工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金(003639)
十大重仓股
- 2018年
- 2017年
2018年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019563 | 17国债09 | 90,000 | 9,001,800.00 | 27.29 |
| 2 | 108601 | 国开1703 | 75,000 | 7,497,750.00 | 22.73 |
| 3 | 019313 | 13国债13 | 40,000 | 4,000,000.00 | 12.13 |
| 4 | 113008 | 电气转债 | 20,000 | 2,012,200.00 | 6.10 |
| 5 | 122366 | 14武钢债 | 20,000 | 1,996,800.00 | 6.05 |
2017年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122366 | 14武钢债 | 112,060 | 11,142,125.80 | 8.90 |
| 2 | 011752057 | 17东航股SCP008 | 100,000 | 10,023,000.00 | 8.01 |
| 3 | 011756039 | 17华电SCP011 | 100,000 | 10,018,000.00 | 8.00 |
| 4 | 011761060 | 17招金SCP002 | 100,000 | 10,015,000.00 | 8.00 |
| 5 | 011761058 | 17中建材SCP012 | 100,000 | 10,006,000.00 | 7.99 |
2017年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122366 | 14武钢债 | 112,060 | 11,181,346.80 | 8.91 |
| 2 | 101780008 | 17招商蛇口MTN002 | 100,000 | 10,009,000.00 | 7.98 |
| 3 | 011752057 | 17东航股SCP008 | 100,000 | 10,005,000.00 | 7.97 |
| 4 | 011756039 | 17华电SCP011 | 100,000 | 10,005,000.00 | 7.97 |
| 5 | 011761060 | 17招金SCP002 | 100,000 | 10,004,000.00 | 7.97 |
2017年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111711262 | 17平安银行CD262 | 1,000,000 | 99,650,000.00 | 18.86 |
| 2 | 111715065 | 17民生银行CD065 | 1,000,000 | 97,800,000.00 | 18.51 |
| 3 | 111617176 | 16光大CD176 | 1,000,000 | 97,080,000.00 | 18.37 |
| 4 | 111711034 | 17平安银行CD034 | 500,000 | 49,060,000.00 | 9.28 |
| 5 | 111707068 | 17招商银行CD068 | 500,000 | 48,950,000.00 | 9.26 |
2017年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111708078 | 17中信银行CD078 | 1,000,000 | 98,900,000.00 | 18.89 |
| 2 | 111715065 | 17民生银行CD065 | 1,000,000 | 97,840,000.00 | 18.69 |
| 3 | 111617176 | 16光大CD176 | 1,000,000 | 96,710,000.00 | 18.47 |
| 4 | 111718054 | 17华夏银行CD054 | 500,000 | 48,940,000.00 | 9.35 |
| 5 | 111711034 | 17平安银行CD034 | 500,000 | 48,985,000.00 | 9.35 |
| 6 | 111707068 | 17招商银行CD068 | 500,000 | 48,940,000.00 | 9.35 |
