,300 1,882,109.00 1.30
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 111,100 9,670,144.00 6.53
2 600519 贵州茅台 5,300 6,095,000.00 4.11
3 600036 招商银行 117,400 4,079,650.00 2.75
4 601166 兴业银行 164,400 2,881,932.00 1.95
5 600276 恒瑞医药 35,000 2,823,800.00 1.91
6 601398 工商银行 424,800 2,349,144.00 1.59
7 600887 伊利股份 68,900 1,965,028.00 1.33
8 600030 中信证券 86,900 1,953,512.00 1.32
9 601328 交通银行 334,300 1,821,935.00 1.23
10 600016 民生银行 303,800 1,828,876.00 1.23
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600438 通威股份 30,100 423,206.00 2.44
2 601111 中国国航 43,900 420,123.00 2.42
3 601933 永辉超市 35,600 363,476.00 2.09
4 000002 万科A 10,200 283,662.00 1.63
5 600048 保利地产 21,800 278,168.00 1.60
6 002157 正邦科技 14,000 233,240.00 1.34
7 600029 南方航空 11,700 90,324.00 0.52
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601111 中国国航 43,900 475,876.00 2.32
2 600438 通威股份 26,300 319,808.00 1.56
3 000002 万 科A 10,200 313,344.00 1.53
4 600048 保利地产 21,800 310,432.00 1.52
5 601933 永辉超市 35,600 307,584.00 1.50
6 002157 正邦科技 14,000 228,060.00 1.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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